目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市工商業聯合會是中國共産黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手，在我市經濟、政治、文化、社會生活中有着重要影響，在促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵，其服務對象主要包括私營企業、非公有制經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司、港澳投資企業等。其主要職能作用是充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用；在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用；在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用；在行業協會商會改革發展中的促進作用；在構建和諧勞動關係、加強和創新社會管理中的協同作用。
根據中共北京市委統戰部《關於轉發北京市工商業聯合會機關機構設置、人員編制方案的通知》（京統字[1997]24號），設立北京市工商業聯合會。根據市委編辦批復，內設辦公室、調研室、組織人事處、會員處、宣教處、經濟處、光彩事業辦公室、聯絡處、法律事務處、行政財務處共10個處（室）及機關黨委，主要職責是加強和改進民營經濟人士思想政治工作，參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政，協助政府管理和服務民營經濟，培育和發展中國特色商會組織，培育和建設高素質的民營經濟人士隊伍，參與協調勞動關係，協同社會治理，促進社會和諧穩定，引導民營企業和民營經濟人士依法治企、依法經營、依法維權，依法加強會産管理、經營和保護。2023年我會機構情況未發生變動。
（二）人員構成情況
本單位人員編制為104人，其中：行政編92人、事業編12人。截至2023年底，本單位實有人數188人，其中：在職人員93人（行政編92人、事業編1人）、退休人員95人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計4676.85萬元，比上年減少250.57萬元，下降5.09%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計4674.85萬元，比上年減少252.57萬元，下降5.13%。
1.財政撥款收入4674.1萬元，佔收入合計的99.98%。其中：一般公共預算財政撥款收入4674.1萬元，佔收入合計的99.98%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.75萬元，佔收入合計的0.02%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計4614.11萬元，比上年減少251.27萬元，下降5.16%，其中：基本支出4086.68萬元，佔支出合計的88.57%；項目支出527.43萬元，佔支出合計的11.43%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計4674.1萬元，比上年減少247.55萬元，下降5.03%。主要原因：2022年增加一次性項目-市工商聯（商會）換屆工作大會，2023年減少該筆項目經費；2022年市工商聯OA系統升級改造項目完成，2023年減少該筆項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4614.11萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出3869.03萬元，佔本年財政撥款支出83.85%；教育支出11.26萬元，佔本年財政撥款支出0.24%；社會保障和就業支出489.34萬元，佔本年財政撥款支出10.61%；衛生健康支出244.48萬元，佔本年財政撥款支出5.3%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2023年度決算3869.03萬元，比2023年度年初預算減少184.39萬元，下降4.55%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”（款，下同）2023年度決算3869.03萬元，比2023年度年初預算減少184.39萬元，下降4.55%。主要原因：嚴控一般性支出和非急需、非剛性支出。
2.“教育支出”2023年度決算11.26萬元，比2023年度年初預算減少1.09萬元，下降8.83%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算11.26萬元，比2023年度年初預算減少1.09萬元，下降8.83%。主要原因：厲行勤儉節約，嚴控培訓支出。
3.“社會保障和就業支出”2023年度決算數489.34萬元，比2023年度年初預算增加59.74萬元，增長13.9%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算419.33萬元，比2023年年初預算數減少10.27萬元，下降2.39%。主要原因：職業年金繳費和基本養老保險繳費結餘。
“撫恤”2023年度決算70.01萬元，比2023年度年初預算增加70.01萬元，增長100%。2023年增加3名離退休人員去世，追加撫恤金。
4.“衛生健康支出”2023年度決算數244.48萬元，比2023年度年初預算減少7.5萬元，下降2.98%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算數244.48萬元，比2023年度年初預算減少7.5萬元，下降2.98%。主要原因：行政事業單位醫療資金結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4086.68萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數14.85萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算36.95萬元減少22.1萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數3.4萬元，比2023年度年初預算數18.24萬元減少14.84萬元。主要原因：受疫情影響，按照工作實際，因公出訪需求減少；2023年度因公出國（境）費用主要用於赴泰國參加第十六屆世界華商大會和赴香港參加第26屆北京香港經濟合作研討洽談會，2023年度組織因公出國（境）團組2個、3人次，每人平均因公出國（境）費用1.13萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.3萬元，比2023年度年初預算數0.95萬元減少0.65萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用於接待上海市工商聯調研、天津市工商聯走訪交流及台灣高雄市兩岸合作促進會參訪。公務接待3批次，公務接待41人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數11.15萬元，比2023年度年初預算數17.76萬元減少6.61萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數11.15萬元，比2023年度年初預算數17.76萬元減少6.61萬元，主要原因：節約支出，嚴格車輛經費管理。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修4.03萬元，公務用車保險1.11萬元，公務用車其他支出1萬元。2023年度公務用車保有量7輛，車均運作維護費1.59萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計502.94萬元，比上年增加33.24萬元，增加原因：日常公用經費主要用於辦公費、電費、郵電費、差旅費、物業管理費、公務用車運作維護費、其他商品和服務支出等方面。2023年提高資金使用效率，增加差旅費及培訓費支出，倡導勤儉節約，合理安排財政支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額79.96萬元，其中：政府採購貨物支出3.88萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出76.08萬元。授予中小企業合同金額45.63萬元，佔政府採購支出總額的57.06%，其中：授予小微企業合同金額20.74萬元，佔政府採購支出總額的25.94%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市工商業聯合會共有車輛7台，共計124.36萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算679.93萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置相機科目的其他項目支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）