第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市人民政府機關事務管理辦公室(以下簡稱“管理辦”)，為全額撥款副局級事業單位，隸屬市政府辦公廳。內設機構11個，分別為：秘書處、槐柏樹街辦公區管理處、中環辦公樓管理處、南禮士路辦公區管理處、六里橋辦公區管理處、房管處、衛生防疫處、資産管理處、保衛處、財務處、人事處(加挂機關黨委牌子)。附屬機構1個：市府大樓幼兒園。
市政府機關事務管理辦公室主要負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區等4處辦公地點的機關行政事務管理和後勤保障服務工作。
(1)根據上級的有關方針政策和規定，研究制定機關事務管理工作規劃，建立健全各項規章制度和管理辦法並組織實施。
(2)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區的基本經費和項目經費的預算管理；協調使用財政劃轉進駐單位的公用經費；對所屬二級預算單位的預算資金指導和監督。
(3)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區機關辦公用房的調配、使用、管理、修繕和各種設施、設備的管理、維護、更新、改造工作。
(4)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區機關國有資産清查登記和監督管理工作，制定具體管理辦法並組織實施。
(5)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區辦公設施設備、辦公用品、機械設備、承擔服務的物業(專業)公司的政府採購供應和招投標工作。
(6)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區機關的安全保衛、消防、信息化建設、資源節約等管理工作。
(7)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區機關工作人員醫療保健和衛生防疫工作。
(8)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區城市環境綜合整治、社會治安綜合治理、精神文明建設、交通安全等社會事務工作的指導和協調工作。
(9)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區機關伙食供餐、綠化美化、文件印製、文件收發、會議服務、衛生保潔、水電氣熱供應等後勤服務保障工作。
(10)負責承辦市政府辦公廳交辦的其他工作事項。
(二)部門決算單位構成
我單位屬於財政一級預算單位，其下設六家二級預算單位，分別為：北京市人民政府機關事務管理辦公室(本級)(全額撥款事業單位)、北京市人民政府機關事務管理辦公室中環辦公樓(全額撥款事業單位)、北京市人民政府機關事務管理辦公室六里橋辦公區管理處(全額撥款事業單位)、北京市城鄉結合部建設領導辦公室(行政單位)、北京市人民政府對外聯絡服務辦公室(行政單位)和北京市人民政府機關事務管理辦公室幼兒園(差額補助事業單位)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計21016.38萬元，其中：本年收入18138.72萬元，用事業基金彌補收支差額101.30萬元，年初結轉和結餘2776.36萬元。在本年收入中，財政撥款收入17886.68萬元，佔收入合計的98.61%；事業收入142.99萬元，佔收入合計的0.79%；經營收入4.63萬元，佔收入合計的0.02%；其他收入104.42萬元，佔收入合計的0.58%。
2016年度本年支出合計20585.38萬元，其中：基本支出12914.47萬元，佔支出合計的62.73%；項目支出7653.18萬元，佔支出合計的37.18%;經營支出17.73萬元，佔支出合計的0.09%。
2016年年末結轉和結餘431萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出20232.04萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出19428.31萬元，佔本年財政撥款支出96.03%；教育支出393.45萬元，佔本年財政撥款支出1.94%；社會保障和就業支出183.11萬元，佔本年財政撥款支出0.91%；醫療衛生與計劃生育支出227.17萬元，佔本年財政撥款支出1.12%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2016年度決算19428.31萬元，比2016年年初預算減少3434.89萬元，下降15.02%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2016年度決算19428.31萬元，比2016年年初預算減少3434.89萬元，下降15.02%。主要原因：因工作任務調整，2016年北京市人民政府機關事務管理辦公室六里橋辦公區減少公用經費支出。
2、“教育支出”2016年度決算393.45萬元，比2016年年初預算減少83.86萬元，下降17.57%。其中：
“普通教育”2016年度決算382.15萬元，比2016年年初預算減少83.06萬元，下降17.85%。主要原因：北京市人民政府機關事務管理辦公室幼兒園減少人員退休費及養老保險支出。
“進修及培訓”2016年度決算11.30萬元，比2016年年初預算減少0.8萬元，下降6.61%。主要原因：北京市城鄉結合部建設領導辦公室2016年落實八項規定要求減少培訓費支出。
3、“社會保障和就業支出”2016年度決算183.11萬元，比2016年年初預算增加2.16萬元，增長1.19%。其中：
“行政事業單位離退休”2016年度決算183.11萬元，比2016年年初預算增加2.16萬元，增長1.19%。主要原因：2016年支付基金髮放範圍外退休金導致退休費支出增加。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算227.17萬元，比2016年度年初預算減少2.78萬元，下降1.21%，其中：
“醫療保障”2016年度決算227.17萬元，比2016年度年初預算減少2.78萬元，下降1.21%。主要原因：北京市城鄉結合部建設領導辦公室2016年減少醫療保險支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出12655.50萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個行政單位、4個事業單位(其中:財政全額撥款事業單位3個,財政差額補助撥款單位1個)。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數47.74萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算80.41萬元減少32.67萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數4.84萬元減少4.84萬元。主要原因：貫徹落實八項規定未安排因公出國。
2.公務接待費。2016年決算數20.74萬元，比2016年年初預算數48.57萬元減少27.83萬元。主要原因：貫徹落實八項規定，努力控制公務接待規模。2016年公務接待費主要用於接待工作餐。國內公務接待149批次，公務接待3144人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數27萬元，與年初預算數保持一致。其中，公務用車購置費2016年決算數0元，與2016年年初預算數保持一致。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數27萬元，與2016年年初預算數保持一致。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.15萬元，公務用車維修8.52萬元，公務用車保險2.98萬元，公務用車其他支出8.36萬元。2016年公務用車保有量8輛，車均運作維護費3.38萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計11.45萬元，比上年增加8.82萬元，增加原因：一是由於北京市城鄉結合部建設領導辦公室於2015年4月成立，上年各項經費為4月-12月9個月的數據;二是由於差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等，導致機關運作成本增加。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市人民政府機關事務管理辦公室政府採購支出5751.33萬元，其中；政府採購貨物支出629.58萬元，政府採購工程支出212.13萬元，政府採購服務支出4909.63萬元。授予中小企業合同金額5036.53萬元，佔政府採購支出總額的87.57%，其中：授予小微企業合同金額448.02萬元，佔政府採購支出總額的7.79%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額111771.26萬元，其中：汽車8輛，160.40萬元；不存在單價100萬元(含)以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市人民政府機關事務管理辦公室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，佔部門項目總數的31.03%，涉及金額4291.70萬元。
納入部門項目績效評價的9個項目中，對中環辦公樓空調管線改造(二期)、市政務服務中心大樓辦公及附屬用房分隔改造2個項目進行了普通程式評價，對槐柏樹街辦公區部分辦公用房防水工程、槐柏樹街辦公區房屋安全檢測、市政服務中心大樓電力管井租賃費等7個項目進行了簡易程式評價。經過評價，2個普通程式評價項目評價等級均為“良好”；7個簡易程式評價項目中，自評得分最高為92.00分，最低分為84.37分，平均得分88.48分。7個簡易程式評價項目得分介於100-90分(含)的項目共計2個、佔比28.57%，得分介於90-75分(含)的項目共計5個、佔比71.43%。
自評項目得分結果較好。從項目資金支出情況看，9個績效評價項目中有8個項目資金執行率達90%以上，其中有5個項目資金執行率達100%，項目整體資金執行率較高；從項目績效目標完成情況及取得效益情況看，9個績效評價項目基本都按照計劃要求完成，項目績效目標完成情況整體較好，取得了較為顯著的效益。