第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市科學技術研究院為北京市屬的多學科、綜合性、跨行業的大型科技研發機構，也是全國最大的地方科研院。我院以實施科教興國，促進科技進步為宗旨，主要職能包括管理所屬單位業務、國有資産、幹部任免，開展新技術、新工藝、新産品研製，提供生産、銷售、技術轉讓、諮詢、培訓等服務。
(二)部門決算單位構成
根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市科學技術研究院的通知》(京政辦發[1984]121號)，設立北京市科學技術研究院，內設17個職能處室，分別為院辦公室、科研開發處、人力資源處、條件處、對外合作處、審計處、技術轉移中心、研究室、安全保衛處、基建處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、紀檢監察處、老幹部處、院工會及團委；下屬15家預算單位，分別為北京市科學技術研究院(本級)、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院研修中心、北京決策諮詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經濟資訊聯合中心、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計91274.9萬元，其中：本年收入87383.15萬元，年初結轉和結餘3891.75萬元。在本年收入中，財政撥款收入64497.65萬元，佔收入合計的73.81%；事業收入22336.84萬元，佔收入合計的25.56%；經營收入163.23萬元，佔收入合計的0.19%；其他收入385.43萬元，佔收入合計的0.44%。
2016年度本年支出合計82671.58萬元，其中：基本支出52383.2萬元，佔支出合計的63.36%；項目支出30233.75萬元，佔支出合計的36.57%；經營支出54.63萬元，佔支出合計的0.07%。
2016年結餘分配1440.05萬元，年末結轉和結餘7163.27萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出61229.71萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出75.05萬元，佔本年財政撥款支出0.12%；科學技術支出60424.49萬元，佔本年財政撥款支出98.68%；文化體育與傳媒支出730.17萬元，佔本年財政撥款支出1.19%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算75.05萬元，比2016年年初預算減少22.05萬元，下降22.71%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算75.05萬元，比2016年年初預算減少22.05萬元，下降22.71%。。主要原因：嚴格執行中央和北京市相關制度規定，合理壓縮培訓事項，減少不必要的培訓支出。
2、“科學技術支出”(類)2016年度決算60424.49萬元，比2016年年初預算增加1469.98萬元，增長2.49%。其中：
“應用研究”(款)2016年度決算34984.42萬元，比2016年年初預算增加1838.53萬元，增長5.55%。主要原因：根據政策統一進行養老保險資金清算和工資調整增加了支出；新增京津冀協同發展、食品藥品品質安全分析方法研究等科研項目支出。
“技術研究與開發”(款)2016年度決算8943.82萬元，比2016年年初預算減少631.58萬元，減少6.6%。主要原因：部分科研項目尚未完成，經費結轉下年繼續使用；厲行節約，壓縮機構運作經費，減少部分開支。
“科技條件與服務”(款)2016年度決算126.11萬元，比2016年年初預算減少133.1萬元，減少51.35%。主要原因：因工作計劃調整，壓縮了部分項目內容，減少了經費支出。
“科學技術普及”(款)2016年度決算15483.5萬元，比2016年年初預算減少205.82萬元，減少1.33%。主要原因：厲行節約，壓縮機構運作經費，減少部分開支；科普項目政府採購事項節約了經費。
“其他科學技術支出”(款)2016年度決算886.63萬元，比2016年年初預算增加601.95萬元，增長211.44%。主要原因：為解決轉制所離退老職工採暖、物業補貼費用增加了支出；本年新增職業風險評估及分級管理技術研究等科研項目支出。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算730.17萬元，與2016年年初預算一致。其中：
“文物”(款)2016年度決算730.17萬元，與年初預算一致。經費內容為中央補助地方博物館免費開放資金。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出38959.49萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬10個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年本部門“三公”經費財政撥款決算數201.06萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算252.08萬元減少51.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數63.23萬元，比2016年年初預算數75.05萬元減少11.82萬元。主要原因：主要原因為厲行節約，減少出訪人數等；2016年因公出國(境)費用主要用於繼續與德國、西班牙、荷蘭、日本、新加坡、馬來西亞、奧地利等國家科研科普機構及高等院校就系統創新、服務科學與機器人自動化、健康管理、科技情報、技術轉移轉化、科學傳播與普及等領域進行交流並洽談具體項目合作等方面，2016年組織因公出國(境)團組11個、21人次，每人平均因公出國(境)費用3.01萬元。
2.公務接待費。2016年決算數24.41萬元，比2016年年初預算數34.28萬元減少9.87萬元。主要原因：按照中央及北京市厲行節約相關要求，壓縮了公務接待費支出。2016年公務接待費主要用於單位間公務往來接待以及國外來華指導科研工作的外籍專家接待事項。國內公務接待549批次，公務接待11910人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數113.41萬元，比2016年年初預算數142.75萬元減少29.34萬元。其中：2016年沒有購置公務用車。公務用車運作維護費2016年決算數113.41萬元，比2016年年初預算數142.75萬元減少29.34萬元，主要原因：從嚴控制公務用車，相應減少了運作維護費用。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油35.09萬元，公務用車維修40.79萬元，公務用車保險21萬元，公務用車其他支出16.53萬元。2016年公務用車保有量57輛，車均運作維護費1.99萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年政府採購支出19315.54萬元，其中；政府採購貨物支出11398萬元，政府採購工程支出1263.61萬元，政府採購服務支出6653.94萬元。授予中小企業合同金額15587.05萬元，佔政府採購支出總額的80.7%，其中：授予小微企業合同金額5516.75萬元，佔政府採購支出總額的28.56%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額210762.14萬元，其中：汽車78輛(財政撥款供養汽車57輛，非財政資金供養汽車21輛)，1701.59萬元；單價100萬元(含)以上的專用設備38台(套)，13967.68萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市科學技術研究院對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目22個，佔部門項目總數的30%，涉及金額8259.99萬元。項目績效評價平均得分92.29，績效級別評定為“優秀”，其中城市地下基礎設施光纖檢測平臺(一期)項目委託中介機構進行評價，保證了評價結果的獨立、客觀、公正，其他項目採取打分評價的方式進行評價。從評價情況看，所涉及的項目績效目標設定較為合理，項目預期産出效益和效果達到正常水準；立項符合相關管理規定，立項程式規範；項目資金管理嚴格落實相關制度規定，資金管理制度較為健全，財務核算總體規範；項目執行的計劃性、時效性和可考核性較為科學合理。從績效評價工作開展情況看，做到了組織管理有力，及時制定並下發績效評價工作方案，明確工作分工、確定評價主體、細化績效指標、明確管理要求，保證了績效評價工作的順利進行。從實際效果看，通過預算績效管理促進了各級職能履行，提高了資金使用效益，對提高我院科技創新水準和完成各項工作任務起到了較為明顯的作用。