第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
貫徹落實黨中央、國務院有關對口支援工作的方針政策和經濟合作的戰略規劃，負責組織協調本市對口支援相關地區工作以及與相關地區的經濟合作工作；研究擬訂相關政策措施並組織實施，協調解決工作中的有關問題；督促檢查領導小組會議議定有關事項的落實情況。
(二)部門決算單位構成
2016年決算編制單位包括本級和1個所屬全額撥款事業單位(北京市對口支援和經濟合作服務中心)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計72316.34萬元，其中：本年收入71626.97萬元，用事業基金彌補收支差額15.96萬元，年初結轉和結餘673.42萬元。在本年收入中，財政撥款收入71626.01萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.96萬元，佔收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計71477.24萬元，其中：基本支出1066.76萬元，佔支出合計的1.49%；項目支出70410.48萬元，佔支出合計的98.51%。
2016年結餘分配0.28萬元，年末結轉和結餘838.83萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出71372.45萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1848.28萬元，佔本年財政撥款支出2.59%；教育支出0.13萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；，援助其他地區支出69524.05萬元佔本年財政撥款支出97.41%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算1848.28萬元，比2016年年初預算減少523.21萬元，下降22.06%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款)2016年度決算1848.28萬元，比2016年年初預算減少523.21萬元，下降22.06%。主要原因：按照厲行節約的原則，壓縮支出。
2、“教育支出”(類)2016年度決算0.13萬元，比2016年年初預算減少9.17萬元，下降98.6%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算0.13萬元，比2016年年初預算減少9.17萬元，下降98.6%。主要原因：厲行節約，減少培訓費支出。
3、“援助其他地區支出”(類)2016年度決算69524.05萬元，比2016年年初預算增加3596.05萬元，增長5.45%。其中：
“一般公共服務”(款)2016年度決算9481萬元，與2016年年初預算一致。
“教育”(款)2016年度決算4567萬元，比2016年年初預算增加200萬元，增長4.58%，增加了援建青海省三江源中心項目資金200萬元。
“文化體育與傳媒”(款)2016年度決算3618萬元，與2016年年初預算一致。
“醫療衛生”(款)2016年度決算4528萬元，與2016年年初預算一致。
“節能環保”(款)2016年度決算16021萬元，與2016年年初預算一致。
“農業”(款)2016年度決算12482萬元，與2016年年初預算一致。
“交通運輸”(款)2016年度決算7760萬元，與2016年年初預算一致。
“其他支出”(款)2016年度決算11067.05萬元，比2016年年初預算增加3896.05萬元，增長54.33%。主要原因：增加對口支援幫扶項目。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1066.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數18.23萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算55萬元減少36.77萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。主要原因：嚴格執行中央和北京市的相關規定，厲行節約，嚴控因公出國(境)費用支出。2016年年初預算數36萬元。年內因開展各方向對口支援、幫扶、協作及相關調研工作，我辦出國考察調研活動未成行。
2.公務接待費。2016年決算數0.38萬元，比2016年年初預算數1.00萬元減少0.62萬元。主要原因：落實中央八項規定，按照厲行節約的要求，嚴格按照相關制度規定加強對公務接待活動的管理。2016年公務接待費主要用於外單位前來辦事人員的工作用餐，公務接待共計92批次，194人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數17.85萬元，比2016年年初預算數18萬元減少0.15萬元。其中：公務用車購置費2016年決算數0.00萬元，主要原因：2016年無公務用車購置費發生。公務用車運作維護費2016年決算數17.85萬元，比2016年年初預算數18萬元減少0.15萬元，主要原因：嚴格控制車輛運作維護費支出。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.72萬元，公務用車維修7.66萬元，公務用車保險3.67萬元，公務用車其他支出2.8萬元。2016年實有公務用車6輛，車均運作維護費2.97萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計149.09萬元。
比上年增加52.57萬元，增加原因：為進一步規範對口支援項目資金的使用監管，我辦增加了全過程績效管理工作經費支出，運用績效管理手段約束項目資金的使用，通過績效目標設定和績效評價更好的服務於對口支援工作。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室政府採購支出總額904.31萬元，其中：政府採購貨物支出6.92萬元，政府採購服務支出897.4萬元。授予中小企業合同金額897.14萬元，佔政府採購支出總額的99.21%，其中：授予小微企業合同金額882.81萬元，佔政府採購支出總額的97.62%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額507.73萬元，其中：汽車6輛，138.65萬元；單價100萬元以上的設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，佔部門項目總數的31.25%，涉及金額520.19萬元。通過各部門的努力，部門自評結果整體情況較好，突出了項目效果，基本達成預期指標且效果較好，績效評價工作為我辦進一步改進預算管理提供了重要支援。