目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市水务局下属22个二级预算单位，分别为北京市水务局机关、北京水利水电学校、北京市水文总站、北京市水务应急中心、北京市水务局综合事务中心、北京市水务局党校、北京市排水管理事务中心、北京市节水用水管理事务中心、北京市水资源调度管理事务中心、北京市水务局政务服务中心、北京市水科学技术研究院、北京市智慧水务发展研究院、北京水利医院、北京市水利工程质量与安全监督中心站、北京市水生态保护与水土保持中心、北京市水务建设管理事务中心、北京市水务资产管理事务中心、北京市供水管理事务中心、北京市水务规划研究院、北京市水务综合执法总队、北京市河湖流域管理事务中心、北京市水利工程管理中心。
北京市水务局是市政府组成部门，依照北京市人民政府办公厅《关于组建北京市水务局有关事宜的通知》（京政办发〔2004〕15号）设立，主要职责为：
1.负责保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织编制水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、南水北调规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。
2.组织开展本市水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。
3.负责本市水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
4.负责本市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。
5.按规定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。
6.负责本市供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术标准、管理规范并监督实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。
7.负责本市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，组织制定有关定额、标准并监督实施。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
8.组织开展本市海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织制定完善海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。
9.指导监督本市水务工程建设与运行管理。组织实施南水北调北京段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。
10.指导本市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
11.负责本市水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作。
12.负责本市河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。
13.指导监督本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作承担市政府交办的其他事项。
14.负责本市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
15.依法依规负责本市水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。
16.负责开展本市水务科技和信息化工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务国际合作与交流。
17.负责落实本市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1416484.87万元，比上年增加11707.41万元，增长0.83%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1164361.43万元，比上年减少137522.42万元，下降10.56%。
1.财政拨款收入1099108.63万元，占收入合计的94.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入1031421.15万元，占收入合计的88.58%；政府性基金预算财政拨款收入67687.48万元，占收入合计的5.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入61195.82万元，占收入合计的5.26%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入4056.98万元，占收入合计的0.34%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计1311255.74万元，比上年增加174990.43万元，增长15.40%，其中：基本支出188279.16万元，占支出合计的14.36%；项目支出1122976.58万元，占支出合计的85.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1299695.90万元，比上年增加18811.87万元，增长1.47%。主要原因：2023年年中申请追加国债项目资金结转至2024年继续使用，导致2024年年初结转资金量较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1179645.28万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6664.49万元，占本年财政拨款支出0.56%；社会保障和就业支出21555.07万元，占本年财政拨款支出1.83%；卫生健康支出19482.70万元，占本年财政拨款支出1.65%；节能环保支出250901.00万元，占本年财政拨款支出21.27%；城乡社区支出3372.12万元，占本年财政拨款支出0.29%；农林水支出601253.17万元，占本年财政拨款支出50.97%；交通运输支出2053.99万元，占本年财政拨款支出0.17%；灾害防治及应急管理支出274362.74万元，占本年财政拨款支出23.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算6885.35万元，2024年度决算6664.49万元，完成年初预算的96.79%。
其中：
“职业教育”（款）2024年度年初预算6171.07万元，2024年度决算6131.44万元，完成年初预算的99.36%。主要原因：局属单位北京水利水电学校厉行节俭，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严安排各项支出；
“进修及培训”（款）2024年度年初预算714.28万元，2024年度决算533.05万元，完成年初预算的74.63%。主要原因：厉行勤俭节约，部分培训活动调整为线上培训方式。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算21658.39万元，2024年度决算21555.07万元，完成年初预算的99.52%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算21658.39万元，2024年度决算21555.07万元，完成年初预算的99.52%，基本持平。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算19901.97万元，2024年度决算19482.70万元，完成年初预算的97.89%。其中：
“公立医院”（款）2024年度年初预算12336.12万元，2024年度决算12010.47万元，完成年初预算的97.36%。主要原因：厉行勤俭节约要求，相应核减医疗业务支出项目资金。
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算7565.85万元，2024年度决算7472.23万元，完成年初预算的98.76%。主要原因：人员变动，医保费用相应减少。
4、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算250901.00万元，2024年度决算250901.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初预算250901.00万元，2024年度决算250901.00万元，完成年初预算的100.00%。
