2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
贯彻落实党中央、国务院有关对口支援工作的方针政策和经济合作的战略规划，负责组织协调本市对口支援相关地区工作以及与相关地区的经济合作工作；研究拟订相关政策措施并组织实施，协调解决工作中的有关问题；督促检查领导小组会议议定有关事项的落实情况。
(二)部门决算单位构成
2015年决算编制单位包括本级和1个所属全额拨款事业单位(北京市对口支援和经济合作服务中心)。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计72585.63万元，其中：本年收入72439.92万元，年初结转和结余145.71万元。在本年收入中，财政拨款收入8136.97万元，占收入合计的11.21%；其他收入64302.95万元，占收入合计的88.59%。
2015年度本年支出合计71293.33万元，其中：基本支出871.18万元，占支出合计的1.22%；项目支出70422.15万元(其中：64293.85万元用于我市对口支援其他地区支出)，占支出合计的98.78%。
2015年结余分配0.3万元，年末结转和结余1292万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出6999.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1506.09万元，占本年财政拨款支出21.51%；教育支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.01%，援助其他地区支出5493万元占本年财政拨款支出78.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算1506.09万元，比2015年年初预算减少434.57万元，下降28.85%。其中：
“其他共产党事务支出”(款)2015年度决算1505.67万元，比2015年年初预算减少434.26万元，下降28.84%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩支出。
“其他一般公共服务支出”(款)2015年度决算0.42万元，比2015年年初预算减少0.31万元，下降42.47%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩支出。
2、“教育支出”(类)2015年度决算0.39万元，比2015年年初预算减少9.41万元，下降96.02%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算0.39万元，比2015年年初预算减少9.41万元，下降96.02%。主要原因：厉行节约，减少培训费支出。
3、“援助其他地区支出”(类)2015年度决算5493万元，比2015年年初预算增加5493万元，增长100%。其中：
“其他支出”(款)2015年度决算5493万元，比2015年年初预算增加5493万元，增长100%。主要原因：增加对口支援帮扶项目。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出871.18万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 69.74 | 36 | 1.04 | 0 | 32.7 | 17.33 | 5.56 | 5.56 | 4.25 |
2015年决算 | 33.91 | 3.88 | 0.4 | 0 | 29.63 | 7.58 | 13.64 | 3.4 | 5 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数33.91万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算69.74万元减少35.83万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数3.88万元，比2015年年初预算数36万元减少32.12万元。主要原因：严格执行中央和北京市的相关规定，厉行节约，严控因公出国(境)费用支出。2015年因公出国(境)费用主要用于随国务院三峡办赴德国、荷兰执行“区域经济合作与区域发展”主题出访任务。
2.公务接待费。2015年决算数0.40万元，比2015年年初预算数1.04万元减少0.64万元。主要原因：落实中央八项规定，按照厉行节约的要求，严格按照相关制度规定加强对公务接待活动的管理。2015年公务接待费主要用于外单位前来办事人员的工作用餐，公务接待共计103批次，152人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数29.63万元，比2015年年初预算数32.7万元减少3.07万元。支出均为公务用车运行维护费。主要原因：严格控制车辆运行维护费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.58万元，公务用车维修13.64万元，公务用车保险3.4万元，公务用车其他支出5万元。2015年实有公务用车11辆，车均运行维护费2.69万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计96.52万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
三、政府购买服务项目支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额600.37万元，其中：汽车11辆，287.3万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
五、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。