第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
我校是1991年經市編辦批准成立的全額撥款事業單位，主要職責是承擔市直機關係統的處級幹部理論培訓、各類專題培訓班及副處級公務員任職培訓及專職黨務幹部培訓、入黨積極分子培訓和幹部崗位技能培訓等任務。
(二)部門決算單位構成
我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計2990.00萬元，其中：本年收入2661.31萬元，用事業基金彌補收支差額19.37萬元，年初結轉和結餘309.31萬元。在本年收入中，財政撥款收入2475.01萬元，佔收入合計的93.00%；經營收入185.02萬元，佔收入合計的6.95%；其他收入1.28萬元，佔收入合計的0.05%。
2016年度本年支出合計2464.63萬元，其中：基本支出1542.41萬元，佔支出合計的62.58%；項目支出758.22萬元，佔支出合計的30.77%;經營支出164.00萬元，佔支出合計的6.65%。
2016年結餘分配22.30萬元，年末結轉和結餘503.07萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2237.20萬元，主要用於以下方面：教育支出2237.20萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2016年度決算2237.20萬元，比2016年年初預算減少192.49萬元，下降7.92%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算2237.20萬元，比2016年年初預算減少192.49萬元，下降7.92%。主要原因：項目經費中處級副職公務員任職培訓班學員人數少於計劃人數，境外培訓項目未能成行，購買的部分設備政府採購價格下調等。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
不涉及該類支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1542.41萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利(含臨時工工資)等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數19.92萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算28.13萬元減少8.21萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0.00萬元，比2016年年初預算數6.29萬元減少6.29萬元。主要原因：2016年預計參加的赴境外培訓團組未能成行。
2.公務接待費。2016年決算數0.24萬元，與2016年年初預算數0.24萬元持平。主要原因：嚴格控制接待人數和標準。2016年公務接待費主要用於北京黨校思想文化建設研究會來校開會、外部人員來我校設備安裝、軟體調試、內控指導等工作餐。公務接待28批次，公務接待80人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數19.68萬元，比2016年年初預算數21.60減少1.92萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0.00萬元，與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數19.68萬元，比2016年年初預算數21.60萬元減少1.92萬元，主要原因：加強了車輛管理，節約了公務用車運作維護費。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油11.45萬元，公務用車維修3.63萬元，公務用車保險2.77萬元，公務用車其他支出1.83萬元。2016年公務用車保有量8輛，車均運作維護費2.46萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於此項支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校政府採購支出總額208.52萬元，其中：政府採購貨物支出76.83萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出131.69萬元。授予中小企業合同金額97.6848萬元，佔政府採購支出總額的46.85%，其中：授予小微企業合同金額97.6848萬元，佔政府採購支出總額的46.85%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額9159.10萬元，其中：汽車8輛(含1輛考斯特中型客車)，257.64萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不屬於此項支出統計範圍。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的30.77%，涉及金額657.07萬元，評價平均得分89.91分。從評價情況來看，項目立項符合部門職責和相關管理規定；項目業務管理制度較健全完善，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，有效防控了各類財務風險；項目完成品質較高，基本實現了績效目標。