目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政協交辦的其他任務。
北京市機關事務管理局局機關內設辦公室、財務處、國有資産管理處、人事處等處室17個，財務核算中心、資産管理中心、基建維修中心、信息化技術保障中心等下屬事業單位28個。下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局局本級行政、北京市機關事務管理局局本級事業、北京會議中心、北京市機關事務局黨校、寬溝會議中心、北京市機關事務管理局北戴河服務中心、北京市機關事務管理局文印中心。
（二）人員構成情況
行政編制114人，實有人數106人；事業編制884人，實有人數598人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計312094.36萬元，比上年增加31660.74萬元，增長11.29%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計253729.05萬元，比上年增加22511.27萬元，增長9.74%。
1.財政撥款收入198412.77萬元，佔收入合計的78.20%。其中：一般公共預算財政撥款收入198412.77萬元，佔收入合計的78.20%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入1929.97萬元，佔收入合計的0.76%；
4.經營收入52588.30萬元，佔收入合計的20.73%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入798.02萬元，佔收入合計的0.31%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計268180.67萬元，比上年增加44328.77萬元，增長19.8%，其中：基本支出85924.82萬元，佔支出合計的32.04%；項目支出125167.81萬元，佔支出合計的46.67%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出57088.03萬元，佔支出合計的21.29%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計213505.83萬元，比上年增加23979.29萬元，增長12.65%。主要原因：按照市委市政府關於市級機關副中心搬遷統一部署，增加行政辦公區二期開辦及運作經費收支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出209117.73萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出152792.47萬元，佔本年財政撥款支出73.07%；教育支出2314.49萬元，佔本年財政撥款支出1.11%；社會保障和就業支出2764.70萬元，佔本年財政撥款支出1.32%；衛生健康支出1345.36萬元，佔本年財政撥款支出0.64%；其他支出49900.72萬元，佔本年財政撥款支出23.86%；。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2023年度決算152792.47萬元，比2023年度年初預算減少4164.45萬元，下降2.65%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2023年度決算152792.47萬元，比2023年度年初預算減少4164.45萬元，下降2.65%。主要原因：落實過緊日子要求，壓減一般性支出預算。
2、“教育支出”2023年度決算2314.49萬元，比2023年度年初預算減少132.00萬元，下降5.40%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算2314.49萬元，比2023年度年初預算增加減少132.00萬元，下降5.4%。主要原因：落實過緊日子有關要求，壓減培訓費支出。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算2764.70萬元，比2023年度年初預算減少1004.07萬元，下降26.64%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算2703.91萬元，比2023年度年初預算減少1004.07萬元，下降27.07%。主要原因：由於實際執行數低於預算測算數，導致決算較年初預算減少。
“其他社會保障和就業支出”2023年度決算60.79萬元，與2023年度年初預算持平。
4、“衛生健康支出”2023年度決算1345.36萬元，比2023年度年初預算減少13.23萬元，下降0.97%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算1345.36萬元，與2023年度年初預算基本持平。
5、“其他支出”2023年度決算49900.72萬元，比2023年度年初預算增加32620.72萬元，增長188.78%。其中：
“其他支出”2023年度決算49900.72萬元，比2023年度年初預算增加32620.72萬元，增長188.78%。主要原因：按照市委市政府關於市級機關副中心搬遷統一部署，增加行政辦公區二期開辦及運作經費收支。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出85714.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、北京市機關事務管理局文印中心等4個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數2783.92萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算3240.99萬元減少457.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數36.03萬元減少36.03萬元。主要原因：落實過緊日子和疫情防控要求，未安排因公出國（境）團組出訪。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數12.03萬元減少12.03萬元。主要原因：落實過緊日子和疫情防控要求，未發生公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數2783.92萬元，比2023年度年初預算數3192.93萬元減少409.01萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數959.60萬元，比2023年度年初預算數962.62萬元減少3.02萬元，與2023年度年初預算數基本持平。2023年度購置（更新）50輛，車均購置費19.19萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數1824.33萬元，比2023年度年初預算數2230.31萬元減少405.98萬元，主要原因：落實過緊日子要求，壓減公務用車運作維護支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油782.17萬元，公務用車維修588.10萬元，公務用車保險252.18萬元，公務用車其他支出201.87萬元。2023年度公務用車保有量962輛，車均運作維護費1.90萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計56773.11萬元，比上年增加3375.15萬元，增加原因：一是人員增加使得公用經費增長；二是按照市委市政府關於市級機關副中心搬遷統一部署，增加行政辦公區二期日常運作經費。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額125239.46萬元，其中：政府採購貨物支出34748.57萬元，政府採購工程支出5182.02萬元，政府採購服務支出85308.86萬元。授予中小企業合同金額49147.61萬元，佔政府採購支出總額的39.24%，其中：授予小微企業合同金額25285.89萬元，佔政府採購支出總額的20.19%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛50台，共計959.6萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備3台（套），共計987.29萬元。截至12月31日，北京市機關事務管理局共有車輛1029台，共計20213.46萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備117台（套），共計24887.68萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算70080.25萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務支出（類）其他共産黨事務支出（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
13.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
14.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺産規劃與古跡保護等方面的支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用於行政事業單位養老方面的支出。
20.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
21.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業方面的支出。
22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）