2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门，主要职责：贯彻落实国家关于交通方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施；拟定交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议，组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划；参与研究城市总体规划、控制性详细规划中有关交通专项规划；负责大型城建项目交通影响评价方案的审核；负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查；参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查；组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划；组织编制交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划，并组织实施和监督管理；负责本市交通基础设施的行政管理和交通运输的行业管理；承担公路建设市场和道路、水路运输市场监管责任，协调推进交通产业发展；负责交通行业的行政许可工作；参与编制现代物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；指导交通行业节能减排工作；承担本市交通行业安全生产的监管责任；负责交通安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故，承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作；负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障；负责铁路监护道口安全的管理工作；负责编制本市交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理；参与交通发展建设投融资政策的研究和实施；负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作；提出交通行业的收费政策及标准的建议；制定本市交通科技发展规划、年度计划和政策；组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设；组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作；协调解决本市交通方面的综合性问题，负责行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作，拟定交通组织方案并监督实施；负责本市交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作；负责本市交通行业对外交流与合作；指导、协调和监督区县交通运输和道路建设养护以及停车管理等工作；承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市交通委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕58号)，市交通委设立办公室、法制处、研究室等21个内设机构和北京市交通委员会路政局、北京市交通委员会运输管理局、北京市交通执法总队、北京市国防动员委员会交通战备办公室、北京市交通宣传教育中心、北京市交通信息中心、北京市交通运输职业学院、北京市交通运行监测调度中心、北京市交通委员会机关后勤服务中心、北京市交通委员会安全督查事务中心、北京市交通行业节能减排中心、北京市交通委员会举报投诉中心，共计12个二级预算单位；北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建设工程项目管理中心、北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心、北京市交通委员会路政局通州公路分局、北京市交通委员会路政局顺义公路分局、北京市交通委员会路政局怀柔公路分局、北京市交通委员会路政局平谷公路分局、北京市交通委员会路政局大兴公路分局、北京市交通委员会路政局房山公路分局、北京市交通委员会路政局门头沟公路分局、北京市交通委员会路政局昌平公路分局、北京市交通委员会路政局延庆公路分局、北京市交通委员会路政局密云公路分局、北京市城市道路养护管理中心、北京市道路工程造价定额管理站、北京市道路工程质量监督站、北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心，北京市船舶检验所、北京市交通运输考试中心、北京市交通委员会运输管理局东城管理处、北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处、北京市交通委员会运输管理局海淀管理处、北京市交通委员会运输管理局丰台管理处、北京市交通委员会运输管理局石景山管理处、北京市交通委员会运输管理局西城管理处，北京市交通信息中心执法总队分中心，共计26个三级预算单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计2,126,842.87万元，其中：本年收入2,087,164.28万元，用事业基金弥补收支差额93.76万元，年初结转和结余39,584.83万元。在本年收入中，财政拨款收入2,060,556.30万元，占收入合计的98.73%；上级补助收入6,787.98万元，占收入合计的0.33%；事业收入3,858.41万元，占收入合计的0.19%；经营收入3,408.56万元，占收入合计的0.17%；附属单位上缴收入0万元；其他收入12,553.04万元，占收入合计的0.6%。
2015年度本年支出合计2,097,891.86万元，其中：基本支出94,719.48万元，占支出合计的4.52%；项目支出2,000,181.96万元，占支出合计的95.35%；上缴上级支出0万元；经营支出2,990.41万元，占支出合计的0.15%；对附属单位补助支出0万元。
