目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.部门机构设置
北京经济技术开发区汇总决算包含28户，其中：工作机构18户，公共服务机构9户，市纪委派驻机构1户。
2000年7月，经北京市机构编制委员会办公室批准(京编办行﹝2000﹞21号)，北京市财政局驻北京经济技术开发区分局整建制划归北京经济技术开发区管理委员会，成为北京经济技术开发区管理委员会职能机构，更名为北京经济技术开发区财政局。经机构一系列调整最终发展为现行体制，即北京经济技术开发区财政局作为预算主体，代表北京经济技术开发区管委会成为市财政的一级预算单位。
根据《关于印发<北京技术开发区机构改革方案>的通知》(京编委〔2019〕11号)调整优化经开区工委、管委会工作机构：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济发展局、营商合作局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、城市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地区协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构：党群服务中心、土地储备与建设服务中心、财务结算中心、政务服务中心、公共资源管理服务中心、社会保险保障中心、劳动人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院；市纪委派驻机构：派驻纪检监察组。
按照2020年度部门决算的报送要求，将28户数据汇总为开发区财政审计局1户进行上报。
2.部门职责
北京经济技术开发区工委的主要职责：一、贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示、决定，结合北京经济技术开发区实际，提出具体的落实意见并进行督促检查。二、研究北京经济技术开发区发展建设中的重大问题，及时向市委提出建议并报告工作。三、按照干部管理权限，负责北京经济技术开发区干部的教育培养，任免考核和监督工作。四、负责北京经济技术开发区思想政治工作和精神文明建设工作。五、负责北京经济技术开发区党的基层组织建设工作。六、负责协调、指导北京经济技术开发区政法工作及社会治安综合治理工作。七、负责北京经济技术开发区统战工作。八、领导北京经济技术开发区工会、共青团等群团组织，指导支持他们依照各自的章程独立负责地开展工作。九、完成市委交办的其他工作。
北京经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的法律、法规和本市的法规、政策，研究拟订北京经济技术开发区经济、社会发展规划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施北京经济技术开发区的行政管理规定。三、按照规定权限审核、批准北京经济技术开发区各类投资项目。四、负责北京经济技术开发区土地房屋城市建设管理工作。五、负责北京经济技术开发区各项基础设施和公共设施管理工作。六、负责北京经济技术开发区财政统计管理工作。七、负责北京经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育管理工作。八、负责北京经济技术开发区科技管理和知识产权保护工作，统一管理北京经济技术开发区的信息化工作。九、负责北京经济技术开发区环境保护安全生产管理工作。十、负责兴办、管理北京经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监督、检查、协调有关部门设在北京经济技术开发区分支机构的工作。十二、承办市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制668人，实有人数668人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5,103,131.24万元，比上年增加1,620,114.15万元，增长46.51%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计4,742,817.59万元，比上年增加1,479,780.16万元，增长45.35%，其中：财政拨款收入4,742,349.19万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入468.41万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计4,945,451.66万元，比上年增加1,910,444.58万元，增长62.95%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出4,945,451.66万元，占支出合计的100%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5,098,895.50万元，比上年增加1,620,317.82万元，增长46.58%。主要原因：开发区增加对产业技术研究与开发、“高精尖”产业的支持、加大城市建设力度等预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,870,678.43万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出115,808.00万元，占本年财政拨款支出4.03%；科学技术支出2,052,512.89万元，占本年财政拨款支出71.50%；文化旅游体育与传媒支出15,031.05万元，占本年财政拨款支出0.52%；节能环保支出50,000.00万元，占本年财政拨款支出1.74%；城乡社区支出3,609.00万元，占本年财政拨款支出0.13%；资源勘探信息等支出289,953.62万元，占本年财政拨款支出10.10%；商业服务业等支出1,015.00万元，占本年财政拨款支出0.04%；灾害防治及应急管理支出26,000.00万元，占本年财政拨款支出0.91%；其他支出316,748.87万元，占本年财政拨款支出11.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算115,808.00万元，比2020年年初预算增加115,808.00万元，增长100.00%。其中：
