2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
贯彻落实党中央、国务院、北京市委市政府有关对口支援青海省工作的方针政策和经济合作战略规划，负责联系、协调、组织北京市对口支援青海玉树工作，完成玉树灾后重建后续协调及对口扶贫支援工作，研究协调解决对口支援青海玉树工作中的重大问题，进一步加强北京市对口支援青海玉树和经济合作的工作力度。
(二)部门决算单位构成
2017年度纳入本部门决算编报范围的独立核算单位共1个，为北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部本级。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计154069.603798万元，其中：本年收入154069.603798万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入154069.603798万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计153869.637705万元，其中：基本支出109.25968万元，占支出合计的0.07%；项目支出153760.378025万元，占支出合计的99.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余199.97万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出153869.637705万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出153869.637705万元，占本年财政拨款支出100%.。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算480.577705万元，比2017年年初预算减少195.626093万元，下降28.93%。其中：
"其他共产党事务支出"(款)2017年度决算480.577705万元，比2017年年初预算减少195.626093万元，下降28.93%。主要原因：指挥部职能调整，人员减少。
2、"教育支出"(类)2017年度决算2.16万元，比2017年年初预算减少4.34万元，下降66.77%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度度决算2.16万元，比2017年年初预算减少4.34万元，下降66.77%。主要原因：指挥部职能调整，人员减少。
3、"援助其他地区支出"支出153386.9万元，比2017年年初预算增加153386.9万元。其中：
"交通运输"(款)2017年度决算38240万元，比2017年年初预算增加38240万元。主要原因：增加玉树灾后重建道路基础设施投入。
"住房保障"(款)2017年度决算115146.9万元，比2017年年初预算增加115146.9万元。主要原因：增加玉树灾后重建住房保障支援支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出109.25968万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数16.2842万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算16.574036万元减少0.289836万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。
2.公务接待费。2017年决算数1.2894万元，比2017年年初预算数1.574036万元减少0.284636万元。主要原因：落实中央和北京关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2017年公务接待费主要用于京玉两地交流交往及考察调研等工作中的公务接待支出。公务接待15批次，公务接待125人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数14.9948万元，比2017年年初预算数15万元减少0.052万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平，2017年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数14.9948万元，比2017年年初预算数15万元减少0.052万元，主要原因：严格落实中央八项规定，严格用车审批程序，及时维修保养，提高车辆使用效率。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.0667万元，公务用车维修4.020026万元，公务用车保险2.784774万元，公务用车其他支出2.1233万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)4辆，车均运行维护费2.142114万元(公车改革年末上交3辆公务用车，车均运维费按照7辆平均)。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计64.833544万元，比上年减少35.166456万元，减少原因：指挥部职能调整，人员减少。
三、政府采购支出情况
2017年北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额411.734847万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)4辆，220.48246万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年无国有资本经营预算财政拨款。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额89.3276万元。评价结果：评价等级为"优秀"的项目有2个，占比66.67%；评价等级为"良好"的项目有1个，占比33.33%。
二、文体活动及慰问共建项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为进一步丰富援青干部业余文化生活，提高援青干部身体素质；加强与援建地沟通联系，实现和谐有效援建，达到共同提高，相互促进的目的，通过结对共建(玉树州委组织部、玉树武警支队、州军区等)、组织慰问(当地及异地班学生、贫困农牧民等)、组织北京专家进行交流授课等方式，促进两地交融交往，加深帮扶关系，努力把对口支援工作打造成民族团结工程。
(二)评价结论
通过评价，该项目绩效评价得分为90.5分，绩效级别评定为"优秀"。
(三)存在问题
1.预算编制还需进一步细化，完善支出经济分类预算。
2.绩效过程管理有待加强，过程资料需及时整理汇总分析。
(四)建议
1.加强预算编制基础工作，严格执行北京市财政局预算编报有关要求。
2.加强绩效理念，做好项目绩效事前评估、财政投资评审、绩效跟踪管理等工作，细化、量化绩效目标，以便于量化考核。