2015年结余分配877.65万元，年末结转和结余28,073.37万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1,966,344.36万元，主要用于以下方面：国防支出731.85万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出24,732.85万元，占本年财政拨款支出1.26%；社会保障和就业支出19,042.40万元，占本年财政拨款支出0.97%；医疗卫生与计划生育支出3,217.16万元，占本年财政拨款支出0.16%；节能环保支出17,836.93万元，占本年财政拨款支出0.91%；城乡社区支出131,975.83万元，占本年财政拨款支出6.71%；交通运输支出652,322.70万元，占本年财政拨款支出33.17%；其他支出5,633.70万元，占本年财政拨款支出0.29%；债务还本支出1,110,850.93万元，占本年财政拨款支出56.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“国防支出”2015年度决算731.85万元，比2015年年初预算减少17.54万元，下降2.34%。其中：
(1)“国防动员”2015年度决算731.85万元，比2015年年初预算减少17.54万元，下降2.34%(该科目项目涉密)。
2.“教育支出”2015年度决算24,732.85万元，比2015年年初预算增加2,959.85万元，增长13.59%。其中：
(1)“职业教育”2015年度决算20,532.57万元，比2015年年初预算增加2,709.68万元，增长15.20%。主要原因：我委交通运输职业学院追加通州车站路校区教学楼修缮工程和学生宿舍楼修缮工程等项目经费。
(2)“成人教育”2015年度决算3,392.78万元，比2015年年初预算增加433.10万元，增长14.63%。主要原因：我委所属单位交通运输职业学院追加成人教育经费。
(3)“进修及培训”2015年度决算534.64万元，比2015年年初预算减少129.91万元，下降19.55%。主要原因：压缩培训费支出。
(4)“教育费附加安排的支出”2015年度决算272.86万元，比2015年年初预算减少53.01万元，下降16.27%。主要原因：我委所属单位交通运输职业学院实际招生享受免学费项目的生源减少，贷款贴息项目的贷款利率降低，造成支出数减少。
3.“社会保障和就业支出”2015年度决算19,042.40万元，比2015年年初预算增加1,023.49万元，增长5.68%。其中：
(1)“行政事业单位离退休”2015年度决算19,042.40万元，比2015年年初预算增加1,023.49万元，增长5.68%。主要原因：我委离退休人员较多，按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3,217.15万元，比2015年年初预算减少148.48万元，下降4.41%。其中：
(1)“医疗保障”2015年度决算3,217.15万元，比2015年年初预算减少148.48万元，下降4.41%。主要原因：我委人员变动，医疗保险缴费减少。
5.“节能环保支出”2015年度决算17,836.93万元，比2015年年初预算增加16,433.41万元，增长1170.87%。其中：
(1)“污染防治”2015年度决算15,430.42万元，比2015年年初预算增加15,430.42万元。主要原因：我委运输局追加“公共自行车服务系统”中央大气污染防治专项资金、“绿色车队购置财政补助”项目等；我委直属单位节能减排中心追加“交通领域节能减排统计与监测平台建设(二期)”项目。
(2)“能源节约利用”2015年度决算2,406.51万元，比2015年年初预算增加1,002.99万元，增长71.46%。主要原因：结转使用上年度低碳交通运输体系建设区域性试点项目资金。
6.“城乡社区支出”2015年度决算131,975.82万元，比2015年年初预算增加17,623.74万元，增长15.42%。其中：
(1)“城乡社区公共设施”2015年度决算123,066.26万元，比2015年年初预算增加17,623.74万元，增长16.72%。主要原因：我委运输局增加2015年城六区居住区新增机动车停车设施市级奖励、北京市公共自行车服务系统设施设备建设补助等项目支出。
(2)“城乡社区环境卫生”2015年度决算8,909.56万元，与2015年年初预算持平，主要用于架空线入地掘路修复工程。
7.“交通运输支出”2015年度决算652,322.70万元，比2015年年初预算增加187,891.07万元，增长40.46%。其中：
(1)“公路水路运输”2015年度决算534,150.08万元，比2015年年初预算增加101,392.45万元，增长23.43%。主要原因：为提高公路服务水平，加大公路新改建和大中修等工程项目投入。
(2)“石油价格改革对交通运输的补贴”2015年度决算73,158.29万元，比2015年年初预算增加41,484.29万元，增长130.97%，主要原因：按照需要逐步批复预算，用于出租小轿车临时燃油补贴发放。
(3)“车辆购置税支出”2015年度决算36,609.79万元，比2015年年初预算增加36,609.79万元，主要原因：中央追加对农村公路等重点公路建设项目的专项补助。
(4)“其他交通运输支出”2015年度决算8,404.54万元，比2015年年初预算增加8,404.54万元，主要原因：继续使用上年结转的“轨道交通安全防范物联网应用示范工程”、“极端天气条件下保持道路交通畅通物联网应用示范工程”、“北京市汽车租赁行业管理与服务信息系统项目”等基建项目资金。
8.“其他支出”2015年度决算5,633.70万元，比2015年年初预算增加5,633.70万元。其中：
(1)“其他支出”2015年度决算5,633.70万元，比2015年年初预算增加5,633.70万元。主要原因：委本级继续使用上年结转的APEC领导人会议周交通保障经费。
9.“债务还本支出”2015年度决算1,110,850.93万元，比2015年年初预算增加1,110,850.93万元。其中：
