第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、負責建立適應現代醫院管理制度的選人、用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院負責人進行考核任免，推進醫院人事制度改革和收入分配製度改革。
2、推進所辦醫院管理體系和運作機制改革，建立法人治理結構和現代醫院管理制度。
3、承擔所辦醫院國有資産保值增效的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效率，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。
4、負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律、法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬定，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。
5、負責建立所辦醫院績效考核評價體系並組織實施，負責醫院監事會的日常管理工作。
6、承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。
7、推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、應用。
8、負責組織所辦醫院依法承擔公共服務和突發公共衛生事件的醫療救護。
9、負責所辦醫院的黨群、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
北京市醫院管理局內設機構共計24家，包括行政機構1家，醫療機構23家。行政機構為北京市醫院管理局，醫療機構包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、北京市潮白河骨傷科醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計4,597,138.57萬元，其中：本年收入4,467,238.63萬元，用事業基金彌補收支差額34,593.78萬元，年初結轉和結余95,306.16萬元。在本年收入中，財政撥款收入884,817.39萬元，佔收入合計的19.81%；事業收入3,506,549.18萬元，佔收入合計的78.49%；其他收入75,872.06萬元，佔收入合計的1.7%。
2016年度本年支出合計4,372,114.18萬元，其中：基本支出4,070,272.24萬元，佔支出合計的93.1%；項目支出301,841.94萬元，佔支出合計的6.9%。
2016年結余分配16,108.78萬元，年末結轉和結余208,915.61萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出775,894.17萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出5,237.09萬元，佔本年財政撥款支出0.67%；社會保障和就業支出266.21萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；“醫療衛生與計劃生育支出”770,390.83萬元，佔本年財政撥款支出99.3%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算5,237.09萬元，比2016年年初預算減少105.22萬元，下降1.97%。其中：
“普通教育”(款)2016年度決算5,140.08萬元，比2016年年初預算減少52.22萬元，下降1.01%。主要原因：教育類設備政府採購後存在凈結余資金。
“進修及培訓”(款)2016年度決算97.01萬元，比2016年年初預算減少53.00萬元，下降35.33%。主要原因：進一步壓縮進修及培訓費用支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算266.21萬元，比2016年年初預算減少4.07萬元，下降1.51%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算0.07萬元，比2016年年初預算減少0.11萬元，下降61.54%。主要原因：機關退休人員公用經費結余。
“其他社會保障和就業支出”(款)2016年度決算266.14萬元，比2016年年初預算減少3.96萬元，下降1.47%。主要原因：相關項目開展存在變動。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算770,390.83萬元，比2016年年初預算增加20,131.17萬元，增長2.68%。其中：
“醫療衛生與計劃生育管理事務”(款)2016年度決算1,447.43萬元，比2016年年初預算增加9.67萬元，增長0.67%。主要原因：按照全市政策規定，增加局機關人員機關事業單位養老保險等支出。
“公立醫院”(款)2016年度決算760,108.41萬元，比2016年年初預算增加21,312.44萬元，增長2.88%。主要原因：1.隨著公立醫院改革的深入及醫藥分開試點工作開展，改變對改革試點醫院的經費補償方式，加大國家規定補償政策的落實力度；2.加大對市屬醫院醫療能力提升和服務環境改善的支援；3.部分公立醫院上年政府採購類項目經費履行法定程式後在本年支出；4.按照全市政策規定增加市屬醫院機關事業單位養老保險、職業年金等支出。
“公共衛生”(款)2016年度決算2,786.16萬元，比2016年年初預算增加118.71萬元，增長4.45%。主要原因：1.落實國家規定公立醫院補償政策，加大對市屬醫院承擔的公共衛生服務任務經費支援；2.部分公立醫院上年政府採購類項目經費履行法定程式後在本年支出。
“醫療保障”(款)2016年度決算76.35萬元，比2016年年初預算減少12.74萬元，下降14.3%。主要原因：2016年局機關人員變動減少相應支出。
