目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，主要負責轉制之前按“公務員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級預算單位1個，為北京市工貿技師學院，原北京市工貿技師學院和北京京城機電控股有限責任公司黨校合併為北京市工貿技師學院。
（二）機構設置情況
北京京城機電控股有限責任公司最高權力機構為董事會；公司董事會下設5個專門委員會，分別為提名委員會、戰略與投資委員會、審計委員會、法治與風險委員會、薪酬與考核委員會，本公司設有投資發展部、資産管理部、組織部（人力資源部）、計劃財務部、審計中心、戰略規劃部、市場運營部、房地資源部等部室，是一級預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京京城機電控股有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制876人，編制內實有人數551人。離退休人員821人，其中：離休8人，退休813人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算34024.67萬元，比2023年33166.13萬元增加858.54萬元，增加2.59%。主要原因是：按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，將非財政撥款資金納入年度預算管理。
（一）本年財政撥款收入28134.67萬元
1.一般公共預算撥款收入28134.67萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1730萬元
4.財政專戶管理資金收入900萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入800萬元。
9.其他收入30萬元。
（三）上年結轉結餘4160萬元
10.上年結轉結餘4160萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算34024.67萬元，比2023年年初預算數33166.13萬元增加858.54萬元，增長2.59%。主要原因是跨年度使用的非財政撥款經費納入預算管理。
（一）基本支出。基本支出預算27191.92萬元，佔總支出預算79.91%，比2023年24225.62萬元增加2966.30萬元，增長12.24%。
（二）項目支出。項目支出預算6832.75萬元，比2023年8940.51萬元減少2107.76萬元，減少23.57%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京京城機電控股有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算18.47萬元，比2023年“三公經費”財政撥款預算減少19.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數2.72萬元，比2023年年初預算數2.77萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。2024年公務接待費主要用於院所交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數15.75萬元，比2023年預算數35.48萬元減少19.73萬元。其中，公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年預算數17.98萬元減少17.98萬元，主要原因：2023年更新了1輛公務用車；公務用車運作維護費2024年預算數15.75萬元，其中：公務用車加油2.65萬元，公務用車維修7.1萬元，公務用車保險2.85萬元，其他3.15萬元。比2023年預算數17.5萬元減少1.75萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京京城機電控股有限責任公司政府採購預算總額4259.77萬元，其中：政府採購貨物預算1943.58萬元，政府採購工程預算1229.98萬元，政府採購服務1086.21萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京京城機電控股有限責任公司無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
2024年北京京城機電控股有限責任公司無機關運作經費。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京京城機電控股有限責任公司填報績效目標的預算項目28個，佔全部預算項目28個的100%。填報績效目標的項目支出預算6832.75萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
2024年北京京城機電控股有限責任公司無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
2024年北京京城機電控股有限責任公司無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京京城機電控股有限責任公司共有車輛6台，共計147.29萬元；單位價值50萬元以上的設備83台（套）、共計10499.5萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1台（套），共計51.8萬元；同批次購買超50萬元以上的設備5批次，共計407.82萬元;同批次購買超50萬元以上的無形資産4批次，共計357.61萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2024年度部門預算報表