2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、负责建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，按照干部管理权限对所办医院负责人进行考核任免，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。
2、推进所办医院管理体系和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。
3、承担所办医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监督管理。
4、负责组织所办医院贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟定，组织制定所办医院发展规划并组织实施。
5、负责建立所办医院绩效考核评价体系并组织实施，负责医院监事会的日常管理工作。
6、承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。
7、推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。
8、负责组织所办医院依法承担公共服务和突发公共卫生事件的医疗救护。
9、负责所办医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。
(二)部门决算单位构成
北京市医院管理局内设机构共计24家，包括行政机构1家，医疗机构23家。行政机构为北京市医院管理局，医疗机构包括：首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、北京积水潭医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京老年医院、北京肿瘤医院、北京小汤山医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、北京市潮白河骨伤科医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京清华长庚医院。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计4,148,894.99万元，其中：本年收入3,980,739.06万元，用事业基金弥补收支差额36,992.75万元，年初结转和结余131,163.17万元。在本年收入中，财政拨款收入709,610.21万元，占收入合计的17.83%；事业收入3,204,936.64万元，占收入合计的80.51%；其他收入66,192.21万元，占收入合计的1.66%。
2015年度本年支出合计3,994,019.55万元，其中：基本支出3,714,912.01万元，占支出合计的93.01%；项目支出279,107.53万元，占支出合计的6.99%。
2015年结余分配13,600.59万元，年末结转和结余141,274.84万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出676,309.81万元，主要用于以下方面：教育支出5,058.88万元，占本年财政拨款支出0.75%；科学技术支出199.75万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出197.85万元，占本年财政拨款支出0.03%；医疗卫生与计划生育支出670,853.36万元，占本年财政拨款支出99.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算5,058.88万元，比2015年年初预算减少89.68万元，下降1.74%。其中：
“普通教育”(款，下同)2015年度决算4,971.91万元，比2015年年初预算减少26.64万元，下降0.53%。主要原因：减少金额为教育项目政府采购净结余金额。
“进修及培训”(款)2015年度决算86.97万元，比2015年年初预算减少63.04万元，下降42.03%。主要原因：局机关压缩部分年初预算批复的培训支出。
2、“科学技术支出”(类)2015年度决算199.75万元，比2015年年初预算增加199.75万元，增长100%。其中：
“科技交流与合作”(款)2015年度决算199.75万元，比2015年年初预算增加199.75万元，增长100%。主要原因：增加费用为追加的科学技术项目经费。
3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算197.85万元，比2015年年初预算增加9.65万元，增长5.13%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算16.85万元，比2015年年初预算增加9.65万元，增长134%。主要原因：机关2015年年中新增两名退休人员，退休人员费用相应增加。
“抚恤”(款)2015年度决算51.80万元，与2015年年初预算持平。
“其他社会保障和就业支出”(款)2015年度决算129.20万元，与2015年年初预算持平。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算670,853.36万元，比2015年年初预算增加162,305.75万元，增长31.92%。其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2015年度决算1,408.76万元，比2015年年初预算增加116.71万元，增长9.03%。主要原因：按照全市政策规定增加的取暖补贴、物业补贴及交通补贴等支出。
“公立医院”(款)2015年度决算663,846.55万元，比2015年年初预算增加160,708.22万元，增长31.94%。主要原因：1.随着公立医院改革的深入及医药分开试点工作开展，改变对改革试点医院的经费补偿方式，加大国家规定补偿政策的落实力度；2.加大对市属医院医疗能力提升和服务环境改善的支持；3.部分公立医院上年政府采购类项目经费履行法定程序后在本年支出；4.按照全市政策规定增加的取暖补贴、物业补贴及交通补贴等支出。
“公共卫生”(款)2015年度决算2,451.78万元，比2015年年初预算增加1,324.83万元，增长117.56%。主要原因：1.落实国家规定公立医院补偿政策，加大对市属医院承担的公共卫生服务任务经费支持；2.部分公立医院上年政府采购类项目经费履行法定程序后在本年支出。
“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2015年度决算3,146.27万元，比2015年年初预算增加155.99万元，增长5.22%。主要原因：部分公立医院上年政府采购类项目经费履行法定程序后在本年支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出446,192.72万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市医院管理局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 154.49 | 133.74 | 0.45 | 0 | 20.30 | 10.76 | 3.45 | 3.45 | 2.64 |
2015年决算 | 144.78 | 124.14 | 0.45 | 0 | 20.19 | 9.00 | 3.68 | 2.94 | 4.56 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市医院管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数144.78万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算154.49万元减少9.71万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数124.14万元，比2015年年初预算数133.74万元减少9.6万元。主要原因：在去年的基础上，进一步压缩机关因公出国(境)费用支出；2015年因公出国(境)费用主要用于：(1)赴加拿大参加医院管理培训；(2)赴英国、法国访问等，2015年组织因公出国(境)团组6个、49人次，人均因公出国(境)费用2.53万元。
2、公务接待费。2015年决算数0.45万元，与2015年年初预算数持平。2015年公务接待费主要用于招待外单位工作人员来访等。公务接待20批次，公务接待225人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数20.19万元，比2015年年初预算数20.3万元减少0.11万元。其中，公务用车购置费2015年决算数为零，与2015年年初预算数一致。公务用车运行维护费2015年决算数20.19万元，比2015年年初预算数20.3万元减少0.11万元，主要原因：进一步压缩机关公务用车购置及运行维护费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油9万元，公务用车维修3.68万元，公务用车保险2.94万元，公务用车其他支出4.56万元。2015年实有公务用车7辆，车均运行维护费2.88万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计83.97万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市医院管理局政府采购支出总额167,632.57万元，其中：政府采购货物支出126,750.88万元，政府采购工程支出6,631.64万元，政府采购服务支出34,250.05万元。授予中小企业合同金额142,044.95万元，占政府采购支出总额的84.74%，其中：授予小微企业合同金额58,426.69万元，占政府采购支出总额的34.85%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额2,426,886.20万元，其中：汽车399辆，12,686.26万元；单价200万元以上的设备1,108台(套)，534,282.86万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。