第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市工商業聯合會(以下簡稱市工商聯)是中共北京市委領導的以非公有制經濟企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵。
依據章程規定，市工商聯的主要職能是：充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用；在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用；在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用；在行業協會商會改革發展中的促進作用；在構建和諧勞動關係、加強和創新社會管理中的協同作用。
(二)部門決算單位構成
北京市工商業聯合會包括1家行政單位，即北京市工商業聯合會本級。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計3261.25萬元，其中：本年收入3116.95萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘144.30萬元。在本年收入中，財政撥款收入3090.47萬元，佔收入合計的99.15%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入26.48萬元，佔收入合計的0.85%。
2016年度本年支出合計2794.29萬元，其中：基本支出2402.44萬元，佔支出合計的85.98%；項目支出391.85萬元，佔支出合計的14.02%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結餘分配0萬元，年末結轉和結餘466.97萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2770.60萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2534.71萬元，佔本年財政撥款支出91.49%；教育支出16.14萬元，佔本年財政撥款支出0.58%；社會保障和就業支出62.13萬元，佔本年財政撥款支出2.24%；醫療衛生和計劃生育支出157.62萬元，佔本年財政撥款支出5.69%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2016年度決算2534.71萬元，比2016年年初預算2594.65萬元減少59.94萬元，下降2.31%。其中：“民主黨派及工商聯事務”2016年度決算2534.71萬元，比2016年年初預算2594.65萬元減少59.94萬元，下降2.31%。主要原因：精簡會議、培訓工作，節約財政資金。
2、“教育支出”2016年度決算16.14萬元，比2016年年初預算36.01萬元減少19.87萬元，下降55.18%。其中：“進修及培訓”2016年度決算16.14萬元，比2016年年初預算36.01萬元減少19.87萬元，下降55.18%。主要原因：厲行節約，精簡培訓活動，開展培訓活動時縮短會期，節約成本。
3、“社會保障和就業支出”2016年度決算62.13萬元，比2016年年初預算57.81萬元增加4.32萬元，增長7.47%。其中：“行政事業單位離退休”2016年度決算47.40萬元，比2016年年初預算57.81萬元減少10.41萬元，下降18.01%。主要原因：離退休公用經費結餘。“撫恤”2016年度決算14.73萬元，比2016年年初預算0萬元增加14.73萬元，增長100%。主要原因：追加去世人員撫恤金。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算157.62萬元，與2016年年初預算157.62萬元持平。其中：“醫療保障”2016年度決算157.62萬元，與2016年年初預算持平。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2402.44萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數25.51萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算43.78萬元減少18.27萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數7.77萬元，比2016年年初預算數19.20萬元減少11.43萬元。主要原因：控制支出；2016年因公出國(境)費用主要用於參加市友協、市臺辦團組赴日本、南韓、希臘、匈牙利和台灣進行友好訪問和經貿調研，2016年組織因公出國(境)團組3個、3人次，每人平均因公出國(境)費用2.59萬元。
2、公務接待費。2016年決算數0.10萬元，比2016年年初預算數4.78萬元減少4.68萬元。主要原因：減少公務接待支出。2016年公務接待費主要用於接待天津市工商聯和河北省工商聯來京召開“貫徹落實京津冀協同發展國家戰略北京民營企業廊坊行”活動前期準備會，籌備成立“京津冀工商界金融服務聯盟、京津冀工商界法律服務聯盟、京津冀工商界職業教育聯盟”。公務接待1批次，公務接待8人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數17.63萬元，比2016年年初預算數19.80萬元減少2.17萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數17.63萬元，比2016年年初預算數19.80萬元減少2.17萬元，主要原因：節約支出。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.92萬元，公務用車維修3.37萬元，公務用車保險2.77萬元，公務用車其他支出6.57萬元。2016年公務用車保有量6輛，車均運作維護費2.94萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計288.98萬元，比上年269.02萬元增加19.96萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市工商業聯合會政府採購支出總額72.86萬元，其中：政府採購貨物支出0.76萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出72.10萬元。授予中小企業合同金額72.86萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額72.86萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額9220.68萬元，其中：汽車18輛(2016年底固定資産賬內公務用車數量18輛，其中12輛已按規定時限由市車改辦提留集中，資産處置需等待有關部門通知。單位實際保留公務用車6輛)，372.16萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市工商業聯合會對2016年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數(25個)的32%，評價金額227.00萬元，佔2016年度項目總預算412.34萬元的55.05%。其中對人才培養工程、組織學習中央文件精神會議2個項目進行了普通程式評價，對原工商業者專項工作經費等6個項目進行了簡易程式評價，8個項目的評價均分為93.70分，評價等級為“優秀”。從評價結果來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，立項程式規範。績效目標設定合理，年度績效目標和各項指標總體實現，達到了既定的産出數量、品質和效益，服務對象滿意度較高。項目資金管理制度健全，項目支出嚴格按照預算執行，財務核算規範。績效評價工作組織管理有力，及時制定並下發績效評價工作方案，明確工作分工、確定評價主體、細化績效指標、明確管理要求，評價結果客觀嚴謹，總結了經驗和問題。今後的工作中，單位還應在年度整體實施方案、工作目標計劃及績效指標上進一步量化、細化，加強項目過程資料的收集。通過預算績效評價工作提升了單位的履職能力，增強了項目管理人員的績效意識，顯著提高了財務管理水準。