目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國（境）內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
部門本級（參公管理事業單位）內設11個部室，分別為：辦公室、規劃發展部、會務部、國際聯絡部、對外貿易促進部、投資促進部、國際展覽部、法律事務部、財務部、人事部、機關黨委。下屬1個二級預算單位，為北京市貿促會綜合事務中心（財政補助事業單位-公益一類）。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制93人，實有人數89人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計17237.05萬元，比上年增加7464.84萬元，增長73.69%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計12232.56萬元，比上年增加7189.02萬元，增長142.54%。
1.財政撥款收入12195.71萬元，佔收入合計的99.70%。其中：一般公共預算財政撥款收入12195.71萬元，佔收入合計的99.70%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入36.85萬元，佔收入合計的0.30%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計13053.44萬元，比上年增加7883.78萬元，增長152.5%，其中：基本支出3933.04萬元，佔支出合計的30.13%；項目支出9120.4萬元，佔支出合計的69.87%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計12195.71萬元，比上年增加7203.82萬元，增長144.31%。主要原因：新增“中國-拉美企業家高峰會”和“中關村論壇展覽（科博會）重點區域設計搭建及場地”一次性項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出12110.59萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出6748.60萬元，佔本年財政撥款支出55.73%；教育支出15.12萬元，佔本年財政撥款支出0.12%；社會保障和就業支出392.36萬元，佔本年財政撥款支出3.24%；衛生健康支出179.09萬元，佔本年財政撥款支出1.48%。商業服務業等支出4775.42萬元，佔本年財政撥款支出39.43%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2023年度決算6748.60萬元，比2023年度年初預算增加2636.21萬元，增長64.10%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2023年度決算71.56萬元，比2023年度年初預算減少1.52萬元，下降2.08%。主要原因：落實過緊日子方針政策，壓減一般性經費支出。
“商貿事務”2023年度決算6677.04萬元，比2023年度年初預算增加2637.73萬元，增長65.30%。主要原因：新增“中國-拉美企業家高峰會”一次性項目經費。
2、“教育支出”2023年度決算15.12萬元，比2023年度年初預算減少7.12萬元，下降32.01%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算15.12萬元，比2023年度年初預算減少7.12萬元，下降32.01%。主要原因：優化培訓模式和計劃，壓縮經費支出。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算392.36萬元，比2023年度年初預算增加75.29萬元，增長23.75%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算316.66萬元，比2023年度年初預算減少0.41萬元，下降0.13%。主要原因：人員增減變動所致。
“撫恤”2023年度決算75.70萬元，比2023年度年初預算增加75.70萬元。主要原因：增加3名去世退休人員的撫恤金。
4、“衛生健康支出”2023年度決算179.09萬元，與2023年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”2022年度決算179.09萬元，與2023年年初預算持平，無增減變動。
5、“商業服務業等支出”2023年度決算4775.42萬元，比2023年度年初預算增加295.42萬元，增長6.59%。其中：
“商業流通事務”2023年度決算4775.42萬元，比2023年度年初預算增加295.42萬元，增長6.59%。主要原因：按2023中關村論壇展覽（科博會）項目的整體方案部署，增加展場設施搭建及安保等經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度不涉及此項收支。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度不涉及此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3907.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數123.64萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算185.03萬元減少61.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數113.88萬元，比2023年度年初預算數160.93萬元增加減少47.05萬元。主要原因：按照厲行勤儉節約原則，壓減非必要因公出國任務；2023年度因公出國（境）費用主要用於出訪沙特、阿聯酋重點企業，組織開展交流對接與項目簽約活動；出訪阿根廷、智利舉辦北京經貿推介洽談會，宣介我市深化合作；赴日韓參加第18屆亞洲文創展；赴澳門參加第28屆澳門國際貿易投資展覽會等活動等活動，2023年度組織因公出國（境）團組9個、28人次，每人平均因公出國（境）費用4.07萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數1.03萬元，比2023年度年初預算數4.1萬元減少3.07萬元。主要原因：按照厲行勤儉節約原則，大力壓減公務接待活動支出。2023年度公務接待費主要用於厄瓜多華僑華人總會、羅馬尼亞促進會薩馬蘭奇基金會等外賓接待及天津、瀋陽、浙江等貿促機構來京對接工作。公務接待21批次，公務接待96人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數8.74萬元，比2023年度年初預算數20萬元減少11.26萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數一致。公務用車運作維護費2023年度決算數8.74萬元，比2023年度年初預算數20萬元減少11.26萬元，主要原因：厲行節約，壓減公車維護費用。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油2.5萬元，公務用車維修3.69萬元，公務用車保險1.39萬元，公務用車其他支出1.15萬元。2023年度公務用車保有量10輛，車均運作維護費0.87萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計260.47萬元，比上年增加41.70萬元，主要原因：根據工作需求，購置零星辦公設備、辦公傢具及增加檔案電子化服務費等。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額3745.35萬元，其中：政府採購貨物支出13.73萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出3731.62萬元。授予中小企業合同金額3297.28萬元，佔政府採購支出總額的88.03%，其中：授予小微企業合同金額3274.01萬元，佔政府採購支出總額的87.41%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。截至12月31日，本部門共有車輛10台，共計185.44萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.本單位所涉及的支出功能分類項級科目：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）：反映商貿部門對外貿易管理方面的支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）：反映商貿部門國際經濟合作管理方面的支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映單位開展培訓直接發生的各項費用支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映單位離退休人員的活動經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映單位養老保險方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映單位職業年金繳費方面的支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映單位醫療保險方面的支出。
商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於商業流通事務方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、中國-拉美企業家高峰會項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）