2017年度部门决算
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
本部门业务范围主要为短期培训服务、专业培训、学术交流等，共设综合办公室、教务部、培训部、党建研究室、财务部、后勤管理部六个部门。
（二）部门决算单位构成
本部门所属单位1家，单位名称为“中共北京控股集团有限公司委员会党校”。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1222.00万元，其中：本年收入1343.64万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余-121.63万元。在本年收入中，财政拨款收入841.87万元，占收入合计的62.66%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入501.77万元，占收入合计的37.34%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计1141.51万元，其中：基本支出837.02万元，占支出合计的73.33%；项目支出4.85万元，占支出合计的0.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出299.64万元，占支出合计的26.25%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配80.49万元，年末结转和结余0万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出841.87万元，主要用于以下方面：教育支出835.08万元，占本年财政拨款支出99.19%； 社会保障和就业支出6.79万元，占本年财政拨款支出0.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2017年度决算835.08万元，比2017年年初预算789.93万元增加45.15万元，增长5.72%。其中：
“进修及培训”（款）2017年度决算835.08万元，比2017年年初预算789.93万元增加45.15万元，增长5.72%。主要原因：人员经费增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算6.79万元，比2017年年初预算26.01万元减少19.22万元，下降73.89%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算6.79万元，比2017年年初预算26.01万元减少19.22万元，下降73.89%。主要原因：支出行政事业单位人员职业年金。
3、“其他支出”(类)2017年度决算0万元，比2017年年初预算24.72万元减少24.72万元，下降100%。其中：
“其他支出”（款）2017年度决算0万元，比2017年年初预算24.72万元减少24.72万元，下降100%。主要原因：支出行政事业单位人员职业年金。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出837.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2017年中共北京控股集团有限公司委员会党校政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额589.17万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5辆，102.84万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，中共北京控股集团有限公司委员会党校对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额4.85万元。评价结果如下:
根据我校所制定的年度绩效目标，校领导班子提出明确要求：
（一）是全员高度重视，认真完成每个环节，确保绩效目标的落实；
（二）是健全相关制度，所有工作要有章可循；
（三）是责任到人，绩效工作完成情况和考核挂钩，严格管理。以确保绩效目标的实现。
二、互联网接入费项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
按照市财政、北控党校相关管理制度要求，我校2017年按时支付网络维护费4.85万元。
（二）评价结论
北控党校根据市财政要求，制定了相关《维修工作管理制度》、《资产管理制度》、《财务管理制度》等制度。各项制度都规定主责部门，由主责部门负责对制度的执行进行监督，各部门制度落实情况与考核挂钩，严格管理。
此项工作资金使用依据市财政相关要求确定，上报财政后根据财政最终审批金额执行。互联网维护费保障学校网络运行正常，保证党校正常的教育教学秩序，满足北控集团公司大量培训任务需求，取得更好的经济和社会效益，保证党校的可持续发展。本年度绩效工作完全按照年初市财政批复的项目及金额执行。
（三）存在问题
无
（四）建议
无