目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據《關於印發北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發〔2009〕93號）《關於同意調整北京市重大項目辦建設指揮部辦公室內設機構的函》（京編辦行〔2010〕112號）《關於同意調整充實市重大項目辦工作力量有關事項的函》（京編辦行〔2016〕89號）《關於同意調整市重大項目辦部分內設機構的函》（京編辦行〔2020〕167號）《關於調整市住房城鄉建設委和市重大項目辦相關機構職責編制事項的批復》（京編辦復〔2022〕123號）和《關於精減市重大項目辦機關行政編制的通知》（京編辦發〔2023〕108號），設立北京市重大項目建設指揮部辦公室（以下簡稱市重大項目辦），市重大項目辦為正局級行政機構，下設秘書行政處、城市軌道交通建設協調一處、城市軌道交通建設協調二處、城市軌道交通建設協調三處、鐵路工程建設協調處、市政設施處、安全品質處、建設項目協調處、專項工程綜合處、專項工程徵收協調處、專項工程建設協調處、財務預算處、人事處、機關黨委14個處室。主要職責是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，並督促檢查計劃執行情況。
2.協調有關部門和單位推進重大項目的規劃、徵地、拆遷等前期工作；協調市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續。
3.協調、解決重大項目建設中的重大問題；協調落實工程建設安全、品質、工期、功能和成本“五統一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。
4.協調市政府主管部門監督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生産、工程品質、資金使用、招標與採購、合同履行等方面法律法規，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協調、落實資金計劃的執行。
6.組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。
7.組織協調重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。
8.負責重大項目建設資訊的收集、整理、統計和管理工作。
9.受委託負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。
10.承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.負責協調本市開工後鐵路工程項目的建設工作；協調推進國家鐵路工程項目的徵地、拆遷工作，配合推進城際鐵路和市郊鐵路工程項目的徵地、拆遷工作；協調解決在建鐵路工程市政管網接引等相關問題；協調推進鐵路車站、城市軌道交通車站一體化項目建設工作。
（二）人員構成情況
市重大項目辦行政編制99人，實有人數77人，退休人員19人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計42425.06萬元，比上年增加23598.71萬元，增長125.35%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計35385.06萬元，比上年增加16616.46萬元，增長88.53%。
1.財政撥款收入5433.84萬元，佔收入合計的15.36%。其中：一般公共預算財政撥款收入5433.84萬元，佔收入合計的15.35%；
2.其他收入29951.22萬元，佔收入合計的84.64%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計42315.95萬元，比上年增加30646.85萬元，增長262.63%，其中：基本支出3454.27萬元，佔支出合計的8.16%；項目支出38861.68萬元，佔支出合計的91.83%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計12473.84萬元，比上年增加1442.49萬元，增長13.08%。主要原因：2023年，市重大項目辦完成了國會二期應急方艙醫院建設任務，經評審應急方艙醫院建設結算資金為1632.80萬元，造成2023年度財政撥款收、支總計有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出12364.73萬元，主要用於以下方面：教育支出（205類）1.69萬元，佔本年財政撥款支出的0.01%；社會保障和就業支出（208類）414.63萬元，佔本年財政撥款支出的3.35%；衛生健康支出（210類）8886.07萬元，佔本年財政撥款支出的71.87%；城鄉社區支出（212類）3062.34萬元，佔本年財政撥款支出的24.77%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（205類），2023年度決算1.69萬元，比2023年年初預算減少12.56萬元，下降88.14%。其中：
“進修及培訓”（20508款，下同），2023年度決算1.69萬元，比2023年年初預算減少12.56萬元，下降88.14%。主要原因：一是市重大項目辦認真貫徹厲行節約精神，加強對培訓費支出的管理，培訓費支出嚴格按照年初培訓計劃及費用標準支出；二是落實勤儉節約要求，壓減了一般性支出。
2、“社會保障和就業支出”(208類)，2023年度決算414.63萬元，比2023年年初預算減少67.77萬元，下降14.05%。其中：
（1）“行政事業單位養老支出”（20805款），2023年度決算389.98萬元，比2023年年初預算減少64.85萬元，下降14.26%。主要原因：2023年市重大項目辦新增工作任務，年度內預計新增的12人沒有到位，造成養老保險和職業年金繳費支出同比年初預算有所減少。
（2）“其他社會保障和就業支出”（20899款），2023年度決算24.66萬元，比2023年年初預算減少2.91萬元，下降10.55%。主要原因：根據殘疾人保障金政策，殘保金繳費額按照上報金額的90%徵收，因此殘疾人就業保障金繳費支出減少。
3、“衛生健康支出”(210類)，2023年度決算8886.07萬元，比2023年年初預算增加1607.22萬元，增長22.08%。其中：
（1）“公共衛生”(21004類)，2023年度決算8672.80萬元，比2023年年初預算增加1632.80萬元，增長23.19%。主要原因：2023年3月，根據國會二期應急方艙醫院結算評審結果，對國會二期應急方艙醫院改造及開辦費進行結算。
（2）“行政事業單位醫療”(21011類)，2023年度決算213.27萬元，比2023年年初預算減少25.58萬元，下降10.71%。主要原因：2023年市重大項目辦新增工作任務，年度內預計新增的12人沒有到位，造成醫療保險和補充醫療保險支出同比年初預算有所減少。
4、“城鄉社區支出”(212類)，2023年度決算3062.34萬元，比2023年年初預算減少206.99萬元，下降6.33%。其中：
（1）“城鄉社區管理事務”（21201款），2023年度決算2968.77萬元，比2023年年初預算減少186.56萬元，下降5.91%。主要原因：一是加強年初預算編報的科學性，年初預算安排較為合理；二是加強年中預算執行的監督和管理，全年預算執行情況較好，決算支出與年初預算基本一致。
（2）“其他城鄉社區支出”（21299款），2023年度決算93.56萬元，比2023年年初預算減少20.44萬元，下降17.93%。主要原因：落實“政府部門帶頭‘過緊日子’”要求，壓減公車運維費等一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3454.27萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
市重大項目辦“三公”經費只包括本級，無下屬二級單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數4.51萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算27.17萬元減少22.66萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數11.17萬元減少11.17萬元。主要原因：落實“過緊日子”要求，壓減因公出國（境）一般性支出。
2.公務接待費。2023年決算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元一致。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數4.51萬元，比2023年度年初預算數16.00萬元減少11.49萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年年初預算數一致。公務用車運作維護費2023年度決算數4.51萬元，比2023年度年初預算數16.00萬元減少11.49萬元，主要原因：市重大項目辦加強公務用車管理，嚴格履行公車出行報批、使用、登記制度，嚴控行政經費支出，打造節約型政府。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1.4萬元，公務用車維修1.18萬元，公務用車保險1.66萬元，公務用車其他支出0.28萬元。2023年度公務用車保有量10輛，車均運作維護費0.45萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計215.32萬元，比上年增加14.19萬元，增加原因：2023年，市重大項目辦根據年度工作計劃和任務安排，增加了異地調研學習批次，2023年差旅費支出13.80萬元，較2022年1.69萬元增加12.11萬元。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額6.02萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出6.02萬元。授予中小企業合同金額3.36萬元，佔政府採購支出總額的55.8%，其中：授予小微企業合同金額1.18萬元，佔政府採購支出總額的19.56%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。截至12月31日，市重大項目辦共有車輛10台，共計173.61萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算147.87萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映其他用於社會保障和就業方面的支出。
12.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用於突發公共衛生事件應急處置方面的支出。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
15.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映其他用於城鄉社區管理事務方面的支出。
17.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映其他用於城鄉社區方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）