目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京二商集團有限責任公司前身是成立於1955年的北京市第二商業局。1993年，經國務院批准，退出政府系列，整建制轉為國有全資企業。1997年，按照現代企業制度要求，改制為北京二商集團有限責任公司。2017年按照市政府決定與首都農業集團、北京糧食集團進行了聯合重組。
重組後的北京二商集團有限責任公司主要涉及物業資産經營、物業管理服務、保障房建設等業務，以及離退休人員管理等工作。經營業態涉及寫字辦公、養老托育、商業底商、住宅公寓、産業園、醫療機構、倉儲物流、酒店餐飲、冷庫等多種類型。
（二）機構設置情況
北京二商集團有限責任公司內設綜合辦公室、黨群工作部、投資管理部、財務部、審計部、物業經營管理部、項目工程部、人力資源部、法律與風險防控部、安全保衛部、黨委組織部、紀檢工作部等12個職能部門，下屬1家預算單位：北京商貿學校（北京市SPF技術研究與推廣中心）。
（三）人員編制及實有情況
北京二商集團有限責任公司行政編制0人，實有人數0人；事業編制238人，實有人數187人；其他人員292人，其中：外聘人員58人，離休1人，退休233人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算12198.01萬元，比2024年年初預算數11544.11萬元增加653.90萬元，增長5.66%。主要原因是：按照全口徑預算管理要求，為進一步加強全口徑非財政撥款資金管理，將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
（一）本年財政撥款收入9892.81萬元
1.一般公共預算撥款收入9892.81萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入815.13萬元
4.財政專戶管理資金收入330.00萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入428.91萬元。
9.其他收入56.22萬元。
（三）上年結轉結餘1490.07萬元
10.上年結轉結餘1490.07萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算11159.22萬元，比2024年年初預算數11544.11萬元減少384.89萬元，下降3.33%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓縮經費開支。
（一）基本支出。基本支出預算9421.43萬元，佔本年支出預算84.43%，比2024年年初預算數9013.72萬元增加407.71萬元，增長4.52%。
（二）項目支出。項目支出預算1737.79萬元，比2024年年初預算數2530.39萬元減少792.60萬元，下降31.32%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金1038.79萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京二商集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京商貿學校（北京市SPF技術研究與推廣中心），1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算32.94萬元，與2024年預算數持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數0萬元，與2024年預算數持平。
2.公務接待費。2025年預算數4.27萬元，與2024年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數28.68萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，與2024年預算數持平。公務用車運作維護費2025年預算數28.68萬元，其中：公務用車燃油8.99萬元，公務用車維修5.49萬元，公務用車保險4.54萬元，其他支出9.66萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京二商集團有限責任公司政府採購預算總額1285.44萬元，其中：政府採購貨物預算1117.22萬元，政府採購工程預算126.01萬元，政府採購服務預算42.21萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京二商集團有限責任公司政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本單位不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京二商集團有限責任公司填報績效目標的預算項目12個，佔本單位本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算1737.79萬元，佔本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本單位2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本單位2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京二商集團有限責任公司共有車輛6台，共計211.65萬元；單位價值50萬元以上的設備18台（套）、共計1790.22萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表