“普通教育”(款)2020年度决算115,808.00万元，比2020年年初预算增加115,808.00万元，增长100.00%。主要原因：为更好履行教育职能，学校进行校园升级改造，增加学校软、硬件设施。
2、“科学技术支出”(类)2020年度决算2,052,512.89万元，比2020年年初预算增加254,551.90万元，增14.16%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2020年度决算2,052,512.89万元，比2020年年初预算增加2,052,512.89万元，增长100.00%。主要原因：促进经开区医药健康产业创新发展、发展高级别自动驾驶示范区建设。
3、文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算15,031.05万元，比2020年年初预算增加15,031.05万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算15,000.00万元，比2020年年初预算增加15,000.00万元，增长100.00%。主要原因：经开区区内文化活动，开展文旅活动。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2020年度决算31.05万元，比2020年年初预算增加31.05万元，增长100.00%。主要原因：加大对防疫工作政策宣传的财政资金支持力度，落实“疫情期间‘房租通’政策资金”。
4、“节能环保支出”(类)2020年度决算50,000.00万元，比2020年年初预算增加50,000.00万元，增长100.00%。其中：
“能源管理事务”(款)2020年度决算50,000万元，比2020年年初预算增加50,000.00万元，增长100.00%。主要原因：建设，宣传“无废城市”、发展区内能源循环利用。
5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算3,609.00万元，比2020年年初预算增加3,609.00万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算3,609.00万元，比2020年年初预算增加3,609.00万元，增长100.00%。主要原因：加大对防疫工作的财政资金支持力度，加强城乡社区对防疫工作的开展。
6、“资源勘探信息等支出”(类)2020年度决算289,953.62万元，比2020年年初预算增加288,953.62万元，增长28895.36%。其中：
“资源勘探开发”(款)2020年度决算56,000万元，比2020年年初预算增加56,000万元，增长100.00%。主要原因：推动经开区和亦庄新城高质量发展，助力集成电路产业发展。
“制造业”(款)2020年度决算40,458.00万元，比2020年年初预算增加40,458.00万元，增长100.00%。主要原因：推动经开区和亦庄新城高质量发展，促进高精尖产业发展，加大对疫情防控企业扶持。
“工业和信息产业监管”(款)2020年度决算46.00万元，比2020年年初预算增加46.00万元，增长100.00%。主要原因：加大对防疫工作的财政资金支持力度，注重对防疫项目投入。
“支持中小企业发展和管理支出”(款)2020年度决算3449.62万元，比2020年年初预算增加3449.62万元，增长100.00%。主要原因：加大对中小企业发展扶持力度。
“其他资源勘探工业信息等支出”(款)2020年度决算190,000.00万元，比2020年年初预算增加190,000.00万元，增长100.00%。主要原因：加快亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量发展。
7、“商业服务业等支出”(类)2020年度决算1,015.00万元，比2020年年初预算增加1,015.00万元，增长100.00%。其中：
“其他商业服务业等支出”(款)2020年度决算1,015.00万元，比2020年年初预算增加1,015.00万元，增长100.00%。主要原因：规划经开区商业空间发展方向。
8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算26,000.00万元，比2020年年初预算增加26,000.00万元，增长100.00%。其中：
“应急管理事务”(款)2020年度决算26,000.00万元，比2020年年初预算增加26,000.00万元，增长100.00%。主要原因：加大对灾害防治及应急事项处置能力投入，购入防疫物资。
9、“其他支出”(类)2020年度决算316,748.87万元，比2020年年初预算增加316,748.87万元，增长100.00%。其中：
“其他支出”(款)2020年度决算316,748.87万元，比2020年年初预算增加316,748.87万元，增长100.00%。主要原因：加快亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量发展。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,053,014.45万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出1,491,114.45万元，占本年财政拨款支出72.63%；其他支出561,900.00万元，占本年财政拨款支出27.37%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2020年度决算1,491,114.45万元，比2020年年初预算增加1,491,114.45万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算591,114.45万元，比2020年年初预算增加591,114.45万元，增长100.00%。主要原因：加快亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量发展。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”(款)2020年度决算900,000.00万元，比2020年年初预算增加900,000.00万元，增长100.00%。主要原因：加快亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量发展。
