目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京城市副中心工程建設管理辦公室性質是機關，主要職責是負責統籌協調行政辦公區的規劃建設等相關工作；編制行政辦公區工程建設總體進度計劃，並組織實施；協調政府有關部門依法對工程建設實施審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的資訊統計、檔案管理工作、協調工程周邊環境整治，協調解決工程中出現的問題。
北京城市副中心工程建設管理辦公室設置15個內設機構，具體是：綜合部、財務審計部、招標合同預算部、規劃設計管理部、工程建設管理一部、工程建設管理二部、工程建設管理三部、工程品質管理部、建材科技部、安全生産管理部、保障性住房建設協調部、公共服務配套建設協調部、交通基礎設施建設協調部、市政和生態環境建設協調部、信息化建設協調部。
（二）人員構成情況
副中心工程辦工作人員編制數量152人，實際141人；需要説明的是，我單位為臨時工作機構，工作人員由相關部門抽調、通州區借調、社會招聘等方式組成。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計210909.79萬元，比上年減少142822.17萬元，下降40.38%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計91548.08萬元，比上年減少185859.37萬元，下降67%。
1.財政撥款收入91548.08萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入91548.08萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計197157.42萬元，比上年減少36968.42萬元，下降15.79%，其中：基本支出868.18萬元，佔支出合計的0.44%；項目支出196289.24萬元，佔支出合計的99.56%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計210904.89萬元，比上年減少142817.09萬元，下降40.38%。主要原因：一期工程已決算，二期工程竣工並交付使用，建設資金按需撥付。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出197152.53萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出194195.28萬元，佔本年財政撥款支出98.50%；城鄉社區支出2957.25萬元，佔本年財政撥款支出1.50%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算194195.28萬元，比2023年度年初預算增加67574.72元，增長53.37%。其中：
“其他一般公共服務支出”（款）2023年度決算194195.28萬元，比2023年度年初預算增加67574.72元，增長53.37%。主要原因：一期工程已決算，二期工程竣工並交付使用，結合工程進度和合同條款辦理資金撥付。
2、“城鄉社區支出”(類)2023年度決算2957.25萬元，比2023年度年初預算增加1207.19萬元，增長68.98%。其中：
“城鄉社區管理事務支出”（款）2023年度決算1532.1萬元，比2023年度年初預算減少217.96萬元，下降12.45%。主要原因：根據工作實際，落實“過緊日子”要求，節約支出。
“城鄉社區公共設施支出”（款）2023年度決算1425.15萬元，比2023年度年初預算增加1425.15萬元，增長100%。主要原因：二期項目結合工程進度和合同條款，申請資金支付合同款。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出868.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括其他工資福利支出490.23萬元；（2）商品和服務支出160.38萬元包括辦公費44.83萬元、印刷費6.68萬元、郵電費0.0027萬元、差旅費6.58萬元、維修（護）費10.81萬元、培訓費2.9萬元、勞務費0.86萬元、工會經費6.23萬元、福利費39.12萬元、公務用車運作維護費7.35萬元、其他交通費29.05萬元、其他商品和服務等支出5.97萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括其他對個人和家庭的補助支出217.57萬元；（4）資本性支出0.00萬元。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數7.35萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算62.52萬元減少55.17萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數53.2萬元減少53.2萬元。主要原因：為保障工程建設項目順利交付使用，本年度未安排因公出國任務。
2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數1.81萬元減少1.81萬元。主要原因：厲行節約，落實“過緊日子”要求，節約支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數7.35萬元，比2023年度年初預算數7.50萬元減少0.15萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年度決算數7.35萬元，比2023年度年初預算數7.50萬元減少0.15萬元，主要原因：按照相關要求，壓縮開支，厲行節約。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1.5萬元，公務用車維修4.6萬元，公務用車保險1.04萬元，公務用車其他支出0.21萬元。2023年度公務用車保有量5輛（均為調撥使用車輛，非本單位資産），車均運作維護費1.47萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計160.38萬元，比上年增加20.23萬元，增加原因：因工作需要開展相關業務。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額126.39萬元，其中：政府採購貨物支出4.06萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出122.33萬元。授予中小企業合同金額112.34萬元，佔政府採購支出總額的88.88%，其中：授予小微企業合同金額108.28萬元，佔政府採購支出總額的85.67%。
四、國有資産佔用情況
2023年度車輛0台，0.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算367.16萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映除上述項目以外其他用於體育方面的支出。
9.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於城鄉社區方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）