目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京京城機電控股有限責任公司是北京市人民政府授權經營國有資産的的國有獨資公司，由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職責，前身為北京市機械工業局。北京京城機電控股有限責任公司致力於大型裝備製造與服務，長期位列中國機械工業百強企業榜單，當前正在由以裝備製造與服務為主業的單一業務集團轉型為符合首都城市戰略定位的，以裝備製造及服務、生産性服務業、文化創意産業及土地資源盤活為一體的的産業集團。
（二）機構設置情況
北京京城機電控股有限責任公司下屬二級預算單位1個，北京市工貿技師學院(北京市工貿高級技工學校、北京京城機電控股有限責任公司黨校)，較2022年預算編制減少1個預算單位。
北京市工貿技師學院(北京市工貿高級技工學校、北京京城機電控股有限責任公司黨校)主要職責是：開展相關領域職業教育，培養中高級技能人才，開展相關職業技能培訓和評價；開展黨員、幹部教育培訓等。
（三）人員編制及實有情況
北京京城機電控股有限責任公司事業編制878人，實有人數565人；離退休人員769人，其中：離休7人，退休762人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算33166.13萬元，比2022年年初預算數34262.75萬元減少1096.62萬元，下降3.2%。主要原因是：根據事業發展需要，厲行節儉，壓縮預算規模。
（一）本年財政撥款收入28715.53萬元
1.一般公共預算撥款收入28715.53萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1430萬元
4.財政專戶管理資金收入800萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入600萬元。
9.其他收入30萬元。
（三）上年結轉結余3020.6萬元
10.上年結轉結余3020.6萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算33166.13萬元，2022年預算支出為34262.75萬元，減少1096.62萬元，下降3.2%。主要原因是厲行節約，壓減項目支出。
(一)基本支出。基本支出預算24225.62萬元，佔總支出預算73.04%，比2022年年初預算數23827.3萬元增加398.32萬元，增長1.67%。
（二）項目支出。項目支出預算8940.51萬元，比2022年預算10435.46萬元減少1494.95萬元，降低14.32%。其中：
1.事業單位經營支出600萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京京城機電控股有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算38.25萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加17.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022持平。
2.公務接待費。2023年預算數2.77萬元，比2022年年初預算數2.98萬元減少0.21萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，2023年公務接待費主要用於院所交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數35.48萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數17.98萬元，比2022年年初預算數0萬元增加17.98萬元，主要原因：因原公務用車係2006年購入，車輛老舊無法滿足公務出行需要，購置一輛公務用車；公務用車運作維護費2023年預算數17.5萬元，其中：公務用車燃油2.65萬元，公務用車維修7.35萬元，公務用車保險4.85萬元，其他支出2.65萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數17.5萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京京城機電控股有限責任公司政府採購預算總額3779.80萬元，其中：政府採購貨物預算2973.62萬元，政府採購工程預算806.18萬元，政府採購服務預算0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京京城機電控股有限責任公司政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京京城機電控股有限責任公司不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京京城機電控股有限責任公司填報績效目標的預算項目28個，佔本部門全部預算項目28個的100%。填報績效目標的項目支出預算8940.51萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京京城機電控股有限責任公司共有車輛5台，共計129.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設備72台（套），共計8810.02萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台（套），共計1069.03萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表