目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）本部门机构设置
北京住房公积金管理中心是根据《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决定》（国务院令第350号）要求，经北京市人民政府批准，在北京市住房资金管理中心的基础上，对机构和人员进行重组后，于2002年10月10日成立，同时保留北京市住房资金管理中心的牌子。
北京住房公积金管理中心为市政府直属的副局级事业单位，内设14个处室,机关党委（党建工作处），机关纪委和工会；垂直管理19个分支机构（18个管理部和住房公积金贷款中心）。
（二）本部门职责
北京住房公积金管理中心的主要职责是：1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责住房公积金的核算；4.审批住房公积金的提取、使用；5.负责住房公积金的保值和归还；6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；7.承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项；8.受市政府委托，负责其他住房资金的管理。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计50425.84万元，比上年增加13383.08万元，增长36.13%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计50425.84万元，比上年增加14861.06万元，增长41.79%。
1.财政拨款收入50425.84万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入36760.84万元，占收入合计的72.90%；政府性基金预算财政拨款收入13665.00万元，占收入合计的27.10%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计42722.56万元，比上年增加6145.57万元，增长16.8%，其中：基本支出23297.38万元，占支出合计的54.53%；项目支出19425.18万元，占支出合计的45.47%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计50425.84万元，比上年增加13390.19万元，增长36.15%。主要原因：增加住宅老旧电梯更新改造项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出35042.56万元，主要用于：住房保障支出35042.56万元，占本年财政拨款支出82.02%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“住房保障支出”2024年度年初预算38758.50万元，2024年度决算35042.56万元，完成年初预算的90.41%。
其中：“城乡社区住宅”2024年度年初预算38758.50万元，2024年度决算35042.56万元，完成年初预算的90.41%。主要原因：受市场环境等因素影响部分项目执行。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7680.00万元，主要用于：住房保障支出7680.00万元，占本年财政拨款支出17.98%；
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“住房保障支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7680.00万元。其中：“超长期特别国债安排的支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7680.00万元。主要原因：增加住宅老旧电梯更新改造项目支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23297.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数41.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算49.1万元减少7.99万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数9.37万元，比2024年度年初预算数12.16万元减少2.79万元。主要原因：厉行节约，严格控制因公出国数量、规模和标准；2024年度因公出国（境）费用主要用于住房公积金管理使用相关课题调研等方面，2024年度组织因公出国（境）团组1个、3人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.22万元，比2024年度年初预算数0.9万元减少0.68万元。主要原因：落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。2024年度公务接待费主要用于接待其他省市住建部门及公积金中心等7单位进行公积金业务调研交流。公务接待7批次，公务接待54人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数31.52万元，比2024年度年初预算数36.03万元减少4.51万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度没有安排公务用车购置，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数31.52万元，主要原因：加大新能源公车使用率，油费减少;上一年度车出险次数较少，本年公车保险费费用下降。2024年度公务用车保有量50辆。
二、机关运行经费支出情况
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额6512.78万元，其中：政府采购货物支出171.06万元，政府采购工程支出632.74万元，政府采购服务支出5708.99万元。授予中小企业合同金额2843.77万元，占政府采购支出总额的43.66%，其中：授予小微企业合同金额2551.57万元，占政府采购支出总额的39.18%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京住房公积金管理中心共有车辆50台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本部门无政府购买服务支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2-1）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2-2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2-3）