目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，集體所有制企業，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。
北京市供銷合作總社內設17個部室，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨委巡察工作辦公室、紀委、理事會辦公室、監事會辦公室、工會、規劃發展部、經營管理部、合作指導部、人力資源部、財務管理部、法務內控部、審計監督部、安全保衛部、老幹部工作部；下設4個財政撥款單位，包括：北京市供銷合作總社（本級）、北京市經貿高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷幹部學校，三校均為全額撥款事業單位。
（二）人員構成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業編制381人，其中財政撥款開支人員215人，由養老保險基金髮放養老金的離退休人員166人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計10677.44萬元，比上年減少1126.33萬元，下降9.54%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計10648.5萬元，比上年減少1023.19萬元，下降8.77%，其中：財政撥款收入10264.33萬元，佔收入合計的96.39%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入275.94萬元，佔收入合計的2.59%；經營收入93.42萬元，佔收入合計的0.87%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入14.81萬元，佔收入合計的0.13%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計10243.49萬元，比上年減少1142.88萬元，下降10.04%，其中：基本支出7676.48萬元，佔支出合計的74.94%；項目支出2473.68萬元，佔支出合計的24.14%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出93.34萬元，佔支出合計的0.91%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計10264.33萬元，比上年減少1016.64萬元，下降9.01%。主要原因：根據事業發展需要，調整支出結構。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出9874.82萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出9584.82萬元，佔本年財政撥款支出97.06%；商業服務業等支出290.00萬元，佔本年財政撥款支出2.94%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2022年度決算9584.82萬元，比2022年度年初預算減少26.08萬元，下降0.27%。其中：
"職業教育"（款）2022年度決算8427.14萬元，比2022年度年初預算減少33.54萬元，下降0.39%。主要原因：根據事業發展需要，調整支出結構。
"進修及培訓"（款）2022年度決算1157.68萬元，比2022年度年初預算增加7.45萬元，增加0.64%。主要原因：根據事業發展需要，調整支出結構。
2、"商業服務業等支出"(類)2022年度決算290.00萬元，比2022年度年初預算增加290.00萬元，增長100%。其中：
"其他商業服務業等支出"（款）2022年度決算290.00萬元，比2022年度年初預算增加290.00萬元，增長100%。主要原因：在申報2022年預算時由於市財政局進行預算一體化改革，我單位對業務不熟悉導致此項"供銷社定額補助"資金漏報，未能納入財政預算。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無相關內容
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關內容
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7401.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬3個事業單位。2022年度"三公"經費財政撥款決算數24.02萬元，比2022年度"三公"經費財政撥款年初預算42.39萬元減少18.37萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數1.89萬元，比2022年度年初預算數11.38萬元減少9.48萬元。主要原因：本年落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待規模和接待標準，公務接待費相應減少。2022年度公務接待費主要用於校內外來人員教育教學及學生活動接待事項用餐。公務接待59批次，公務接待910人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數22.12萬元，比2022年度年初預算數31.01萬元減少8.88萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數15.3萬元，比2022年度年初預算數16.71萬元減少1.41萬元。主要原因：厲行勤儉節約，2022年度購置（更新）1輛，車均購置費15.3萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數6.82萬元，比2022年度年初預算數14.3萬元減少7.47萬元，主要原因：減少外出車輛使用，故經費有所減少。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1萬元，公務用車維修3.87萬元，公務用車保險1.64萬元，公務用車其他支出0.31萬元。2022年度公務用車保有量10輛，車均運作維護費2.22萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位無相關內容。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額2202.46萬元，其中：政府採購貨物支出711.9萬元，政府採購工程支出865.02萬元，政府採購服務支出625.54萬元。授予中小企業合同金額2090.47萬元，佔政府採購支出總額的94.91%，其中：授予小微企業合同金額1629.53萬元，佔政府採購支出總額的73.98%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛10台，260.88萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備7台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本單位無相關內容。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：反映北京市供銷合作總社（本級）收到的供銷社定額補助（費用補貼）。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本單位無相關內容。