第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、北京京煤集團有限責任公司是由原北京礦務局及其所屬企業和原北京市煤炭總公司及其所屬企業實際佔有的國家資本金作為出資，於2000年9月經北京市人民政府批准組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開採、加工及銷售；負責首都能源應急保障供應；城市服務運營；承擔國有資産保值增值。
2、北京京煤集團地質勘探隊
主要職責是承擔着為北京地區提供礦産資源的勘察、區域性地質調查、地質測繪及資料的收集、整理等任務，為北京的煤田地質勘探工作服務。
3、北京科技高級技術學校
主要職責是圍繞首都經濟建設和企業發展對技術技能人才的需要，堅持立足企業、面向社會的辦學宗旨，不斷改革人才培養模式，把培養勞動者的實踐能力、創新和創業能力作為工作重點，着重培養勞動者的職業技能和適應職業變化的能力，為首都經濟建設輸送更多的人才。現設有電腦、機電一體化、數控、電氣焊工、維修電工、電工與電子技術、智慧樓宇等專業。
(二)部門決算單位構成
北京京煤集團有限責任公司所屬兩家事業單位，分別為北京京煤集團地質勘探隊(差額補助事業單位)和北京科技高級技術學校(全額補助事業單位)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計29,252.49萬元，其中：本年收入29,070.62萬元，年初結轉和結餘181.87萬元。在本年收入中，財政撥款收入28,904.00萬元，佔收入合計的99.43%；事業收入160.75萬元，佔收入合計的0.55%；其他收入5.87萬元，佔收入合計的0.02%。
2016年度本年支出合計22,486.40萬元，其中：基本支出5,719.25萬元，佔支出合計的25.43%；項目支出16,767.15萬元，佔支出合計的74.57%。
2016年年末結轉和結餘6,766.09萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出22,318.78萬元，主要用於以下方面：教育支出4,821.89萬元，佔本年財政撥款支出21.6%；社會保障和就業支出15,155.52萬元，佔本年財政撥款支出67.9%；醫療衛生與計劃生育支出216.00萬元，佔本年財政撥款支出0.97%；資源勘探資訊等支出2,125.37萬元，佔本年財政撥款支出9.53%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算4,821.89萬元，比2016年年初預算增加73.23萬元，增長1.54%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算4,821.89萬元，比2016年年初預算增加73.23萬元，增長1.54%。增加主要原因是追加實訓基地建設等項目。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算15,155.52萬元，比2016年年初預算增加3,422.52萬元，增長29.17%。其中：
“企業改革補助”(款)2016年度決算15,155.52萬元，比2016年年初預算增加3,422.52萬元，增長29.17%。增加主要原因是按照國家化解煤炭過剩産能政策要求，安排化解産能補助資金。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算216萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算216萬元，與2016年年初預算持平，主要用於支付醫療保險費用。
4、“資源勘探資訊等支出”(類)2016年度決算2,125.37萬元，比2016年年初預算減少0.63萬元，下降0.03%。其中：
“資源勘探開發”(款)2016年度決算2,125.37萬元，比2016年年初預算2126萬元減少0.63萬元，下降0.03%。主要原因是貫徹落實厲行節約，會議費和錨固鑽機等地勘設備購置減少。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出5,551.72萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬北京科技高級技術學校1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數14.54萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算17.95 萬元減少3.41萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位本年度無此項支出。
2、公務接待費。2016年決算數1.05萬元，比2016年年初預算數4.45萬元減少3.4萬元。主要原因：貫徹中央例行節儉的精神，技校加強公務接待費的控制，減少支出。2016年公務接待費主要用於交流招待、上級部門檢查接待等。公務接待8批次，公務接待131人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數13.50萬元，與2016年年初預算數13.50萬元持平。其中，公務用車購置費本單位本年度無此項支出。公務用車運作維護費2016年決算數13.5萬元，與2016年年初預算數13.50萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.47萬元，公務用車維修2.44萬元，公務用車保險2.74萬元，公務用車其他支出1.85萬元。2016年公務用車保有量5輛，車均運作維護費2.7萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍
三、政府採購支出情況
2016年北京京煤集團有限責任公司政府採購支出總額777.8萬元，其中：政府採購貨物支出278.66萬元，政府採購工程支出398.16萬元，政府採購服務支出100.98萬元。授予中小企業合同金額310.72萬元，佔政府採購支出總額的39.95%，其中：授予小微企業合同金額111.07萬元，佔政府採購支出總額的14.28%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額9,410.13萬元，其中：汽車21輛(其中財政撥款供養汽車5輛)，603.55萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，117.8萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，對北京京煤集團有限責任公司2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，佔總項目16個的31.25%，涉及金額774.28萬元，佔項目總資金23,344.77萬元的3.32%。其中對1個項目進行了普通程式評價，對4個項目進行了簡易程式評價。
經過評價，評價等級為“優秀”的1個，佔評價項目20%，評價等級為“良好”的4個，佔評價項目80%。