目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司經營範圍包括：授權進行國有資産經營管理；房地産項目開發；銷售商品房；物業管理；資訊諮詢、技術開發、技術服務。
1.部門機構設置
本公司內設黨委辦公室、董事會辦公室、巡察辦公室（合署）、財務管理部、審計監管部、法務管理部（信訪辦公室合署辦公）、戰略資産部、人力資源部、品牌發展部、科技資訊部、文創管理部、企業運作部、安保管理部、黨委組織部、黨委宣傳部、新聞中心（合署）、紀委監察專員辦公室（合署）、老幹部部、工會、團委20個職能部門。
本公司所屬事業單位由市編辦批准設立，共計2戶，財政補助2戶。其中：241004北京市新媒體技師學院(北京時尚控股有限責任公司黨校){以下簡稱“新媒體(黨校)”)和 241005 北京市服裝職業技能培訓學校(以下簡稱“服裝學校”)
2.部門職責
以新媒體（黨校）為代表的教育體系構成本公司事業單位的主體，從事幹部教育、高級專業技術人才的培養，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養；另外服裝學校培養中高級服裝技術工人，提高社會職業素質，開辦各班次的短期職業培訓班，通過技能培訓使學員在學習後取得中、高級資格證書，為服裝行業輸送大批技術型人才，取得良好的社會效益。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制564人，實有人數235人；編外人員27人；離退休人員174人，其中：離休2人，退休172人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計22781.52萬元，比上年減少470.69萬元，下降2.02%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計14430.15萬元，比上年減少3101.98萬元，下降17.69%，其中：財政撥款收入13546.08萬元，佔收入合計的93.87%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入739.87萬元，佔收入合計的5.13%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入144.20萬元，佔收入合計的1.00%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計15904.98萬元，比上年減少1059.78萬元，下降6.25%，其中：基本支出9466.72萬元，佔支出合計的59.52%；項目支出6438.26萬元，佔支出合計的40.48%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計14864.11萬元，比上年減少2184.50萬元，下降12.81%。主要原因：實有人數減少，人員經費減少，落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節約，壓減公用支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出14441.17萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出14237.86萬元，佔本年財政撥款支出98.59%；資源勘探工業資訊等支出203.32萬元，佔本年財政撥款支出1.41%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算14237.86萬元，比2023年年初預算減少1183.41萬元，下降7.67%。其中：
“職業教育”（款）2023年度決算14030.93萬元，比2023年年初預算減少1179.66萬元，下降7.76%。主要原因：一是落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出；二是及時上繳本年度結餘資金。
“進修及培訓”（款)2023年度決算206.92萬元，比2023年年初預算減少3.75萬元，下降1.78%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出。
2、“資源勘探工業資訊等支出”（類）2023年度決算203.32萬元，比2023年年初預算減少15.65萬元，下降7.15%。其中：
“製造業”（款）2023年度決算203.32萬元，比2023年年初預算減減少15.65萬元，下降7.15%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8782.82萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數20.59萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算38.66萬元減少18.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數6.84萬元減少6.84萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，嚴格控制因公出國（境）費用；2023年度因公出國（境）費用主要用於教師出國培訓等方面，2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.87萬元，比2023年度年初預算數3.23萬元增加減少2.36萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出。2023年度公務接待費主要用於接待外單位到校交流研討、指導學院教育教學工作等。公務接待8批次，公務接待67人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數19.73萬元，比2023年度年初預算數28.59萬元減少8.86萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，比2023年度年初預算數0.00萬元增加（減少）0.00萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數19.73萬元，比2023年度年初預算數28.59萬元減少8.86萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，進一步壓減支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油8.37萬元，公務用車維修5.98萬元，公務用車保險2.87萬元，公務用車其他支出2.51萬元。2023年度公務用車保有量14輛，車均運作維護費1.41萬元。
二、機關運作經費支出情況
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額1508.37萬元，其中：政府採購貨物支出1144.04萬元，政府採購工程支出122.64萬元，政府採購服務支出241.69萬元。授予中小企業合同金額1483.40萬元，佔政府採購支出總額的98.34%，其中：授予小微企業合同金額1224.47萬元，佔政府採購支出總額的81.18%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備2台（套），共計317.62萬元。截止至12月31日，本部門共有車輛14台，256.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備27台（套），共計4596.77萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映行政事業單位養老方面的支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
11.資源勘探工業資訊等支出（類）製造業（款）其他製造業支出（項）：反映除紡織、輕工、化工、醫藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航太、船舶、電子及通訊設備等項目外的其他用於製造業方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京現代職業教育品質提升轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此項績效考評工作。