2017年度部门决算
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、“三公”经费财政拨款支出决算表
九、项目支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
（二）部门决算单位构成
首钢技师学院部门决算单位包括所属首钢技师学院本级1个全额拨款事业单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14780.97万元，其中：本年收入14780.97万元，年初结转和结余887.72万元。在本年收入中，财政拨款收入11949.62万元，占收入合计的80.84%；上级补助收入9.2万元，占收入合计的0.06 %；事业收入2682.73万元，占收入合计的18.15%；其他收入 139.41万元，占收入合计的0.94%。
2017年度本年支出合计14734.93万元，其中：基本支出8864.96万元，占支出合计的60.16%；项目支出5869.97万元，占支出合计的39.84%。
2017年结余分配-54.59万元，年末结转和结余988.35万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出11714.59万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11714.59万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2017年度决算11714.59万元，比2017年年初预算增加2196.52万元，增长23.08%。其中：
“职业教育”（款，下同）2017年度决算11714.59万元，比2017年年初预算增加2196.52万元，增长23.08%。主要原因：学院按照教育事业发展需要,增加了3、4号学生公寓改造项目支出，该项目支出为1628万元，完成追加预算的100%。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出5988.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数9.65万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算22.9万元减少13.25万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2017年无此项费用支出。
2.公务接待费。2017年决算数0.75万元，比2017年年初预算数14万元减少13.25万元。主要原因：学院加强公务接待管理，严格执行党政机关国内公务接待管理有关规定，使公务接待费减少。2017年公务接待费主要用于接待招生就业业务工作事项。公务接待9批次，公务接待66人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数8.9万元，与2017年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。公务用车运行维护费2017年决算数8.9万元，与2017年年初预算数持平。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.5万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，公务用车其他支出0.4万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)4辆，车均运行维护费2.23万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年首钢技师学院政府采购支出总额7200.5万元，其中：政府采购货物支出4162.61万元，政府采购工程支出2998.59万元，政府采购服务支出39.3万元。授予中小企业合同金额6643.3万元，占政府采购支出总额的92.26%，其中：授予小微企业合同金额751.56万元，占政府采购支出总额的10.44%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额29425.3万元，其中：汽车(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)4辆，145.08万元；单价100万元以上的专用设备3台（套），432.6万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，首钢技师学院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的85.71%，涉及金额5663.47万元。其中对4个项目进行了普通程序评价，对14个项目进行了简易程序评价，二者分别占部门评价项目总数的22.22%、77.78%。经过评价，18个项目的总体评价平均得分为94.66，评价等级均为优秀，其中教育教学-设备购置-图书馆数字资源建设项目得分最高为97.96分。
二、实训基地建设-多媒体技术专业实训基地建设项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
2017年项目申请财政预算1423.63万元，主要用于多媒体技术专业实训基地设备采购与安装等方面。根据《北京市财政局关于批复首钢技师学院2017年预算的函》（京财教育指〔2017〕125号），2017年2月，市财政批复项目资金1423.63万元。截至2017年12月31日，项目实际支出1407.94万元，购置16项共18台设备，结余15.69万元，预算执行率为98.90%。结余原因为招投标结余。
（二）评价结论
通过评价，项目综合得分91.7分，按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）规定，项目综合评价等级为“优秀”，其中项目决策指标分值15分，评价得分14.5分；项目管理指标分值30分，评价得分28.7分；项目绩效指标分值55分，评价得分48.5分。
（三）存在问题
通过项目得分情况图可以看出项目决策环节得分较高，而项目管理和绩效环节待进一步提高。
（四）建议
制定明确详细的课程计划和培养方案，提高教学设备使用效率；建立专项管理制度，制定项目实施方案；注重收集项目效益资料，总结分析效益实现情况。