第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責：貫徹落實黨中央、國務院、北京市委市政府有關對口支援青海省工作的方針政策和經濟合作戰略規劃，負責聯繫、協調、組織北京市對口支援青海玉樹工作，完成玉樹災後重建後續協調及對口扶貧支援工作，研究協調解決對口支援青海玉樹工作中的重大問題，進一步加強北京市對口支援青海玉樹和經濟合作的工作力度。
(二)部門決算單位構成：2016年度納入本部門決算編報範圍的獨立核算單位共1個，北京青海玉樹指揮部本級。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計711.44萬元，其中：本年收入679.26萬元，年初結轉和結餘32.19萬元。在本年收入中，財政撥款收入679.26萬元，佔收入合計的100%；
2016年度本年支出合計399.03萬元，其中：基本支出100萬元，佔支出合計的25.06%；項目支出299.03萬元，佔支出合計的74.94%；
2016年年末結轉和結餘312.42萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出399.03萬元，主要用於一般公共服務支出399.03萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2016年度決算399.03萬元，比2016年年初預算減少280.23萬元，下降41.26%。其中：
“行政運作”支出100萬元，比年初預算減少90.84萬元，下降47.60%。主要原因：是指揮部職能調整，人員相應減少，導致相應的行政運作支出需求減少。
“一般行政管理事務”支出299.03萬元，比年初預算減少189.39萬元，下降38.78%。主要原因：一是利用歷年結餘資金安排部分項目支出；二是指揮部職能調整，人員相應減少，相應經費支出需求減少。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2016年度無政府性基金預算財政撥款。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出100萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數16.04萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算16.67萬元減少0.63萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。
2.公務接待費。2016年決算數1.07萬元，比2016年年初預算數1.67萬元減少0.60萬元。主要原因：落實中央和北京關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模、接待標準。2016年公務接待費主要用於京玉兩地交流交往及考察調研等工作中的公務接待支出。公務接待14批次，公務接待169人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數14.97萬元，比2016年年初預算數15.00萬元減少0.03萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0.00萬元，比2016年年初預算數0.00萬元增加(減少)0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數14.97萬元，比2016年年初預算數15.00萬元減少0.03萬元，主要原因：指揮部嚴格落實中央八項規定，嚴格用車審批程式，及時維修保養，提高車輛使用效率。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.55萬元，公務用車維修3.11萬元，公務用車保險1.02萬元，公務用車其他支出2.29萬元。2016年公務用車保有量7輛，車均運作維護費2.14萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計100萬元，比上年減少11.91萬元，原因：一是指揮部職能調整，相應經費支出需求減少。二是嚴格執行財務規章制度，減少控制開支。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年無政府採購支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額514.97萬元，其中：汽車7輛，348.27萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年無國有資本經營預算財政撥款。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
根據市財政局預算績效管理要求，2017年，北京市青海玉樹指揮部對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額95.7萬元。3個項目平均得分92.5分，從評價情況來看，上述項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目的實施對援青各項工作的開展起到較好支撐和促進作用，達到了項目預期效果。