2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市政府采购中心成立于2000年5月，现内设办公室、人事部、信息部、项目管理部、采购部、协议采购管理一部、协议采购管理二部、实物调拨管理部、行政保卫部等9个部门。
按照北京市编办《关于撤销市财政局四分局成立北京市政府采购中心的函》(京编办事〔1999〕82号)批复和北京市财政局《关于印发〈北京市市级协议供货和定点服务政府采购管理暂行办法〉的通知》(京财采购〔2010〕362号)规定，北京市政府采购中心的主要职能、职责是：组织招投标采购事宜；根据财政预算安排，办理实物调拨等手续及相关政府采购的资金结算业务；建立政府采购信息数据库；拟定协议采购实施方案；组织协议采购项目招标工作；公示协议采购项目中标供应商；与中标供应商签订框架协议；组织对中标供应商的培训；建立协议采购综合服务平台，维护相关数据，提供统计信息；对中标供应商进行日常监督，负责收集、汇总采购人对中标供应商的综合评价信息以及违约反馈意见，协助市财政局做好对中标供应商的全面考核工作。
(二)部门决算单位构成
2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无下级单位。
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计3222.77万元，其中：本年收入3092.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余129.85万元。在本年收入中，财政拨款收入3066.53万元，占收入合计的99%；其他收入26.39万元，占收入合计的1%。
2014年度本年支出合计3180.88万元，其中：基本支出1323.77万元，占支出合计的41.62%；项目支出1857.11万元，占支出合计的58.38%。
2014年结余分配26.39万元，年末结转和结余15.50万元。
三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出3160.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2986.16万元，占本年财政拨款支出94.47%；教育支出6.27万元，占本年财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出73.24万元，占本年财政拨款支出2.31%；医疗卫生与计划生育支出95.21万元，占本年财政拨款支出3.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2014年度决算2986.16万元，比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同)增加230.32万元，增长8.35%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算2986.16万元，比2014年年初预算增加230.32万元，增长8.35%。主要原因：取暖费等公用经费标准调整。
2、“教育支出”2014年度决算6.27万元，与2014年年初预算数持平。其中：
“进修及培训”2014年度决算6.27万元，与2014年年初预算数持平。
3、“社会保障和就业”2014年度决算73.24万元，比2014年年初预算增加12.07万元，增长19.73%。其中：
“行政事业单位离退休”2014年度决算73.24万元，比2014年年初预算增加12.07万元，增长19.73%。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算95.21万元，比2014年年初预算减少4.90万元，减少4.90%。其中：
“医疗保障”2014年度决算95.21万元，比2014年年初预算减少4.90万元，减少4.90%。主要原因：2014年12月医保费等跨年结算。
四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2014年本部门使用财政拨款安排基本支出1323.77万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市政府采购中心 单位：万元
| “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2014年预算 | 36.65 | 4.50 | 2.45 | 0 | 29.70 | 15.74 | 5.05 | 5.05 | 3.86 |
2014年决算 | 32.15 | 0 | 2.45 | 0 | 29.70 | 12.79 | 9.06 | 4.95 | 2.90 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市政府采购中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支仅为本级单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2014年“三公”经费财政拨款决算数32.15万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算36.65万元减少4.50万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2014年决算数0万元，比2014年年初预算数4.50万元减少4.50万元。主要原因：2014年无因公出国(境)团组和人次。
2、公务接待费。2014年决算数2.45万元，与2014年年初预算数持平。2014年公务接待费主要用于接待外省市同行来京进行业务考察和交流等，其中：公务接待35批次、395人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数29.70万元，与2014年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2014年决算数0万元，与2014年年初预算数持平。公务用车运行维护费2014年决算数29.70万元，与2014年年初预算数持平。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.79万元，公务用车维修9.06万元，公务用车保险4.95万元，公务用车其他支出2.90万元。2014年实有公务用车11辆，车均运行维护费2.70万元。
2014年度行政经费支出情况说明
一、行政经费支出情况
2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计2203.22万元，比2013年增加472.03万元，增长27.27%。主要原因：取暖费等公用经费标准调整；医疗保险费用增加；随着中心业务拓展，一般行政管理事务中信息化建设项目经费有所增加。2014年行政经费包括：基本支出1323.77万元，一般行政管理项目支出879.45万元。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
2014年度大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。