目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京城市副中心工程建设管理办公室主要职责是：负责统筹协调行政办公区的规划建设等相关工作；编制行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实施审批；负责工程招投标组织、合同签署工作，监督工程建设相关资金的使用管理；负责工程建设的信息统计、档案管理工作、协调工程周边环境整治，协调解决工程中出现的问题。
设置15个内设机构，具体是：综合部、财务审计部、招标合同预算部、规划设计管理部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程质量管理部、建材科技部、安全生产管理部、保障性住房建设协调部、公共服务配套建设协调部、交通基础设施建设协调部、市政和生态环境建设协调部、信息化建设协调部。
(二)人员构成情况
北京城市副中心工程建设管理办公室工作人员数量150人，实际157人(含市纪委市监委派驻人员7人)。需要说明的是，我单位为临时工作机构，工作人员由市级相关部门抽调、通州区借调、社会招聘等方式组成。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计154559.40万元，比上年增加136749.62万元，增长767.83%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计130500.21万元，比上年增加116360.44万元，增长822.93%，其中：财政拨款收入130500.17万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.04万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计116307.50万元，比上年增加106060.15万元，增长1035%，其中：基本支出524.37万元，占支出合计的0.45%；项目支出115783.13万元，占支出合计的99.55%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计154559.40万元，比上年增加136749.62万元，增长767.83%。主要原因：2020年8个二期地块全面开工建设，分别是二期启动区TZ00-0901-0160地块项目、二期启动区TZ00-0901-0165地块项目、二期启动区TZ00-0901-0166地块项目、二期启动区TZ00-0901-0167地块项目、二期启动区TZ00-0901-0169地块项目、二期启动区TZ00-0901-0170地块项目、二期启动区TZ00-0901-0172地块项目、潞城全民健身中心项目全面开工建设，并增加了城市副中心六合村项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出116275.50万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出113960.99万元，占本年财政拨款支出98.01%；城乡社区支出2314.51万元，占本年财政拨款支出1.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算113960.99万元，比2020年年初预算增加88508.87万元，增长347.75%。其中：
“其他一般公共服务支出”(款，下同)2020年度决算113960.99万元，比2020年年初预算增加88508.87万元，增长347.75%。主要原因：2020年7个二期地块项目全面开工建设，分别是二期启动区TZ00-0901-0160地块项目、二期启动区TZ00-0901-0165地块项目、二期启动区TZ00-0901-0166地块项目、二期启动区TZ00-0901-0167地块项目、二期启动区TZ00-0901-0169地块项目、二期启动区TZ00-0901-0170地块项目、二期启动区TZ00-0901-0172地块项目。
2、“城乡社区支出”(类)2020年度决算2314.51万元，比2020年年初预算减少236.48万元，下降9.27%。其中：
“其他城乡社区管理事务支出”(款)2020年度决算1420.43万元，比2020年年初预算减少236.48万元，下降14.27%。主要原因：工作任务调整。
“其他城乡社区公共设施支出”(款)2020年度决算894.08万元，比2020年年初预算增加894.08万元，增长100%。主要原因：潞城全民健身中心项目全面开工建设。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出524.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数9.51万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算80.76万元减少71.25万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数62.2255万元减少62.2255万元。主要原因：工作任务调整。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数6.31万元减少6.31万元。主要原因：按照相关要求，压缩开支，厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.51万元，比2020年年初预算数12.22万元减少2.71万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数9.51万元，比2020年年初预算数12.22万元减少2.71万元，主要原因：机关搬迁后减少运行费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修6.42万元，公务用车保险0.87万元，公务用车其他支出0.22万元。2020年公务用车保有量5辆(均为调拨使用车辆，非本单位资产)，车均运行维护费1.9万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计121.25万元，比上年减少11.34万元，减少原因：按照相关要求，压缩开支，厉行节约。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额563.61万元，其中：政府采购货物支出167.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出396.53万元。授予中小企业合同金额277.39万元，占政府采购支出总额的49.22%，其中：授予小微企业合同金额150.61万元，占政府采购支出总额的26.72%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算369.00万元。
六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.行政办公区工程：指“四套班子”和相关委办局办公楼以及水系、市政、绿化等工程。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京城市副中心工程建设管理办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的83.33%，涉及金额760.90万元。其中，部门评价项目4个，涉及金额255.41万元，评价得分均在90(含)-100分。单位自评项目6个，涉及金额505.49万元，评价得分均在90(含)-100分。总体评价结果优秀。
二、项目绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。