第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京金隅集團有限責任公司是隸屬於北京市國資委的大型國企，下屬預算單位包括北京金隅科技學校、中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。主要職能：金隅集團在市委、市政府和市國資委的正確領導下，堅持穩中求進的工作總基調，突出科學發展主題，加快轉變經濟發展方式，開拓創新，團結奮進，較好地完成了年度主要經濟指標和重點工作任務，整體經濟保持了穩中向好的發展態勢，實現了國有資産保值增值。下屬事業單位主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部、職工及社會其他單位和人員提供成人高等教育和其他培訓服務。主要開設：數控技術應用、機電設備安裝與維修、電氣運作與控制、工程造價、電腦網路技術、電腦動漫與游戲製作、物流服務與管理、建築與工程材料、建築裝飾樓宇智慧化設備安裝與運作、工業機器人應用與維護、電子商務、工程材料檢測技術、硅酸鹽工藝及工業控制、建築工程施工、電腦與數位産品維修、高低壓電工運作維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業安全技術培訓等20多個專業。
(二)部門決算單位構成
北京金隅集團有限責任公司所屬單位包括2家事業單位，分別為北京金隅科技學校和中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計13887.64萬元，其中：本年收入13852.41萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結餘35.23萬元。在本年收入中，財政撥款收入12327.02萬元，佔收入合計的88.99%；上級補助收入95萬元，佔收入合計的0.68%；事業收入501.73萬元，佔收入合計的3.62%；經營收入919.16萬元，佔收入合計的6.64%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入9.51萬元，佔收入合計的0.07%。
2016年度本年支出合計13336.19萬元，其中：基本支出7348.18萬元，佔支出合計的55.10%；項目支出5069.94萬元，佔支出合計的38.02%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出918.07萬元，佔支出合計的6.88%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結餘分配1.09萬元，年末結轉和結餘550.36萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出11811.68萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出11811.88萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算11811.88萬元，比2016年年初預算減少550.36萬元，減少4.45%，。其中：“職業教育”(款)2016年度決算10749.38萬元，比2016年年初預算減少499.39萬元，減少4.44%；“進修及培訓”(款)2016年度決算1062.51萬元，比2016年年初預算減少50.97萬元，下降4.58%，主要原因均是2016年度職業年金結轉到2017年由社保中心統一收取。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6741.94萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數24.93萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算29.70萬元減少4.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費用，本年度無此項支出。
2、公務接待費，本年度無此項支出。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數24.93萬元，比2016年年初預算數29.70萬元減少4.77萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元一致。公務用車運作維護費2016年決算數24.93萬元，比2016年年初預算數29.70萬元減少4.77萬元，主要原因：部門六輛國Ⅰ國Ⅱ標準的汽車，運作車況較差，其中一輛車已經停駛，部分公出人員因此改乘公共交通工具，公出派車次數相應減少。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.14萬元，公務用車維修10.22萬元，公務用車保險7.39萬元，公務用車其他支出1.18萬元。2016年公務用車保有量12輛，車均運作維護費2.08萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京金隅集團有限責任公司政府採購支出總額4392.22萬元，其中：政府採購貨物支出2515.82萬元，政府採購工程支出1876.40萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4392.22萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4179.41萬元，佔政府採購支出總額的95.15%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額27487.33萬元，其中：汽車12輛(財政撥款供養汽車12輛)，370.78萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京金隅集團有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，佔部門項目總數的30.95%，涉及金額2089.54萬元。評價結果：以上項目績效評價得分均在85分以上，達成預期指標。從評價情況看，所涉及的項目立項符合相關管理規定，績效目標設定合理，項目預期産出效益和效果符合正常的業績水準，與預算確定的項目投資額相匹配，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化，組織有力，工作分工明確、績效指標細化，保證了項目執行的時效性，項目資金管理制度健全，核算規範，年度績效目標總體實現，達到了既定的産出數量、品質和效益。