目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市人民政府机关事务管理办公室，为全额拨款副局级事业单位，隶属市政府办公厅。内设机构11个，分别为：秘书处、槐柏树街办公区管理处、中环办公楼管理处、南礼士路办公区管理处、六里桥办公区管理处、房管处、卫生防疫处、资产管理处、保卫处、财务处、人事处(加挂机关党委牌子)。附属机构1个：市府大楼幼儿园。
市政府机关事务管理办公室主要负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区等4处办公地点的机关行政事务管理和后勤保障服务工作。
(1)根据上级的有关方针政策和规定，研究制定机关事务管理工作规划，建立健全各项规章制度和管理办法并组织实施。
(2)负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区的基本经费和项目经费的预算管理；协调使用财政划转进驻单位的公用经费；对所属二级预算单位的预算资金指导和监督。
(3)负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关办公用房的调配、使用、管理、修缮和各种设施、设备的管理、维护、更新、改造工作。
(4)负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关国有资产清查登记和监督管理工作，制定具体管理办法并组织实施。
(5)负责槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区办公设施设备、办公用品、机械设备、承担服务的物业(专业)公司的政府采购供应和招投标工作。
(6)负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关的安全保卫、消防、信息化建设、资源节约等管理工作。
(7)负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关工作人员医疗保健和卫生防疫工作。
(8)负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区城市环境综合整治、社会治安综合治理、精神文明建设、交通安全等社会事务工作的指导和协调工作。
(9)负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关伙食供餐、绿化美化、文件印制、文件收发、会议服务、卫生保洁、水电气热供应等后勤服务保障工作。
(10)负责承办市政府办公厅交办的其它工作事项。
其下设五家二级预算单位，分别为：北京市人民政府机关事务管理办公室(本级)(全额拨款事业单位)、北京市人民政府机关事务管理办公室中环办公楼(全额拨款事业单位)、北京市人民政府机关事务管理办公室六里桥办公区管理处(全额拨款事业单位)、北京市城乡结合部建设领导办公室(行政单位)和北京市人民政府机关事务管理办公室幼儿园(全额拨款事业单位)。
(二)人员构成情况
本部门行政编制8人，实有人数8人；事业编制250人，实有人数152人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计19712.46万元，比上年增加1568.53万元，增长8.64%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计19273.25万元，比上年增加1400.1万元，增长7.83%，其中：财政拨款收入19271.35万元，占收入合计的99.99%；其他收入1.9万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计19540.6万元，比上年增加2627.78万元，增长15.54%，其中：基本支出15405.45万元，占支出合计的78.84%；项目支出4135.15万元，占支出合计的21.16%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计19497.48万元，比上年增加1622.29万元，增长9.08%。主要原因：2018年下属1家二级预算单位由差额拨款事业单位改为全额拨款事业单位；2018年新增绿隔建设工作服务保障经费、市金融局工作专班经费、市信访办中心区来访接待及办公周转用房维修改造等项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出19325.62万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出17537.24万元，占本年财政拨款支出90.75%；教育支出981.79万元，占本年财政拨款支出5.08%；社会保障和就业支出626.73万元，占本年财政拨款支出3.24%；医疗卫生与计划生育支出179.86万元，占本年财政拨款支出0.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2018年度决算17537.25万元，比2018年年初预算增加943.35万元，增长5.68%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算17517.51万元，比2018年年初预算增加943.35万元，增长5.69%。主要原因：2018年新增绿隔建设工作服务保障经费、市金融局工作专班经费、市信访办中心区来访接待及办公周转用房维修改造等项目支出。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算19.74万元，与2018年年初预算保持一致，主要用于进驻槐柏树街办公区北京市妇女联合会部分公用经费支出。