2、“其他支出”(类)2020年度决算561,900.00万元，比2020年年初预算增加561,900.00万元，增长100.00%。其中：
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2020年度决算561,900.00万元，比2020年年初预算增加561,900.00万元，增长100.00%。主要原因：加快亦庄新城建设，协助周边产业发展。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计20,462.91万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计20,224.91万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
无基本支出数据。开发区资金全部来源于“北京经济技术开发区建设发展支出”项目，在职人员工资等费用在“项目支出-工资福利支出”中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在“项目支出-对个人和家庭的补助”中反映，人员经费统一在管委会“项目支出-工资福利支出”中反映。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属单位包含28户，其中：工作机构18户，公共服务机构9户，市纪委派驻机构1户。2020年“三公”经费财政拨款决算数193.67万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算501.72万元减少308.05万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数48.06万元，2020年因公出国(境)费用主要用于招商引资，产品项目对接，重点项目推进等方面。
(1)出访美国、韩国
参加2020J.P.摩根大会，参加跨境项目对接会，赴首尔塞隆科学研究所，会见SCL医疗保健集团负责人，学习韩国医疗产业发展经验，沟通项目入区合作，产品项目对接，招商引资。
(2)出访美国、日本
参加美国国际消费类电子产品展览会(CES),与重点参展企业进行会谈(包括哈奇智能物流机器人等，了解产品情况及公司拓展计划)，拜访东京电子总部，洽谈开发区集成电路产业未来发展规划，探讨与区内晶圆制造企业加强业务合作，开展招商引资及重点项目推进工作。
2020年组织因公出国(境)团组2个、6人次，人均因公出国(境)费用8.01万元。
2.公务接待费。2020年决算数2.11万元，比2020年年初预算数36.22万元减少34.11万元。主要原因：按照建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于市住建委专项检查、市政工程研究院方案设计研讨等。公务接待17批次，公务接待264人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数143.50万元，比2020年年初预算数215.17万元减少71.67万元。其中，公务用车购置费2020年决算数48.97万元，比2020年年初预算数48.97万元增加0.00万元。主要原因：严格按照年初预算购置“宇通”牌客车一辆，用于调研。公务用车运行维护费2020年决算数94.53万元，比2020年年初预算数166.20万元减少71.67万元，主要原因：根据公务车改革相关精神，严格控制公务车使用，压减相关经费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修29.59万元，公务用车保险32.71万元，公务用车其他支出32.22万元。2020年公务用车保有量95辆，车均运行维护费1.51万元。
二、机关运行经费支出情况
经开区资金全部来源于“北京经济技术开发区建设发展支出”项目，2020年本部门所属工作机构和公共服务机构，无使用基本支出的情况。
三、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额97,666.87万元，其中：政府采购货物支出28,046.81万元，政府采购工程支出3329.49万元，政府采购服务支出66,290.56万元。授予中小企业合同金额49,491.73万元，占政府采购支出总额的50.67%，其中：授予小微企业合同金额30,993.72万元，占政府采购支出总额的31.73%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆95台，2,724.87万元；单位价值50万元以上的通用设备44台(套)，单位价值100万元以上的专用设备5台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算96,337.58万元。
六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
经开区对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目46个，涉及金额220,284.41万元。
按照《北京市财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知》(京财绩效[2021]283号)和《关于同意北京经济技术开发区财政审计局自行组织实施预算绩效工作的通知》等文件要求，经开区对2020年度部门预算项目开展绩效自评。评价结果：财政支出总体执行情况良好，资金使用较为规范，资金绩效较为突出。
二、项目绩效评价报告
(一)基本情况
