目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司授權進行國有資産經營管理。
北京時尚控股有限責任公司所屬事業單位主要職責：北京市新媒體技師學院是北京時尚控股有限責任公司所屬的一所集學制教育、職業培訓、技能鑒定為一體的公辦國家重點技工院校，學院主要職責是培養高級專業技術人才，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養，開展黨員、幹部教育培訓。
（二）機構設置情況
本公司內設辦公室、紀委監察室、財務管理部、審計中心、戰略資産部、人力資源部、科技發展部、企業運作部、品牌發展部、安保管理部和文創管理部11個職能部門。下屬預算單位3戶，分別為北京時尚控股有限責任公司本級；北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）；北京市紡織服裝職業技能培訓學校。
（三）人員構成情況
北京時尚控股有限責任公司事業編制584人，實際245人；聘用人員25人。離退休人員346人，其中：離休18人，退休251人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算説明
2022年收入預算19,924.61萬元，比2021年22,275.65萬元減少2,351.04萬元，減少10.55%。其中：財政撥款15,307.64萬元,比2021年11,745.53萬元增加3,562.11萬元，主要原因為所屬事業單位結合自身發展規劃，調整項目支出；本年其他資金收入889萬元,比2021年2,243.55萬元減少1,354.55萬元，主要原因為所屬事業單位改革，數量減少，導致其他資金減少，其他資金收入主要是學費收入、銀行利息收入、個人所得稅返還等；上年結轉結餘資金3,727.97萬元,比2021年8,286.57萬元減少4,558.60萬元，主要原因為2021年加大部門存量資金與年度預算的統籌，本年已使用大部分結餘資金。
（二）支出情況説明
2022年支出預算19，924.61萬元，比2021年22，275.65萬元減少2,351.04萬元，減少10.55%。
基本支出預算12,083.61萬元，佔總支出預算62.66%，比2021年18,118.47萬元減少6,034.86萬元，減少33.31%，主要原因為事業單位改革。
項目支出預算7,841.00萬元，比2021年4,157.18萬元增加3,683.82萬元，增加88.61%，主要原因：事業單位發展需要，項目支出增加。
其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年項目支出預算7,841.00萬元，主要支出方向為機構運作保障及教育教學等事業發展方向。包括學生資助、改善辦學條件、特高建設經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京時尚控股有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算37.34萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少6.58萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2022年預算數7.20萬元，與2021年持平；2022年因公出國（境）費用主要用於教師出國培訓等方面。
2、公務接待費。2022年預算數3.40萬元，與2021年持平，主要原因：厲行節約，貫徹落實政府過“緊日子”的要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2022年公務接待費主要用於接待高校及企業專家來學校指導教學工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2022年預算數26.74萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數26.74萬元，其中：公務用車加油10.31萬元，公務用車維修6.27萬元，公務用車保險4.77萬元，其他5.39萬元。比2021預算數33.32萬元減少5.58萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運維費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2022年北京時尚控股有限責任公司部門政府採購預算總額1,024.28萬元，其中：政府採購貨物預算470.70萬元，政府採購工程預算538.84萬元，政府採購服務預算14.74萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2022年，北京時尚控股有限責任公司填報績效目標的預算項目18個，佔全部預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算7,202.03萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京時尚控股有限責任公司共有車輛20台，共計373.34萬元；單位價值50萬元以上的通用設備35台（套）,共計5,808.61萬元；單位價值100萬元以上的專用設備4台（套）、共計1,027.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2022年部門預算報表