2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京电子控股有限责任公司(以下简称“本公司”)，前身为“北京电子信息产业(集团)有限责任公司”，系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业(集团)有限责任公司的批复”设立。
1999年，根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业(集团)修改章程的批复”，北京电子信息产业(集团)有限责任公司更名为北京电子控股有限责任公司。本公司属电子行业，经营范围主要包括：授权内的国有资产经营管理。
(二)部门决算单位构成
北京电子控股有限责任公司现有本级1家及所属事业单位6家，共7家，分别为：
1、北京电子控股有限责任公司(本级)
2、北京信息职业技术学院(全额拨款事业单位)
3、北京市电子产品质量检测中心(差额拨款事业单位)
4、北京市电子工业干部学校(全额拨款事业单位)
5、北京市电子科技情报研究所(全额拨款事业单位)
6、北京市电子工业环保技安中心(差额拨款事业单位)
7、北京电子信息高级技工学校(全额拨款事业单位)
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计60610.04万元，其中：本年收入57381.56万元，用事业基金弥补收支差额6.43万元，年初结转和结余3222.06万元。在本年收入中，财政拨款收入49888.92万元，占收入合计的86.94%；上级补助收入361.63万元，占收入合计的0.63%；事业收入3788.82万元，占收入合计的6.61%；经营收入2819.11万元，占收入合计的4.91%；附属单位上缴收入179.00万元，占收入合计的0.31%；其他收入344.08万元，占收入合计的0.60%。
2015年度本年支出合计54816.51万元，其中：基本支出37517.13万元，占支出合计的68.44%；项目支出15418.44万元，占支出合计的28.13%；经营支出1880.93万元，占支出合计的3.43%。
2015年结余分配3584.96万元，年末结转和结余2208.57万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出51083.70万元，主要用于以下方面：教育支出47115.96万元，占本年财政拨款支出92.23%；科学技术支出706.04万元，占本年财政拨款支出1.38%；社会保障和就业支出1904.84万元，占本年财政拨款支出3.73%；医疗卫生与计划生育支出226.02万元，占本年财政拨款支出0.44%；资源勘探信息等支出1130.84万元，占本年财政拨款支出2.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算47115.96万元，比2015年年初预算增加7197.16万元，增长18.03%。其中：
“职业教育”(款)2015年度决算43625.76万元，比2015年年初预算增加5874.09万元，增长15.56%。主要原因：一是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策；二是为适应首都产业结构调整和战略性新兴产业发展的需要，同时满足首都产业发展对紧缺人才的迫切需求，加大对教学与科研项目的投入。
“进修及培训”(款)2015年度决算1804.24万元，比2015年年初预算增加198.29万元，增长12.34%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策。
“教育费附加安排的支出”(款)2015年度决算1685.96万元，比2015年年初预算增加1124.78万元，增长200.43%。主要原因：为了响应中央号召，推动职业教育专业教学改革，带动教育理念、教学方法和学生的学习方式变革，加大职业教育、人才培养及改善办学条件等方面的投入。
2、“科学技术支出”(类)2015年度决算706.04万元，比2015年年初预算增加48.85万元，增长7.43%。其中：
“应用研究”(款)2015年度决算706.04万元，比2015年年初预算增加48.85万元，增长7.43%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策。
3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算1904.84万元，比2015年年初预算增加260.62万元，增长15.85%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算1904.84万元，比2015年年初预算增加260.62万元，增长15.85%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费等政策。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算226.02万元，与2015年年初预算数持平。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算226.02万元，与2015年年初预算数持平。主要用于离休人员医疗保障服务。
5、“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算1130.84万元，比2015年年初预算增加429.05万元，增长61.14%。其中：
“制造业”(款)2015年度决算1130.84万元，比2015年年初预算增加429.05万元，增长61.14%。主要原因：一是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策；二是为提高首都电子信息产业及社会服务的职能要求，加大对检测设备的投入。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出35665.25万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京电子控股有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 57.39 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 49.75 | 23.50 | 15.75 | 6.80 | 3.71 |
2015年决算 | 51.20 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 44.55 | 10.28 | 21.39 | 7.68 | 5.21 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京电子控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属4全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数51.20万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算57.39万元减少6.19万元。其中：
1、因公出国(境)费用。
本年度无此项支出。
2、公务接待费。2015年决算数6.65万元，比2015年年初预算数7.64万元减少0.99万元。主要原因：落实中央八项规定精神，减少公务接待费支出。2015年公务接待费主要用于提供工作餐。公务接待122批次，公务接待3548人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数44.55万元，比2015年年初预算数49.75万元减少5.20万元。其中，本年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年决算数44.55万元，比2015年年初预算数49.75万元减少5.20万元，主要原因：为落实中央八项规定精神，减少公务用车次数。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.28万元，公务用车维修21.39万元，公务用车保险7.68万元，公务用车其他支出5.21万元。2015年实有公务用车19辆，车均运行维护费2.34万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京电子控股有限责任公司政府采购支出总额11093.81万元，其中；政府采购货物支出6521.05万元，政府采购工程支出2333.53万元，政府采购服务支出2239.22万元。授予中小企业合同金额9702.06万元，占政府采购支出总额的87.45%，其中：授予小微企业合同金额457.59万元，占政府采购支出总额的4.12%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额123945.55万元，其中：汽车62辆，1346.12万元；单价200万元以上的设备7台(套)，1519.75万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。