目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京住房公積金管理中心是根據《國務院關於修改<住房公積金管理條例>的決定》（國務院令第350號）要求，經北京市人民政府研究決定，2002年10月北京住房公積金管理中心在北京市住房資金管理中心的基礎上組建成立，同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
北京住房公積金管理中心的主要職責是：1.編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；2.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負責住房公積金的核算；4.審批住房公積金的提取、使用；5.負責住房公積金的保值和歸還；6.編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項；8.受市政府委託，負責其他住房資金的管理。
（二）機構設置情況
北京住房公積金管理中心設置3個分中心：中共中央直屬機關分中心、中央國家機關分中心、北京鐵路分中心；內設14個處室、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委和工會；垂直管理19個分支機構（18個管理部和住房公積金貸款中心）。
（三）人員編制及實有情況
北京住房公積金管理中心行政編制0人，實有人數0人；事業編制591人，實有人數571人；離退休人員186人，其中：離休0人，退休186人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算40102.08萬元，比2022年年初預算數40238.56萬元減少136.48萬元，下降0.34%。主要原因是上年度項目經費結轉結余資金有所減少。
（一）本年財政撥款收入38537.02萬元
1.一般公共預算撥款收入38537.02萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余1565.06萬元
10.上年結轉結余1565.06萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算40102.08萬元，比2022年年初預算數40238.56萬元減少136.48萬元，下降0.34%。主要原因是樹立過“緊日子”的思想以及機構調整後相關項目經費減少。
（一）基本支出。基本支出預算25247.38萬元，佔總支出預算62.96%，比2022年年初預算數22187.96萬元增加3059.42萬元，增長13.79%。
（二）項目支出。項目支出預算14854.70萬元，比2022年年初預算數18050.60萬元減少3195.9萬元，下降17.71%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京住房公積金管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為單位本級。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算67.13萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少30.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數12.16萬元，比2022年年初預算數14萬元減少1.84萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數0.95萬元，比2022年年初預算數1萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數54.01萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數17.98萬元，比2022年年初預算數44.52萬元減少26.54萬元，主要原因：統籌安排購車計劃，減少公務用車的購置數量。公務用車運作維護費2023年預算數36.03萬元，其中：公務用車燃油6萬元，公務用車維修11.01萬元，公務用車保險11.02萬元，其他支出8萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數38.45萬元減少2.42萬元。主要原因：嚴格落實公務用車管理規定和勤儉節約的要求。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京住房公積金管理中心政府採購預算總額5075萬元，其中：政府採購貨物預算135.36萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4939.64萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京住房公積金管理中心政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京住房公積金管理中心填報績效目標的預算項目23個，佔本部門本年預算項目23個的100%。填報績效目標的項目支出預算14854.70萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京住房公積金管理中心共有車輛50台，共計915.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台（套），共計566.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
住房公積金:是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第二部分 2023年度部門預算報表