目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
管理化工集团所属二级企事业单位34家，主要经营精细化工品、橡塑制品、工程塑料、化工设备制造及新材料以及房地产及置业；在全市生活服务业、生产服务业、节能环保和循环经济等领域开展工作，做好医院及民用气体、水处理、城市废物处理、危险化学品物流体系、汽车尾气净化、废旧溶剂试剂回收再利用等工作。 化工集团所属事业单位主要职责：一是职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地；二是为职工提供职业病防治保障、为人民健康提供医疗与护理保健服务；三是负责破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的管理与服务工作。
机构设置情况：化工集团所属事业单位3家：
(1)北京市工业技师学院(全额拨款事业单位)
(2)北京市化工职业病防治院(差额拨款事业单位)
(3)北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心(差额拨款事业单位)
单位性质：化工集团是北京市政府投资的全额国有独资大型企业，1991年5月以骨干企业为核心组建北京市第一家企业集团公司，技师学院、职防院、离干中心是化工集团的独资国有单位。
(二)人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制602人，实有人数517人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收\支总计40449.24万元，比上年收\支总计35953.14万元，增加4496.10万元，增长12.51%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计39112.12万元，比上年增加5776.62万元，增长17.32%，其中：财政拨款收入24039.65万元，占收入合计的61.46%；上级补助收入49.18万元，占收入合计的0.13%；事业收入13934.02万元，占收入合计的35.63%；经营收入1062.44万元，占收入合计的2.72%；其他收入26.83万元，占收入合计的0.06%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计39623.13万元，比上年增加5194.89万元，增长15.09%，其中：基本支出27799.91万元，占支出合计的70.16%；项目支出10926.23万元，占支出合计的27.58%;上；经营支出896.99万元，占支出合计的2.26%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计24319.65万元，比上年21185.88万元，增加3133.77万元，增长14.79%。主要原因：一是按照教学计划调整项目支出，二是按照全市统一政策调整人员经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出23659万元，主要用于以下方面：教育支出18297.4万元，占本年财政拨款支出77.34%；资源勘探信息等支出5357.82万元，占本年财政拨款支出22.65%;社会保障和就业支出3.78万元，占本年财政支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2018年度决算18297.4万元，比2018年年初预算18142万元增加155.4万元，增长0.85%。其中："职业教育"(款)2018年决算18297.4万元，比2018年初预算增加155万元，增长0.85%，主要用于职业教育教学支出。
2、"资源勘探信息等支出"(类)2018年度决算5357.82万元，比2018年年初预算5332万元增加25.82万元，增长0.49%。其中："制造业"(款)2018年度决算5357.82万元，比2018年年初预算5332万元增加25.82万元，增长0.49%，主要用于医疗设备购置等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23659万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数20.61万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算21.39万元减少0.78万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数20.61万元，比2018年年初预算数21.39万元减少0.78万元。其中，公务用车购置费2018年决算数16.97万元，比2018年年初预算数17.7万元减少0.73万元。2018年购置(更新)1辆，车均购置费18万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.64万元，比2018年年初预算数3.69万元减少0.05万元，2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.64万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量16辆，车均运行维护费0.25万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不在机关运行经费支出统计范围内
三、政府采购支出情况
2018年北京化学工业集团有限责任公司政府采购支出总额8382.3万元，其中：政府采购货物支出5049.77万元，政府采购工程支出3332.53万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的0.01%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额73111.66万元，其中：汽车16辆，449.36万元；单价100万元以上的专用设备16台(套)，3007.78万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
六、政府购买服务支出说明
北化集团公司所属事业单位无政府购买服务预算情况
七、专业名词解释
1、"三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京化学工业集团有限责任公司对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目27个，占部门项目总数48个的56.25%，涉及金额7523.86万元，占全部项目支出预算11648.77万元的64.59%。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效的防范各类财务风险，任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好，通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益明显。
二、第45届世界技能大赛中国集训基地机电一体化项目集训设备项目绩效评价报告
(一)评价对象概况：为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，对第45届世界技能大赛数控集训机床购置项目进行了评价，北化集团公司所属北京市工业技师学院成立项目绩效考评工作组，并于2019年4-5月对第45届世界技能大赛数控集训机床购置项目开展了绩效评价。本次评审的第45届世界技能大赛数控集训机床购置项目，聘请北京中睿恒达会计师事务所(普通合伙)进行评价，该项比赛是由世界技能组织举办的国际技能界的最高赛事。该购置项目计划采购数控车床2台、数控铣床2台，利用该基地设备进行训练，力争第45届世界技能大赛数控车床比赛，获得数控车床、数控铣床两个工种获得一枚金牌、一枚奖牌。同时，利用该项目购置的设备，研究数控车床专业先进操作技术，每年为北京市乃至全国培养一定数量尖端数控技能人才。该项目对技师学院学生就业具有特殊意义，并能推动国家高技能人才基地建设。该项目经专家综合评价，第45届世界技能大赛数控集训机床购置项目综合得分86.00分，项目综合绩效评价结果为"良好"。
(二)评价结论：专家评价的4个项目，评价结果均为良好；自评项目17个，平均分数为94.88分。。
(三)存在问题：
1、绩效目标设置不够合理，如产出质量指标"按照申报指标及批复文件要求足额完成采购"。足额完成采购任务应为产出数量指标，与产出质量无关。
2、项目需求论证不充分，项目实施必要性分析缺少人才市场目前相关人才缺口和实施后可提供人才的量化数据分析；同时也应分析确定北化集团公司所属事业单位自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁等。
(四)建议：
1、因不可抗力因素造成的实际支出经费少于预算经费时，可否将剩余经费由北化集团公司所属事业单位内自行调整，用于补充实际支出经费不足的项目。
2、科研项目因不可抗因素未按期完成时，可否申请科研经费使用延期至下一年。