目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據北京市財政局、北京市國有資産管理局《關於授權北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬單位國有資産的批復》（京國資農[1995]508號），北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬企事業單位的國有資産。北京興東方實業有限責任公司下屬一家全額撥款事業單位，為北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心（以下簡稱中心），負責管理和服務離退休幹部，為離休及退休幹部進行日常管理與服務，為離退休幹部提供保障服務，協調各種糾紛等。
（二）人員構成情況
2023年底北京興東方實業有限責任公司部門行政編制0人，實有人數0人；2023年底下屬的北汽離退休中心事業編制7人，實有人數7人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計1035.07萬元，比上年1096.22萬元減少61.15萬元，下降5.58%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計1035.07萬元，比上年1096.22萬元減少61.15萬元，下降5.58%。
1.財政撥款收入1035.07萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1035.07萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計946.43萬元，比上年減少5.89萬元，下降0.62%。其中：基本支出691.45萬元，佔支出合計的73.06%；項目支出254.98萬元，佔支出合計的26.94%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬部門補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計1035.07萬元，比上年1096.22萬元減少61.15萬元，下降5.58%。減少原因：嚴格按照政府機關過緊日子要求，全面推行落實從嚴支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出946.43萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出0萬元，佔本年財政撥款支出0%；教育支出0.53萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出581.54萬元，佔本年財政撥款支出61.45%；農林水支出364.36萬元，佔本年財政撥款支出38.50%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算0萬元，比2023年度年初預算增加0萬元，增長0%。其中：
“人大事務”（款）2023年度決算0萬元，比2023年度年初預算增加0萬元，增長0%。
2、“教育支出”(類)2023年度決算0.53萬元，比2023年度年初預算0.9萬元減少0.37萬元，下降41%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算0.53萬元，比2023年度年初預算0.9萬元減少0.37萬元，下降41%。
3、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算581.54萬元，比2023年年初預算585.2萬元減少3.66萬元，下降1%。其中：
“行政部門離退休”（款）2023年度決算15.64萬元，比2023年年初預算17.96萬元減少2.32萬元，下降13%。主要原因是我部門2023年離退休人員去世減少，養老支出隨之減少。
“事業部門離退休”（款）2023年度決算565.9萬元，比2023年年初預算567.24萬元減少1.34萬元，下降0.24%。
4.“農林水支出”（類）2023年度決算364.36萬元，比2023年年初預算429.71萬元減少65.35萬元，下降15%。其中：
“農業”（款）2023年度決算364.36萬元，比2023年年初預算429.71萬元減少65.35萬元，減少15%。主要原因是在職人員減少造成人員經費下降，對應的公用經費支出也下降。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門本年度無此項支出
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出691.45萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出288.54萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出31.26萬元，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支371.64齣包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政部門、0個參照公務員法管理事業部門、1個事業部門。2023年度“三公”經費財政撥款決算數5.21萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算8.73萬元減少3.52萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.09萬元，比2023年度年初預算數0.13萬元減少0.04萬元。主要原因：2023年度中心在職人員減少，造成對應的公務接待費隨之下降。2023年度公務接待費主要用於接待來我單位辦理公務的人員誤餐費及茶水費。公務接待4批次，公務接待12人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數5.12萬元，比2023年度年初預算數8.6萬元減少3.48萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加0萬元。2023年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2023年度決算數5.12萬元，比2023年度年初預算數8.6萬元減少3.48萬元，主要原因：我部門公務用車出車次數較少。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.9萬元，公務用車維修2.43萬元，公務用車保險1.13萬元，公務用車其他支出0.67萬元。2023年度公務用車保有量6輛，車均運作維護費0.85萬元。
二、機關運作經費支出情況
我部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置部門價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，我部門共有車輛6台，共計168萬元；部門價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出(類)進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映部門用於參加培訓活動的基本支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）行政部門離退休（項）：反映部門離退休人員的公用經費支出；社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）事業部門離退休（項）：反映事業部門離退休人員的統籌外經費支出。
9.農林水支出（類）農業農村（款）事業運作（項）:反映部門為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出，公用支出和為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）