目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《北京市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（京辦字﹝2018﹞33號），北京市檔案館（簡稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構，是市委直屬事業單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。主要職責是：收集和接收本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管；採取各種形式開發檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；為全市檔案工作人員提供檔案專業知識、繼續教育、高級研修面授以及網路授課等培訓；出版《北京檔案》雜誌；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
內設17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收徵集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、資訊技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委（黨建工作處、機關工會）、機關紀委；下屬1個預算單位，北京市檔案事業發展中心。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制195人，實際185人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計14592.80萬元，比上年增加491.30萬元，增長3.48%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計14436.41萬元，比上年增加446.78萬元，增長3.19%。
1.財政撥款收入14322.14萬元，佔收入合計的99.21%。其中：一般公共預算財政撥款收入14322.14萬元，佔收入合計的99.21%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入17.5萬元，佔收入合計的0.12%；
4.經營收入96.77萬元，佔收入合計的0.67%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計14199.04萬元，比上年增加621.21萬元，增長4.58%，其中：基本支出10295.54萬元，佔支出合計的72.51%；項目支出3814.68萬元，佔支出合計的26.87%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出88.82萬元，佔支出合計的0.62%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計14367.21萬元，比上年增加425.57萬元，增長3.05%。主要原因：落實習近平總書記關於檔案工作的重要批示精神增加檔案業務及相關保障經費投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出14087.75萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出12472.95萬元，佔本年財政撥款支出88.54%；教育支出5.80萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業支出1058.37萬元，佔本年財政撥款支出7.51%；衛生健康支出550.63萬元，佔本年財政撥款支出3.91%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2023年度決算12472.95萬元，比2023年度年初預算減少244.65萬元，下降1.92%。其中：
“檔案事務”2023年度決算12472.95萬元，比2023年度年初預算減少244.65萬元，下降1.92%。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
2、“教育支出”2023年度決算5.80萬元，比2023年度年初預算減少11.50萬元，下降66.47%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算5.80萬元，比2023年度年初預算減少11.50萬元，下降66.47%。主要原因：加強培訓管理，提高培訓效率和品質，減少單位外培訓節約培訓費開支。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算1058.37萬元，比2023年度年初預算減少146.36萬元，下降 12.15%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算1058.37萬元，比2023年度年初預算減少146.36萬元，下降12.15%。主要原因：在職人員退休導致相應開支減少。
4、“衛生健康支出”2023年度決算550.63萬元，比2023年度年初預算減少11.64萬元，下降2.07%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算550.63萬元，比2023年度年初預算減少11.64萬元，下降2.07%。主要原因：在職人員退休導致相應開支減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10295.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數7.20萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算40.50萬元減少33.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數28.50萬元減少28.50萬元。主要原因：取消境外徵集檔案及參加國際檔案理事會會議等出國項目。
2.公務接待費。2023年度決算數0.18萬元，比2023年度年初預算數1.00萬元減少0.82萬元。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，壓減公務接待支出。2023年度公務接待費主要用於接待外省業務同行來館交流。公務接待4批次，公務接待33人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數7.02萬元，比2023年度年初預算數11.00萬元減少3.98萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數一致。主要原因：本部門2023年度無公務用車購置（更新）需求，2023年度無購置（更新）車輛。公務用車運作維護費2023年度決算數7.02萬元，比2023年度年初預算數11.00萬元減少3.98萬元，主要原因：貫徹落實過緊日子要求，厲行節約，本年加油費、維修費、保險費及其他費用均比預算有所減少。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.80萬元，公務用車維修4.18萬元，公務用車保險1.58萬元，公務用車其他支出0.46萬元。2023年度公務用車保有量8輛，車均運作維護費0.88萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2933.82萬元，比上年減少2.75萬元，下降0.09%，減少原因：貫徹落實過緊日子要求，厲行節約壓減一般性支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額6121.47萬元，其中：政府採購貨物支出513.85萬元，政府採購工程支出245.00萬元，政府採購服務支出5362.62萬元。授予中小企業合同金額5438.99萬元，佔政府採購支出總額的88.85%，其中：授予小微企業合同金額525.46萬元，由於檔案業務特殊性，可承擔此業務的小微企業範圍有限，授予小微企業合同金額僅佔政府採購支出總額的8.58%。
四、國有資産佔用情況
2023年度無新購置車輛；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備2台（套），共計293.51萬元。截至12月31日，北京市檔案館部門共有車輛8台，共計159.10萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備（包含原通用設備與專用設備）31台（套），共計14545.60萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.當年使用支出功能分類項級科目名詞解釋
一般公共服務支出-檔案事務-行政運作：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般公共服務支出-檔案事務-檔案館：反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料，徵集檔案，搶救保護、編纂、修復、現代化管理，檔案資訊資源開發、提供、利用，檔案館設備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。
一般公共服務支出-檔案事務-其他檔案事務支出：反映除上述項目以外其他用於檔案事務方面的支出。
教育支出-進修及培訓-培訓支出：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校，行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反應機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件2。
二、項目支出績效評價報告
見附件2。
三、項目支出績效自評表
見附件2。