目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京首都旅遊集團有限責任公司是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅遊企業。業務涵蓋酒店業，餐飲業，汽車服務業，景區服務業，旅行社等多個行業。北京首都旅遊集團有限責任公司負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放工作，並做好與市國資委，市財政局等上級單位的對接聯絡工作，高標準完成上級委託的各項重點任務。
(二)機構設置情況
本部門唯一二級預算單位為北京首都旅遊集團有限責任公司本級。
(三)人員構成情況
北京首都旅遊集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員28人，其中：離休6人，退休22人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算319.04萬元，比2021年328.05萬元減少9.01萬元，減少2.75%。其中：本年財政撥款收入319.04萬元,比2021年328.05萬元減少9.01萬元；本年其他資金收入0萬元與2021年持平；上年結轉結余資金0萬元與2021年持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算319.04萬元，比2021年328.05萬元減少9.01萬元，減少2.75%。
基本支出預算319.04萬元，佔總支出預算100%，比2021年328.05萬元減少9.01萬元，減少2.75%。減少原因為人員減少。項目支出預算0萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本部門主要為基本經費支出，負責發放轉制前離退休人員的離退休經費。2022年支出預算319.04萬元，比2021年328.05萬元減少9.01萬元，減少2.75%。減少原因為人員減少。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(一)"三公"經費的單位範圍
北京首都旅遊集團有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
本部門2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門2022年無財政撥款安排的政府採購預算。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門2022年無機關運作經費預算。
(四)項目支出績效目標情況説明
本部門2022年無項目支出。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無行政事業性收費預算。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
本部門無國有資産佔用情況。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
本部門無重點支出和重大投資項目。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表