原標題：吸引更多跨國公司在京設立全球或區域資金管理中心 北京率先試點本外幣一體化資金池
北京“兩區”建設金融領域的政策落實取得重要進展。近日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在深圳、北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業務首批試點，進一步便利跨國公司企業集團跨境資金統籌使用。
“試點是指符合條件的跨國公司集中運營管理境內外本外幣資金。”人民銀行營業管理部相關負責人解讀稱，此次試點是對現有本外幣資金池政策的整合升級，綜合了兩個資金池政策優勢，在適度提高准入門檻的同時釋放更大的政策紅利，便利跨國公司跨境資金統籌使用。本外幣一體化資金池業務試點將進一步提升跨國公司跨境資金集中運營水準，吸引更多跨國公司在京設立全球或區域資金管理中心，助力北京高水準對外開放。
據悉，北京地區共有5家跨國公司參與首批試點，包括中國中化集團有限公司、中糧集團有限公司、中國通用技術(集團)控股有限責任公司、中國航空工業集團有限公司和殼牌集團。
資金池業務是跨國企業集團普遍採用的一項資金管理工具，它能夠通過對集團內企業資金的集中調配和使用，提高資金運營效率，並減少對銀行貸款等集團外部融資的依賴，從而降低集團整體的融資成本。此前，本幣與外幣跨境資金池業務的主管部門不同。其中，外幣跨境資金池業務歸國家外匯管理局管理，人民幣跨境資金池業務歸央行管理，同時兩項業務各有自己的業務規則。因此，人民幣跨境支付和外幣資金池處於相互割裂狀態，企業無法通過外幣資金池實現人民幣跨境支付，在進行交易時存在極大阻礙。
近年來，監管部門已經多次表態要進行本外幣一體化資金池業務。2019年3月18日，國家外匯管理局發文規定“國內資金主賬戶可以是多幣種(含人民幣)賬戶，開戶數量不予限制”，也就是説，基於國家外匯管理局規定的資金池不再僅限於外幣，人民幣資金也可納入跨境資金池管理，即“人民幣入池”。業內人士分析，本外幣合一的跨境資金池為跨國企業匯率風險管理創造了更為有利的條件，降低了企業匯兌成本。
據悉，中化集團在試點業務備案完成當日快速辦理了首筆外幣外債借入業務，金額1000萬美元，並將該筆外幣外債資金直接下撥至境內成員企業外幣賬戶結匯使用。“試點整合了人民幣和外幣資金池相關政策並實現優化升級，集團內部跨境資金運作便利化程度得到大幅提升。”中化集團相關負責人表示。
多家北京試點公司表示，試點豐富了企業跨境資金風險管控手段，提升了風險防控能力，又提高了資金使用效率，節約了企業整體運營成本，特別是允許企業在一定額度內意願購匯，有助於鎖定匯率成本，規避匯率風險。(潘福達)