“其他醫療和計劃生育支出”(款)2016年度決算5,972.48萬元，比2016年年初預算減少1,296.91萬元，下降17.84%。主要原因：部分其他醫療和計劃生育支出調整用於其他方面的支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出524,343.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數144.37萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算154.49萬元減少10.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數123.63萬元，比2016年年初預算數133.74萬元減少10.11萬元。主要原因：進一步壓縮了出國計劃；2016年因公出國(境)費用主要用於1.赴義大利洽談團組、2.赴香港會談團組、3.赴澳大利亞、紐西蘭會談團組、4.赴英國短期培訓團組等方面，2016年組織因公出國(境)團組等方面，2016年組織因公出國(境)團組5個、42人次，每人平均因公出國(境)費用2.94萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.45萬元，與2016年年初預算數0.45萬元持平。2016年公務接待費主要用於接待香港醫管局等單位來訪接待。公務接待1批次，公務接待15人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數20.29萬元，比2016年年初預算數20.3萬元減少0.01萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數20.29萬元，比2016年年初預算數20.30萬元減少0.01萬元，主要原因：公務用車運作維護經費減少。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油8萬元，公務用車維修4.41萬元，公務用車保險3.07萬元，公務用車其他支出4.82萬元。2016年公務用車保有量9輛，車均運作維護費2.25萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計147.00萬元，比上年增加63.03萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市醫院管理局政府採購支出總額145,718.65萬元，其中：政府採購貨物支出87,807.71萬元，政府採購工程支出30,886.47萬元，政府採購服務支出27,024.47萬元。授予中小企業合同金額118,445.46萬元，佔政府採購支出總額的81.28%，其中：授予小微企業合同金額56,124.29萬元，佔政府採購支出總額的38.52%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額2,675,361.30萬元，其中：汽車405輛，12,826.42萬元；單價100萬元以上的專用設備2,768台(套)，804,966.52萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2017年，北京市醫院管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目66個(其中：對1個項目進行了普通程式評價，對65個項目進行了簡易程式評價)，佔部門項目總數的30%，涉及金額28163.53萬元。評價結果為：普通程式評價項目1個，得分91.48分，評價等級為“優秀”；簡易程式評價項目65個，平均得分為89.20分,評定等級為“良好”。
二、北京回龍觀醫院2016年度供暖分支管線改造及一號病房樓修繕項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
北京回龍觀醫院(以下簡稱“回龍觀醫院”)作為北京市公立三級甲等精神衛生專科醫院，一直以來承擔著全北京市乃至全國疑難重症患者的診治任務。近年來，回龍觀醫院逐步深化醫療改革精神，提升醫院綜合服務能力和服務水準，以滿足人民群眾不斷增長的健康需求和經濟社會發展的新要求。但回龍觀醫院現有建築大多建設于20世紀90年代以前，樓內熱力管道及部分散熱器腐蝕較嚴重，出現漏水、供暖情況差等現象，一方面造成了水資源浪費，另一方面存在較大的安全隱患；同時，截至2016年，回龍觀醫院一號病房樓已投入使用12年，樓內給排水管道、排風管道腐蝕較嚴重，樓頂空調、排風機等電機出現不同程度的磨損，部分病房內吊頂變形、墻面脫落、地面地膠開裂破損，衛生間、浴室、配餐室等房間地面防水漏水、內墻及外墻墻磚、墻皮脫落，一定程度上影響了病房樓的正常使用功能及外觀形象。
為解決醫院供暖管線的上述問題，降低醫院基礎設施維修成本，消除可能存在的安全隱患，進一步提升醫院綜合醫療服務水準，2016年回龍觀醫院申請“供暖分支管線改造及一號病房樓修繕項目”(以下簡稱“項目”)，並獲批復。
2.項目主要內容
項目主要內容包括兩方面：一是供暖分支管線改造工程，具體為更換樓宇、平房內部老化散熱器，更換部分樓房老化採暖管道,新建新門診樓生活熱水主管線等；二是一號病房樓修繕工程，具體為更新、改造病房樓的給排水系統、雨污水系統、電氣及通風系統等，粉刷樓房的內墻、外墻及修復地面防水等。
(二)評價結論
根據績效評價工作組資料審核結果和專家組項目決算、項目管理和項目績效三個維度出具的綜合評價結果，該項目綜合得分91.48分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。其中項目決策13,8分，項目管理27.6分，項目績效50.08分。
(三)存在問題
1.項目前期調研論證不夠充分，且部分績效指標不夠全面、明確
項目實施前，回龍觀醫院雖開展了項目前期調研論證，但一號病房樓修繕過程中仍出現多次工程變更洽商，項目可行性論證的充分性仍需進一步加強。同時，項目設置了較為細化、量化的産出和效果指標，但項目未設置經濟效益指標，且服務對象滿意度指標缺少具體服務對象(如，患者、醫生、護士和醫工技師等)的表述，指標設置不夠具體。
2.項目過程管理的有效性有待進一步加強
評價發現，項目過程管理有待進一步加強，一方面項目實施過程中存在簽訂的部分合同簽字蓋章頁日期填寫不完整的情況，另一方面項目資料較分散，缺乏歸納整理，檔案資料的完備性有待進一步加強。
(四)建議
1.加強項目可行性論證，進一步完善項目績效指標設置
建議回龍觀醫院加強工程建設前的市場調研和可行性論證，對工程建設方案開展盡可能詳細的調查研究和科學論證，從經濟和技術兩個方面全面系統地進行研究分析，為後續工程建設提供基礎數據，儘量減少工程建設變更，降低項目實施風險。在此基礎上，合理設置項目績效指標，深度挖掘項目預期效益實現情況，制定切合項目實際的、考核性強的經濟效益和服務對象滿意度指標，並針對滿意度指標及時選定滿意度調查對象，開展調查內容全面、調查渠道方式合理和數據統計方法科學的滿意度調查和結果分析，為項目績效考核工作提供科學合理的考核標準。
2.進一步加強項目過程管理
建議回龍觀醫院從以下兩個方面加強項目過程管理，提高項目管理水準：一是加強項目實施過程的監督管理，進一步規範和完善合同管理，強化合同對承擔單位的約束力，避免合同履行過程中糾紛的産生。二是在後續年度加強對項目過程管理資料、産出及效果方面的成果資料或佐證材料的及時收集、整理和分析，一方面為後期績效考評工作及項目後續年度開展提供更為科學的方向性指導，另一方面為上級主管部門決策提供參考和依據。
3.編制基礎設施及設備的日常維護管養方案，保障項目實施的可持續性
建議回龍觀醫院對醫院涉及的需維護的基礎設施及設備的數量、使用年限、目前運作狀態等基本情況進行收集、整理，建立基礎設施及設備資訊數據庫，編制基礎設施及設備日常維護管養方案，明確基礎設施及設備維護需求和維護標準，每年根據實際情況，對設施設備進行維護維修，保障設施設備的完好率和使用率，保證財政資金使用效益的持續有效發揮和項目實施的可持續性。