目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發、零售、分銷代理為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
(二)機構設置情況
1.部門機構設置
本部門內設黨委工作部、經營投資部、資産經營管理部、人力資源部、財務部等12個職能部門。系統內有2戶財政預算單位：
(1)北京一商集團有限責任公司本級
(2)北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)
2.部門職責
北京一商集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放。北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)主要職責是：開展全日制中專學歷教育；開展成人中等、高等學歷教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等；北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)本預算年度主要工作任務：
(1)推動全面從嚴治黨向縱深發展，毫不放鬆抓好常態化疫情防控工作，協同推進"十四五"發展規劃組織實施。
(2)全面系統梳理"特高"校建設成果，帶動提升教育教學和服務管理整體水準，進一步完善學校治理體系，提升綜合治理能力。
(3)提升學校幹部隊伍和教師隊伍整體素質和建設品質，持續推動師德師風建設，夯實支撐學校高品質發展的人才基礎。
(4)繼續與北京聯合大學、北京物資學院等高校合作，開展高水準貫通人才培養項目建設，持續探索高水準"3+2"銜接、"5+2"貫通和五年一貫制培養新模式。
(5)強化立德樹人工作的創新引領，加強改進思政課程和課程思政工作，持續推進綜合職業素養護照工作。
(6)繼續完成中專學歷教育招生、成人教育招生和在職學歷教育培訓任務。
(7)按照教育部、北京市教委、祥龍公司要求，全面完成對口幫扶滇西、河北、內蒙、新疆和田等工作，助推當地職教和産業發展。
(8)持續做好與教育部、市教委、市財政局等上級單位以及行業協會、學會等機構的對接聯絡工作，高標準完成上級委託的各項重點任務。
(三)人員構成情況
北京一商集團有限責任公司事業編制395人，實有人數336人；其他人員421人。其中：
1、聘用人員78人。
2、離退休人員343人，其中：離休7人，退休336人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算24882.92萬元，比2021年20874.31萬元增加4008.61萬元，增長19.20%。其中：本年財政撥款收入23296.23萬元,比2021年19256.50萬元增加4039.73萬元，增加的原因：1、因事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校合併轉入我部門導致經費增加；2、因業務需要，本年度項目經費較上年年初有所增加；本年其他資金收入1247萬元,比2021年1059萬元增加188萬元，增加的原因：2022年北京市商業學校(北京祥龍資産經營有限責任公司黨校)附屬培訓學校上繳利潤增加所致；上年結轉結餘資金339.69萬元,比2021年558.81萬元減少219.12萬元，減少的原因：2022年度繼續使用財政結轉資金較上年有所減少。其他資金收入項目主要為中等職業教育學費、中等職業教育住宿收費及成人高等教育學費收費、附屬單位上繳收入及利息收入等。
(二)支出情況説明
2022年支出預算24882.92萬元，比2021年20874.31萬元增加4008.61萬元，增長19.20%。
基本支出預算17223.72萬元，佔總支出預算69.22%，比2021年15704.36萬元增加1519.36萬元，增長9.67%，增加原因：因事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校合併轉入我部門導致經費增加。項目支出預算7659.20萬元，比2021年5169.95萬元增加2489.25萬元，增長48.15%，增加原因：1、2021年部分績效評估項目年初時未完成評估、評審工作，資金未在年初予以批復；除此之外，學校2022年項目中含第二批北京市職業院校特色高水準骨幹專業(群)和實訓基地(工程師學院、技術技能大師工作室)建設項目。2、因事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉入我部門導致經費增加。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門項目預算金額共計7659.20萬元，主要是結合部門2022年業務發展需求，繼續推進特色高水準職業院校、骨幹專業(群)、工程師學院建設，申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件、學生助學金、教師隊伍建設等項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京一商集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算71.81萬元，比2021年"三公"經費財政撥款預算增加6.45萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本部門2022年無財政撥款安排的因公出國(境)費用預算。
2.公務接待費。2022年預算數17.47萬元，比2021年預算數16.02萬元增加1.45萬元，主要原因：事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉入我部門導致經費增加，增加金額為原單位2021年預算數，整體與2021年持平。2022年公務接待費主要用於國際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業務來訪接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數54.34萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數54.34萬元，其中：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數49.34萬元增加5萬元。主要原因：事業單位改革，原中共北京市物資有限公司黨校轉入我部門導致經費增加，增加金額為原單位2021年預算數，整體與2021年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京一商集團有限責任公司政府採購預算總額3724.84萬元，其中：政府採購貨物預算2942.69萬元，政府採購工程預算528.76萬元，政府採購服務預算253.39萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京一商集團有限責任公司填報績效目標的預算項目43個，佔本部門本年預算項目43個的100%。填報績效目標的項目支出預算7387.11萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京一商集團有限責任公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，共計936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2022年部門預算報表