同济南路周边环境秩序服务外包项目由北京市大兴区荣华街道办事处负责申报，业务科室城市建设管理科组织实施，2020年预算批复395.40万元。主要用于同济南路地铁站及周边“黑车”、“黑摩的”的管控及站前秩序维护，永康公寓商圈、嘉捷工业园周边的环境整治，负责区域内的街面日间、夜间巡查工作；河道巡查，协助街道做好防汛、维稳等应急突发事件的现场秩序维护、处置等工作。
(二)绩效评价工作开展情况
1.根据《关于印发(北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(京财绩效[2020] 2146号)的要求，结合项目特点，评价机构与委托方、项目单位共同研究细化了同济南路周边环境秩序服务外包项目的绩效评价指标体系，评价内容包括决策、过程、产出和效益四个方面。
2.本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用定量数据分析、行业专家咨询等方法对同济南路周边环境秩序服务外包项目进行绩效评价，并对照绩效评价指标体系和评分标准进行评分，同时形成综合评价结论。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
根据绩效评价工作组审核结果和专家组从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度出具的综合评价结果，同济南路周边环境秩序服务外包项目综合评价得分90.37分，其中项目决策平均得分18.08分，项目过程平均得分18.69分，项目产出平均得分27.80分，项目效益平均得分25.80分，绩效级别评价结论为“优”。具体情况详见下表：
(四)绩效评价指标分析
该项目绩效评价得分90.37分，评价等级为“优”。
1.项目决策。满分为20分，得分18.08分。项目立项符合北京市发展要求及重点，立项程序较为规范，但前期项目需求及顶层设计有待充分论证；绩效目标能够体现项目具体开展内容，但对预期实现的效益不够细化、可衡量性不足；资金投入方面，预算资金使用约束力不足，预算编制合理性有待提高。
2.项目过程。满分为20分，得分18.69分。资金管理方面，资金到位率100%，资金执行率97.71%，资金使用规范，资金整体执行情况较好；组织实施方面，项目责任分工较为明确，相关管理制度体系较为完善，制度执行基本有效，但存在项目管理不够规范、未能组织开展保安人员在岗期间业务培训等问题。
3.项目产出。满分为30分，得分27.80分。2020年度巡查队共出动保安人员24389人次，巡逻车7620车次，维护了同济南路地铁口及周边环境秩序，清理整治“黑摩的”、“黑车”、无照游商、散发小广告等违规违法行为，配合完成重大任务保障工作。
4.项目效益。满分为30分，得分25.80分。效益方面，通过开展清理整治“黑摩的”、“黑车”等违规违法行为，参与环境整治、大气污染防治辖区防汛等工作，切实改善了同济南路地铁周边的环境秩序；满意度方面，荣华街道未组织巡逻点位周边居民开展关于保安人员提供巡逻治安、河道清理等服务的满意度调查。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.项目顶层设计有待完善。作为一个延续性项目，荣华街道未制定中长期工作计划，缺少以往年度工作台账，项目实施基础薄弱；前期可行性研究不够充分，未对年内治安点位、保安人员数量、巡逻车数量、质量标准等项目需求进行充分的调研论证，可行性研究报告内容有待完善。
2.预算编制合理性有待提高。根据《关于2020年度经费预算指标的批复》(京开财审支(2020J1号)文件，同济南路周边环境秩序服务外包项目年初预算安排356.40万元。根据荣华街道提供的预算明细，共配备巡查员64人，每人每月0.4万元，合计全年费用为307.20万元；配备车辆4辆，告辆每月0.9万元，合计全年费用为43.20万元；机动资金6万元。项目预算编制较为细化，但在预算编制过程中留有少量机动资金，一定程度上降低了预算执行约束力，预算编制合理性有待提高。
3.过程管控措施不够有效。一是荣华街道在人员方面共配备巡查员74人，负责辖区内重点区域日常巡逻工作。经工作组与荣华街道核实，巡查员74人中有10名保安人员被借调至派出所协助公安人员开展日常工作，但未见荣华街道与派出所双方办理的借调手续，同时荣华街道与中安保安服务有限公司签订的《同济南路周边环境秩序服务外包项目政府采购服务合同》中未约定相关服务内容。二是荣华街道未组织保安人员在岗期间开展业务培训，对工作各环节要点及注意事项未做出清晰明确的讲解，保安人员专业素养及工作质量难以有效保障，影响治安管理效率。
4.绩效管理意识不足。一是绩效成果展示不充分，相关佐证依据收集不足。项目实施对维护社会治安及提升周边生活环境信息资料成果展示不够充分；在项目执行过程中，对群众反映信息及问题收集不足，财政资金投入的绩效成果显现程度不够完整；二是根据荣华街道提供的满意度调查表，调查对象为荣华街道办事处各科室工作人员，整体满意度较高。但缺少针对同济南路及其他巡逻点位周边居民开展关于保安人员提供巡逻治安、河道清理等服务的满意度调查。
(六)有关建议
1.加强项目总体规划。结合市级、区级相关工作要求制定同济南路周边环境秩序服务外包项目的中长期规划和年度工作台账，建立长效机制。完善项目可行性研究报告，明确项目的工作背景、以前年度工作开展情况及成果、辖区内现存问题、责任主体、组织分工、风险控制措施和成本控制措施等。
2.规范项目预算管理。明确预算编制依据，提高预算的精准度，避免出现机动资金，减少预留的预算资金缺口，提高财政预算编制的约束性。
3.提高过程监管能力。一是项目实施过程中存在人员调动情况，建议完善人员借调手续及流程，明确人员管理责任主体及人员借调具体服务内容；同时，在合同期内，发生人员借调情况时应添加补充协议。二是建议荣华街道在保安人员上岗期间，建立标准化培训系统，不断开展专业知识业务培训，强化对保安人员的业务培养与技能培训，保障保安人员在岗工作质量及服务态度。
4.强化绩效管理意识。一是加强绩效管理资料的归集，提高绩效资料的完整性、规范性、及时性，更好地呈现项目实施效果；二是建议重视满意度调查工作，对工作开展的服务、受益对象开展满意度调查，并根据反馈情况不断改进工作，提高工作质量，更好地发挥项目效益。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。