目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算説明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）本部門機構設置
北京住房公積金管理中心是根據《國務院關於修改<住房公積金管理條例>的決定》（國務院令第350號）要求，經北京市人民政府批准，在北京市住房資金管理中心的基礎上，對機構和人員進行重組後，於2002年10月10日成立，同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
北京住房公積金管理中心為市政府直屬的副局級事業單位，內設14個處室,機關黨委（黨建工作處），機關紀委和工會；垂直管理19個分支機構（18個管理部和住房公積金貸款中心）。
（二）本部門職責
北京住房公積金管理中心的主要職責是：1.編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；2.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負責住房公積金的核算；4.審批住房公積金的提取、使用；5.負責住房公積金的保值和歸還；6.編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項；8.受市政府委託，負責其他住房資金的管理。
二、收入支出決算總體情況説明
2024年度收、支總計50425.84萬元，比上年增加13383.08萬元，增長36.13%。
（一）收入決算説明
2024年度本年收入合計50425.84萬元，比上年增加14861.06萬元，增長41.79%。
1.財政撥款收入50425.84萬元，佔收入合計的100.00%。其中：一般公共預算財政撥款收入36760.84萬元，佔收入合計的72.90%；政府性基金預算財政撥款收入13665.00萬元，佔收入合計的27.10%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2024年度本年支出合計42722.56萬元，比上年增加6145.57萬元，增長16.8%，其中：基本支出23297.38萬元，佔支出合計的54.53%；項目支出19425.18萬元，佔支出合計的45.47%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2024年度財政撥款收、支總計50425.84萬元，比上年增加13390.19萬元，增長36.15%。主要原因：增加住宅老舊電梯更新改造項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出35042.56萬元，主要用於：住房保障支出35042.56萬元，佔本年財政撥款支出82.02%；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”2024年度年初預算38758.50萬元，2024年度決算35042.56萬元，完成年初預算的90.41%。
其中：“城鄉社區住宅”2024年度年初預算38758.50萬元，2024年度決算35042.56萬元，完成年初預算的90.41%。主要原因：受市場環境等因素影響部分項目執行。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出7680.00萬元，主要用於：住房保障支出7680.00萬元，佔本年財政撥款支出17.98%；
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算7680.00萬元。其中：“超長期特別國債安排的支出”2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算7680.00萬元。主要原因：增加住宅老舊電梯更新改造項目支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23297.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數41.11萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算49.1萬元減少7.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數9.37萬元，比2024年度年初預算數12.16萬元減少2.79萬元。主要原因：厲行節約，嚴格控制因公出國數量、規模和標準；2024年度因公出國（境）費用主要用於住房公積金管理使用相關課題調研等方面，2024年度組織因公出國（境）團組1個、3人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0.22萬元，比2024年度年初預算數0.9萬元減少0.68萬元。主要原因：落實過緊日子要求，嚴控公務接待費支出。2024年度公務接待費主要用於接待其他省市住建部門及公積金中心等7單位進行公積金業務調研交流。公務接待7批次，公務接待54人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2024年度決算數31.52萬元，比2024年度年初預算數36.03萬元減少4.51萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：本年度沒有安排公務用車購置，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運作維護費2024年度決算數31.52萬元，主要原因：加大新能源公車使用率，油費減少;上一年度車出險次數較少，本年公車保險費費用下降。2024年度公務用車保有量50輛。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2024年度政府採購支出總額6512.78萬元，其中：政府採購貨物支出171.06萬元，政府採購工程支出632.74萬元，政府採購服務支出5708.99萬元。授予中小企業合同金額2843.77萬元，佔政府採購支出總額的43.66%，其中：授予小微企業合同金額2551.57萬元，佔政府採購支出總額的39.18%。
四、國有資産佔用情況
截至12月31日，北京住房公積金管理中心共有車輛50台；單位價值100萬元（含）以上的設備2台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門無政府購買服務支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）：反映經財政部門批准用於住房公積金管理機構的管理費用支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2-1）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2-2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2-3）