5、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算11741.11万元，2024年度决算3372.12万元，完成年初预算的28.72%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）)2024年度年初预算10874.21万元，2024年度决算2531.49万元，完成年初预算的23.28%。主要原因：温榆河生态治理工程、清河下段生态治理工程、清河老河湾生态治理工程项目余款结转下年支出。
“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算866.90万元，2024年度决算840.63万元，完成年初预算的96.97%，基本持平。
6、“农林水支出”(类)2024年度年初预算537723.44万元，2024年度决算601253.17万元，完成年初预算的111.81%。其中：
“水利”（款）2024年度年初预算537723.44万元，2024年度决算601253.17万元，完成年初预算的111.81%。主要原因：年中追加南水北调调水经费及南水北调配套工程资金。
7、“交通运输支出”(类)2024年度年初预算3605.16万元，2024年度决算2053.99万元，完成年初预算的56.97%。其中：
“其他交通运输支出”（款）2024年度年初预算3605.16万元，2024年度决算2053.99万元，完成年初预算的56.97%。主要原因：根据工作安排，成品油税费改革转移支付资金项目结转下年支出。
8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算182231.24万元，2024年度决算274362.74万元，完成年初预算的150.56%。其中：
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2024年度年初预算182231.24万元，2024年度决算274362.74万元，完成年初预算的150.56%。主要原因：追加预算项目资金用于23·7灾后恢复重建支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出64263.92万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出52593.86万元，占本年财政拨款支出81.84%；灾害防治及应急管理支出11670.06万元，占本年财政拨款支出18.16%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算51686.48万元，2024年度决算52593.86万元，完成年初预算的101.76%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算240.26万元，2024年度决算939.38万元，完成年初预算的390.98%。主要原因：基建项目资金增加。
“污水处理费安排的支出”（款）2024年度年初预算51686.48万元，2024年度决算51654.48万元,完成年初预算的99.94%，基本持平。
2、“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算11670.06万元。其中：
“用超长期特别国债收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算11670.06万元。主要原因：根据工作安排，追加申请超长期特别国债项目用于水利建设支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出180257.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数938.46万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1113.56万元减少175.10万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数39.52万元，比2024年度年初预算数142.50万元减少102.98万元。主要原因：根据工作实际，为进一步压减一般性支出，部分因公出国（境）公务活动未予安排；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴日本参加在东京都举行的全球可持续发展城市网络高级别官员会议,赴奥地利、匈牙利进行水利工程管理及生态河道治理技术交流和赴日本东京交流学习供水管网输配和漏损控制技术及供水行业设施建设、运行管理、规划发展管理经验和技术成果。2024年度组织因公出国（境）团组3个、13人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.88万元，比2024年度年初预算数14.01万元减少13.13万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于水务系统单位考察、调研等方面。公务接待18批次，公务接待197人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数898.06万元，比2024年度年初预算数957.05万元减少58.99万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数252.46万元，主要原因落实“过紧日子”要求，严控公务用车购置费，2024年度购置（更新）13辆。公务用车运行维护费2024年度决算数645.60万元，主要原因：落实“三公”经费只减不增要求，严控公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量401辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计1907.48万元，比上年减少1.86万元，减少原因：落实”过紧日子”要求，严控机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额90637.31万元，其中：政府采购货物支出5381.72万元，政府采购工程支出8637.49万元，政府采购服务支出76618.10万元。授予中小企业合同金额62126.26万元，占政府采购支出总额的68.54%，其中：授予小微企业合同金额48002.92万元，占政府采购支出总额的52.96%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市水务局共有车辆420台；单位价值100万元（含）以上的设备144台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算7457.19万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应各部门（不含人力资源社会保障）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，入捐赠、补贴等，也在本科目中反应。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。
21.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
22.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。我单位有关业务包括以及水务行业相关技术规程、规范、技术导则标准编制和规划管理相关的研究工作。
23.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
25.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
26.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。
27.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。
28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
29.农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）：反映南水北调的建设、更新改造等支出。
30.农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）：反映南水北调的建设、更新改造等支出。
31.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
32.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。
33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的灾害防治及应急管理支出。
34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
35.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
四、中央对北京中央水利发展资金、中央水库移民扶持基金、中央自然灾害救灾资金转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）