北京纺织控股有限责任公司2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京纺织控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司经营范围包括：授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询、技术开发、技术服务。
(二)部门决算单位构成
北京纺织控股有限责任公司财政补助单位9户
(1)北京纺织控股有限责任公司本级
(2)北京市新媒体技师学院(全额拨款)
(3)北京市纺织党校(全额拨款)
(4)北京市纺织服装职业技能培训学校(差额拨款)
(5)北京纺织控股有限责任公司老干部活动站(差额拨款)
(6)北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站(差额拨款)
(7)北京市毛麻丝织品质量监督检验站(差额拨款)
(8)北京市针织品质量监督检验站(差额拨款)
(9)北京市服装质量监督检验站(差额拨款)
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计18214.14万元，其中：本年收入16964.25万元，年初结转和结余1249.89万元。在本年收入中，财政拨款收入13711.80万元，占收入合计的80.83%；事业收入2955.17万元，占收入合计的17.42%；经营收入41.39万元，占收入合计的0.24%；其他收入255.89万元，占收入合计的1.51%。
2015年度本年支出合计16628.97万元，其中：基本支出11816.15万元，占支出合计的71.06%；项目支出4771.43万元，占支出合计的28.69%；经营支出41.39万元，占支出合计的0.25%。
2015年结余分配863.48万元，年末结转和结余721.69万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出14243.58万元，主要用于教育支出12162.30万元，占本年财政拨款支出85.39%；科学技术支出442.81万元，占本年财政拨款支出3.11%；社会保障和就业支出948.77万元，占本年财政拨款支出6.66%；医疗卫生与计划生育支出74.40万元，占本年财政拨款支出0.52%；资源勘探信息等支出615.30万元，占本年财政拨款支出4.32%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)2015年度决算12162.30万元；比2015年年初预算增加1152.61万元，增长了10.47%，其中：职业教育支出(款)2015年度决算10369.08万元，比2015年年初预算增加712.28万元，增长了7.38%，主要是落实取暖费、物业费调整及事业单位养老保险改革等政策。
2、社会保障和就业支出(类)2015年度决算948.77万元，比2015年年初预算增加169.25万元，增长了21.71%，其中：行政事业单位离退休支出(款)2015年度决算948.77万元，比2015年年初预算增加169.25万元，增长了21.71%，主要是落实取暖费、物业费调整等政策。
3、医疗卫生和计划生育支出(类)2015年度决算74.4万元，与2015年年初预算持平，其中：医疗保障支出(款)74.4万元，与2015年年初预算持平，主要是用于离休医疗保险。
4、资源勘探信息等支出(类)2015年度决算615.30万元，比2015年年初预算增加237.30万元，增长了62.78%，其中：制造业支出(款)2015年度决算615.30万元，比2015年年初预算增加237.30万元，增长了62.78%，主要是落实取暖费、物业费调整及事业单位养老保险改革等政策。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出9869.04万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京纺织控股有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 105.19 | 9.00 | 19.29 | 76.90 | 25.26 | 20.84 | 10.80 | 20 | |
2015年决算 | 77.67 | 3.79 | 7.40 | 66.48 | 25.43 | 19.72 | 9.27 | 12.07 | |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京纺织控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括2个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数77.67万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算105.19万元减少27.52万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数3.79万元，比2015年年初预算数9万元减少5.21万元。主要原因是落实中央八项规定，严格控制出国经费；2015年因公出国(境)费用主要用于教师参加国外培训，2015年组织因公出国(境)参团1个、1人次，人均因公出国(境)费用3.79万元。
2、公务接待费。2015年决算数7.40万元，比2015年年初预算数19.29万元减少11.89万元。主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。2015年公务接待费主要用于企业专家和技术人员、院校到新媒体学院指导教学、调研及交流学习等工作用餐；举办各类学生活动、校园开放日等工作用餐。2015年公务接待146批次，2367人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数66.48万元，比2015年年初预算数76.90万元减少10.42万元。其中，本年未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年决算数66.48万元，比2015年年初预算数76.90万元减少10.42万元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油25.43万元，公务用车维修19.72万元，公务用车保险9.26万元，公务用车其他支出12.07元。2015年实有公务用车24辆，车均运行维护费2.77万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京纺织控股有限责任公司政府采购支出总额914.04万元，其中：政府采购货物支出847.04万元，政府采购服务支出67万元。授予中小企业合同金额564.04万元，占政府采购支出总额的61.71%，其中：授予小微企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的38.29%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额55779.13万元，其中：汽车28辆，637.68万元；单价200万元以上的设备8台(套)，2643.23万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。