(1)“地方政府债务还本支出”2015年度决算1,110,850.93万元，比2015年年初预算增加1,110,850.93万元。主要原因：按照统一安排，我委普通公路建设债务纳入全市地方债置换范围，市财政局年内拨付我委约111亿元用于偿还普通公路存量债务。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出109,819.40万元，主要用于以下方面：城乡社区支出80,604.06万元，交通运输支出29,215.34万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”2015年度决算80,604.06万元，比2015年年初预算增加30,888.06万元，增长62.13%。其中：
(1)“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算32,000.00万元，比2015年年初预算增加32,000.00万元，主要原因：我委运输局增加基础设施建设项目“五棵松地下停车库”支出。
(2)“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算48,604.06万元，比2015年年初预算减少1,111.94万元，下降2.24%，主要是我委所属单位路政局根据财政评审结果支付2013年至2014年五环路防汛及除雪费用、2014年西长安街等三项道路大修工程项目尾款。
2.“交通运输支出”2015年度决算29,215.34万元，比2015年年初预算增加3,215.34万元，增长12.37%。其中：
(1)“车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算29,215.34万元，比2015年年初预算增加3,215.34万元，增长12.37%。主要原因：车辆通行费收入增加后根据实际需要安排支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出89,823.42万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市交通委员会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 2,415.84 | 217.00 | 71.43 | 0.00 | 2,127.41 | 1,029.45 | 376.54 | 330.10 | 391.32 |
2015年决算 | 1,874.95 | 209.11 | 27.34 | 0.00 | 1,638.50 | 535.39 | 517.97 | 241.62 | 343.51 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市交通委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 5 个行政单位、32 个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数1,874.95万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算2,415.84万元减少540.89万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数209.11万元，比2015年年初预算数217.00万元减少7.89万元。主要原因：我委加强因公出国(境)管理。2015年因公出国(境)费用主要用于赴德国现代综合交通枢纽规划建设及运行监管自组培训团组；参加柏林亚太周、万隆会议等3个国际会议团组；开展交通节能减排与职业培训合作等8个调研、合作交流事务性团组。2015年组织因公出国(境)团组9个、47人次，人均因公出国(境)费用4.45万元。
2.公务接待费。2015年决算数27.34万元，比2015年年初预算数71.43万元减少44.09万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。2015年公务接待费主要用于公路行业交流、质量检查、疏堵工程、城市道路养护管理、城镇道路建设拆迁、维护路产路权、道路环境综合治理等各项业务活动中发生的接待费用，以及接待外省市交通部门来京交流发生的费用。公务接待750批次，公务接待6,249人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1,638.50万元，比2015年年初预算数2,127.41万元减少488.91万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，我委2015年未发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费2015年决算数1,638.50万元，比2015年年初预算数2,127.41万元减少488.91万元，主要原因：我委加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出，2015年11月开始实施公务用车改革，封存部分公务车辆。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油535.39万元，公务用车维修517.97万元，公务用车保险241.62万元，公务用车其他支出343.51万元。2015年实有公务用车683辆，车均运行维护费2.40万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计7,485.75万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市交通委员会政府采购支出总额72,082.57万元，其中：政府采购货物支出10,725.11万元，政府采购工程支出46,072.21万元，政府采购服务支出15,285.25万元。授予中小企业合同金额22489.76万元，占政府采购支出总额的31.20%，其中：授予小微企业合同金额13943.65万元，占政府采购支出总额的19.35%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额165,692.31万元，其中：汽车728辆，14,887.91万元；单价200万元以上的设备53台(套)，20,080.67万元。