第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號)，設立北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)及其內設機構，挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。
(二)部門決算單位構成
市政府外辦預算編制單位包括：市政府外辦本級、1個全額撥款事業單位(市政府外辦翻譯中心)和2個差額撥款事業單位(市政府外辦國際交流中心、市政府外辦資訊中心)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計11983.83萬元，其中：本年收入11220.17萬元，年初結轉和結餘763.66萬元。在本年收入中，財政撥款收入10049.56萬元，佔收入合計的89.57%；經營收入812.8萬元，佔收入合計的7.24%；其他收入357.81萬元，佔收入合計的3.19%。
2016年度本年支出合計9906.09萬元，其中：基本支出887.61萬元，佔支出合計的8.96%；項目支出8280.5萬元，佔支出合計的83.59%；經營支出737.98萬元，佔支出合計的7.45%。
2016年結餘分配74.83萬元，年末結轉和結餘2002.91萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出8718.9萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出8352.24萬元，佔本年財政撥款支出95.79%；教育支出311.93萬元，佔本年財政撥款支出3.58%；醫療衛生與計劃生育支出54.72萬元，佔本年財政撥款支出0.63%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2016年度決算8352.24萬元，比2016年年初預算增加1637.40萬元，增長24.38%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2016年度決算8351.84萬元，比2016年年初預算增加1637.4萬元，增長24.39%。主要原因：增加外事臨時工作任務。
“港澳臺僑事務”(款)2016年度決算0.4萬元，比2016年年初預算增加0.4萬元，增長100%。主要原因：由於使用上年結轉的外事暨港澳信息化建設項目經費0.4萬元。
2.“教育支出”(類)2016年度決算311.93萬元，比2016年年初預算減少196.67萬元，下降38.67%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算311.93萬元，比2016年年初預算減少196.67萬元，下降38.67%。主要原因一是貫徹落實黨政機關厲行節約反對浪費條例，培訓優先安排在內部會議室舉辦，節約了培訓費支出；二是四月份在市委黨校和市委組織部聯合舉辦的外事領域工作人才培訓經費由市委組織部統一支援，未使用項目資金。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算54.72萬元，比2016年年初預算減少10.26萬元，下降15.79%。主要原因：職工調離相應減少醫療保險費。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出887.61萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、1個財政補助事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數205.58萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算126.3萬元增加79.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數125.94萬元，比2016年年初預算數126萬元減少0.06萬元。2016年因公出國(境)費用主要用於城市間友好交流活動等事項及外事人才培訓等方面，2016年組織因公出國(境)團組27個、48人次，每人平均因公出國(境)費用2.62萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.24萬元，比2016年年初預算數0.3萬元減少0.06萬元。2016年公務接待費主要用於接待全國外事翻譯系統聯席會成員單位來京調研用餐。公務接待2批次，公務接待17人次。
注：因市政府外辦公用經費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務接待費在市政府辦公廳決算數據中體現，此處僅為一個全額撥款事業單位的公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數79.41萬元，比2016年年初預算數0萬元增加79.41萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數76.69萬元，比2016年年初預算數0萬元增加76.69萬元。主要原因：對國Ⅰ和國Ⅱ車老舊機動車進行更新，相應增加公務用車購置，2016年購置(更新)4輛，車均購置費19.17萬元。公務用車運作維護費2016年決算數2.72萬元，比2016年年初預算數0萬元增加2.72萬元，主要原因：對國Ⅰ和國Ⅱ車老舊機動車進行更新，相應增加公務用車購置和運作維護費。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險2.52萬元，公務用車其他支出0.19萬元。2016年公務用車保有量0輛，國有資産佔用情況中的“汽車數量”25輛。不一致的原因是：其中外辦本級公務用車13輛，車輛編制在市政府辦公廳的二級單位核算，差額撥款事業單位公務用車12輛，使用非財政性資金，不在三公經費統計範圍內。
注：因市政府外辦公用經費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的車輛運作維護費在市政府辦公廳決算數據中體現，此處僅為購置(更新)車輛産生的車輛保險等稅費。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計0萬元，與上年持平。
注：因市政府外辦基本經費在市政府辦公廳二級核算，機關運作經費指的是基本支出中的日常公用經費支出，所以市政府外辦機關運作經費在市政府辦公廳決算數據中體現。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年市政府外辦政府採購支出總額2035.64萬元，其中：政府採購貨物支出2.12萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2033.52萬元。授予中小企業合同金額2015.35萬元，佔政府採購支出總額的99%，其中：授予小微企業合同金額1467.81萬元，佔政府採購支出總額的72.11%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額12137.96萬元，其中：汽車25輛，560.74萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，市政府外辦為了加強預算績效管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效跟蹤機制，提高財政資金使用效益，根據《北京市市級預算績效管理試點工作總體方案》和《北京市財政支出績效評價實施細則》有關要求，成立了財政支出績效評價工作組織機構，運用科學、合理的績效資訊匯總分析方案，對2016年度6個項目(佔部門項目總數的33.33%，涉及金額2287.4萬元)財政支出的預算執行、管理和績效目標運作等情況進行績效評價，並形成績效評價報告。通過評價，5個項目綜合績效評定結論為優秀，1個項目為良好。