2、“教育支出”2018年度决算981.78万元，比2018年年初预算减少44.66万元，下降4.35%。其中：
“普通教育”2018年度决算967.6万元，比2018年年初预算减少41.74万元，下降4.14%。主要原因：北京市人民政府机关事务管理办公室幼儿园工资福利支出低于预期。
“进修及培训”2018年度决算14.18万元，比2018年年初预算减少2.92万元，下降17.08%。主要原因：2018年在职人员部分培训改为内部场所展开。
3、“社会保障和就业支出”2018年度决算626.73万元，比2018年年初预算增加54.58万元，增长9.53%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算534.5万元，比2018年年初预算减少37.66万元，下降6.58%。主要原因：2018年北京市人民政府机关事务管理办公室(本级)基本养老保险支出低于预期。
“抚恤”2018年度决算92.24万元，比2018年年初预算增加92.24万元。主要原因：2018年发放去世人员抚恤金。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算179.86万元，比2018年年初预算减少18.59万元，下降9.37%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算179.86万元，比2018年年初预算减少18.59万元，下降9.37%。主要原因：2018年北京市人民政府机关事务管理办公室(本级)医疗保险支出低于预期。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15190.47万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、4个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数74.37万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算94.72万元减少20.35万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数4.59万元减少4.59万元。主要原因：贯彻落实八项规定压缩因公出国(境)费用支出。
2、公务接待费。2018年决算数17.32万元，比2018年年初预算数20.33万元减少3.01万元。主要原因：贯彻落实八项规定压缩公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于接待工作餐。公务接待169批次，公务接待5001人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数57.05万元，比2018年年初预算数69.8万元减少12.75万元。其中，公务用车购置费2018年决算数43.4万元，比2018年年初预算数保持，2018年购置(更新)1辆，车均购置费43.4万元，主要是2018年用于购置更新一辆达到报废标准的中大型客车。公务用车运行维护费2018年决算数13.65万元，比2018年年初预算数26.4万元减少12.75万元，主要原因：贯彻落实八项规定减少公务用车出行次数。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.97万元，公务用车维修3.26万元，公务用车保险3.89万元，公务用车其他支出1.53万元。2018年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计30.32万元，比上年增加5.53万元，增加原因：主要由于2018年北京市城乡结合部建设领导办公室工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出较上年有所增加。
三、政府采购支出情况
2018年北京市人民政府机关事务管理办公室政府采购支出总额7205.37万元，其中：政府采购货物支出591.93万元，政府采购工程支出668.35万元，政府采购服务支出5945.09万元。授予中小企业合同金额6865.77万元，占政府采购支出总额的95.29%，其中：授予小微企业合同金额1364.13万元，占政府采购支出总额的18.93%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额118563.87万元，其中：汽车8辆，157.97万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，2516.67万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本部门不属于政府购买服务统计范围。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市人民政府机关事务管理办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额2776.45万元。其中：选取“中环办公楼空调管线改造(四期)项目”及“市信访办中心区来访接待及办公周转用房维修改造项目”进行普通程序评价，涉及金额938.52万元，评价得分分别为90.08分、85.50分，对应评价等级分别为“优秀”、“良好”；简易程序评价项目6个，涉及金额1837.93万元，评价得分在90分(含90分)以上的4个、评价得分在75-90分(含75分)的2个，评价等级“良好”及以上占比100%。
