目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
部門職責：北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要職責是：開展全日制中專學歷教育和中高本貫通培養項目；開展成人中等、高等學歷教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度的主要工作任務:
1.嚴格執行相關政策，保障工資及時足額、依法依規發放，預算編制科學合理，減少結余資金，提高資金使用績效。
2.保障學校教育教學正常運作，提高預算編制品質，嚴格執行預算。
3.堅持多元多層次辦學，穩步擴大辦學規模。2023年度繼續完成中專學歷教育計劃招生 1000 人，成人學歷教育計劃招生 1000 人，完成員工崗位技能培訓，黨員幹部培訓及教育等工作。
4.著眼于學校升級發展，深入探索高端技術技能人才培養實踐，積極擴大五年專科人才培養試點規模。
5.做好首批特高院校建設的成果總結、報告撰寫、項目績效評價和成效宣傳推廣工作，以優異的成績通過北京市終期考核驗收。
6.立足國家和首都經濟社會發展，做好與“一帶一路”建設、鄉村振興、京津冀協同發展等國家戰略和國資國企改革相關的項目和服務。
7.高品質完成教育部、市教委、市財政局、市人社局等上級單位及職教學會、行業協會部署委託的項目任務、課題研究等重點工作。
8.高品質開展教育部“組團式”幫扶工作，發揮職教集團平台資源優勢，加強與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、內蒙古、西藏等地區的交流合作，培養一批適應當地發展需要的高素質技術技能人才。
9.深化與泰國邦納商學院、馬來西亞 Carsome 學院等一帶一路國家職業院校和組織的合作，持續開展海外師生培訓、課程資源、專業標準輸出等工作。
（二）機構設置情況
北京一商集團有限責任公司內設黨委工作部、經營投資部、資産經營管理部、人力資源部、財務部等12個職能部門。北京一商集團有限責任公司包括1個預算單位，即北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）。
（三）人員編制及實有情況
北京一商集團有限責任公司事業編制388人，實有人數313人。其他人員400人，其中：聘用人員108人，離休3人，退休289人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24882.92萬元減少1167.19萬元，下降4.69%。主要原因是：根據事業發展情況，壓減預算規模。
（一）本年財政撥款收入21223.81萬元
1.一般公共預算撥款收入21223.81萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1973.68萬元
4.財政專戶管理資金收入535萬元。
5.事業收入820萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入500萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入118.68萬元。
（三）上年結轉結余518.24萬元
10.上年結轉結余518.24萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算23715.73 萬元，比2022年年初預算數24882.92萬元減少1167.19萬元，下降4.69%。主要原因是：根據事業發展情況，壓減預算規模。
(一)基本支出。基本支出預算17495.60萬元，佔總支出預算73.77%，比2022年年初預算數17223.72萬元增加271.88萬元，增長1.58%，主要原因受疫情影響，上年結轉金額增加。
（二）項目支出。項目支出預算6220.13萬元，比2022年年初預算數7659.20萬元減少1439.07萬元，下降18.79%，主要原因單位支出結構調整。部門預算項目主要為特高建設、實訓基地建設、教育教學等。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京一商集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算112.89萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加41.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本部門2023年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。
2.公務接待費。2023年預算數16.60萬元，比2022年年初預算數17.47萬元減少0.87萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數96.29萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數41.95萬元，比2022年年初預算數0萬元增加41.95萬元，主要原因對不符合環保車輛進行更新購置。公務用車運作維護費2023年預算數54.34萬元，其中：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數54.34萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京一商集團有限責任公司政府採購預算總額4045.85萬元，其中：政府採購貨物預算2393.90萬元，政府採購工程預算994.40萬元，政府採購服務預算657.55萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2023年無政府購買服務安排的預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京一商集團有限責任公司填報績效目標的預算項目30個，佔本部門本年預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算6205.89萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京一商集團有限責任公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表