二、中环办公楼空调管线改造(四期)项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1、项目立项背景
中环办公楼空调管线自2004年投入使用至2018年已有14年时间，由于中环办公楼使用年限较久，空调管线支线锈蚀老化现象较为普遍、阀门大部分关闭不严、安全隐患突出。因此，中环办公楼空调管线亟需更新改造。中环办公楼管理处(以下简称“中环管理处”)作为北京市人民政府机关事务管理办公室(以下简称“市政府机关事务管理办”)的内设机构，承担中环办公楼行政管理和后勤保障工作。基于上述职能规定和现实需求，为更好的服务于中环办公楼的各部门，中环管理处自2015年起申请了中环办公楼空调管线改造项目立项，2015-2017年共申请项目预算722.00万元。在完成前三期对大楼10层及以下空调管线改造基础上，中环管理处于2017年10月继续申请“中环办公楼空调管线改造(四期)项目”立项，并于2018年初获市财政局批复。
2、项目资金情况
项目预算批复金额357.80万元，项目资金于2018年2月以部门预算的形式足额批复，项目资金到位率100%，到位及时。截至2018年年底，项目实际支出357.31万元，主要用于支付施工单位的合同款。因公开招投标实际中标金额为357.31万元，较预算金额结余0.49万元，预算执行率为99.86%。
3、项目主要内容及完成情况
该项目计划内容主要包括对中环办公楼A座10层-16层、B座12层-17层空调支路管线改造，具体包括“吊顶拆除、原空调管线拆除、空调工程水系统恢复、吊顶及灯具恢复”4部分内容。截至2018年12月31日，该项目能够按照计划执行，预期绩效目标均已完成，且部分工作超目标额完成，更换空调管线长度6942米，更换节能灯具1800套，更新吊顶面积9800平方米，更换各型号阀门2300个，新刷涂料面积3100平方米。
项目工作的完成，一方面，减少了因跑冒滴漏造成的直接经济损失及相应的日常维修费用，据不完全统计，空调管线未大规模更换前，每年因跑冒滴漏导致的维修费用近20.00万元；另一方面，通过更新改造原有老旧空调管线、关闭不严的阀门，消除了潜在的安全隐患，加强了空调使用安全保障，改善了空调供暖、制冷效果，为入驻中环办公楼各委办局提供了良好的办公环境。此外，老旧空调管线及配件更换后，对提升整个空调设备的持续使用时间作用显著。从长远来看，节能灯具的更换对于整栋中环办公楼节能降耗有一定的促进作用。中环办公楼空调管线改造工程获得中环办公楼各委办局的好评。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分90.08分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。项目决策、管理和绩效指标分别为13.96分，27.90分，48.22分，在决策、管理、绩效三方面均有进一步提升的空间。
(三)存在问题
1、项目年度工作内容、年度绩效目标(含指标)、年度预算的匹配性不足
“空调管线更换长度”、“灯具更换套数”、“吊顶修复面积”等指标因前期对工程量的预估不足、前期调研论证不够科学，申报阶段预算编制中的工程量清单、费用构成以及部分绩效指标值设定不够精准，项目执行过程中也未及时调整绩效目标，导致最终实际完成工程量远远超过绩效目标设定值，绩效指标的约束性不足。
2、项目整体实施方案、中长期发展规划未制定，合同管理及过程管控措施有待加强
一是项目已连续实施四年，未制定完整的中长期计划以及本年度的实施方案，对工作指导力度不够，主体责任体现不足，且四期空调管线改造工程全部实施完成后，未进行整体的验收，也未针对空调管线后期如何维护及管理制定发展规划。二是项目合同条款约定及审核等方面的管理略显不足，该项目合同按固定总价方式签订，与合同专用条款“采用造价信息调整价格差额”前后不一致，且付款方式及时间约定也不够明确。三是，虽然组织竣工验收及竣工决算审计，对施工单位实际完成工程量进行了汇总与审核，但对工程成本情况关注不足。
3、项目绩效资料收集整理有待加强，满意度调查工作需完善
项目实施后，绩效数据收集、量化分析等工作需进一步重视，如：空调管线改造后经济损失降低情况、节能降耗情况、工作环境改善情况等支撑材料的收集、整理工作均有待加强。项目针对部分使用单位开展了满意度调查并要求其填写了调查表，但回访单位覆盖率有待提高。
(四)建议
1、加强对项目内容的论证，增强项目年度工作内容、年度绩效目标(含指标)、年度预算的匹配性
建议组织业内相关领域的专业人员，加强对项目内容的分析论证，合理界定项目内容、明确工作量及其资金构成，编制与项目内容相对应的预算明细。同时，根据确定的项目内容合理编制绩效目标及指标，若实际执行内容与计划内容有较大差异，则应及时调整预算细项及绩效指标，提高绩效指标的约束性。
2、重视项目整体实施方案、中长期发展规划的制定，加强项目执行过程规范性管理
建议在连续性、分年度项目开展前，依据论证调研结果制定分年度实施的计划，在年度预算批复后尽快制定项目整体工作实施方案或工作计划，明确工作流程及各方职责分工等内容，并注意年度实施方案与前期论证及方案间的衔接性。项目执行过程中，加强对合同条款及完整性的审核，规范合同管理。项目完成后，除对整体工程量进行决算审计外，还应对实际执行成本进行审核。另外，评价专家建议四期工程全部完成后，对中环办公楼整栋楼空调管线情况进行整体验收，并对后期如何维护及管理作出规划。
3、提升项目绩效支撑资料挖掘及收集水平
建议加强对项目相关绩效信息的收集、整理、分析工作，具体、量化地展示项目成果，以凸显项目绩效。基于项目特点，细化满意度调查问卷，提高满意度回访单位覆盖比例，增强满意度调查的可用性。