目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責（需公開內設機構數量和下屬單位數量及名稱）
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市國有文化資産管理中心職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字﹝2019﹞24號），北京市國有文化資産管理中心（簡稱市文資中心）是市委宣傳部歸口管理的事業單位。
機構設置情況：
市文資中心設13個內設機構和機關黨委、機關紀委和工會。內設機構分別為綜合處、政策法規處、規劃發展處（産業促進處）、産權管理處（改革處）、財務預算處（統計處）、審計處、考核評價處（董事會工作處）、投融資處、科技創新處（文化融合發展處）、宣傳資訊處、項目協調處、對外交流處、人事處。下屬2個全額撥款事業單位，分別為北京文化産業促進中心、北京市文藝院團服務中心。
主要職責：
1.依照相關法律法規履行市屬文化企業和實行企業化管理的文化事業單位（以下簡稱所監管文化企事業單位）出資人職責。
2.貫徹落實國家關於國有資産監督管理方面的法律法規、規章和政策。擬訂所監管文化企事業單位國有資産管理的制度、措施並組織實施。參與起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案。
3.承擔所監管文化企事業單位國有資産保值增值的監管責任。
4.指導推進所監管文化企事業單位改革重組，建立現代企業制度，完善法人治理結構，推動國有文化資産佈局和結構的戰略性調整。
5.負責建立所監管文化企事業單位績效考核評價體系並組織實施。
6.指導督促所監管文化企事業單位落實安全生産責任制，從出資人的角度承擔相應的管理責任。
7.指導所監管文化企事業單位建立文化技術創新體系，提高自主創新能力，促進科技創新成果轉化和高新技術運用。負責推進所監管文化企事業單位文化科技創新，促進文化與科技、教育、體育、旅游等相關産業融合發展。
8.協助有關部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導所監管文化企事業單位面向資本市場融資，促進文化和資本市場對接。根據本市有關規定，管理文化發展相關專項資金。
9.協助有關部門做好本市文化創意産業發展相關工作和相關重大文化創意産業項目建設。負責促進所監管文化企事業單位産業發展。組織所監管文化企事業單位開拓國際市場，推進文化産品和服務出口。
10.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制355人（其中196人為實行實名制管理的評、梆、曲三團保留事業身份在職人員），實有人數151人。事業編制190人，實有人數80人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計98441.5萬元，比上年減少23464.47萬元，下降19.25%，主要原因是本年年中追加了投貸獎和房租通專項資金3.17億元。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計86714.12萬元，比上年減少86.26萬元，下降0.1%。
1.財政撥款收入86710.04萬元，佔收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入86710.04萬元，佔收入合計的99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入4.08萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計81539.94萬元，比上年減少26794.75萬元，下降24.73%，主要原因是本年年中追加了投貸獎和房租通專項資金3.17億元。其中：基本支出6279.99萬元，佔支出合計的7.7%；項目支出75259.95萬元，佔支出合計的92.29%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計98431.76萬元，比上年減少23426.75萬元，下降19.22%。主要原因本年年中追加了投貸獎和房租通專項資金3.17億元所導致。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出81539.88萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出65.23萬元，佔本年財政撥款支出0.08%；文化旅游體育與傳媒支出81398.6萬元，佔本年財政撥款支出99.82%；社會保障和就業支出76.09萬元，佔本年財政撥款支出0.1% 。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2022年度決算65.23萬元，比2023年年初預算減少9.77萬元，下降13.02%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算65.23萬元，比2023年年初預算減少9.77萬元，下降13.02%。主要原因：厲行節約，縮減培訓支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算81398.6萬元，比2023年年初預算增加11853萬元，增長17.04%。其中：
“文化和旅游”2023年度決算49656.55萬元，比2023年年初預算減少19889.04萬元，下降28.6%，主要原因是本年年中追加了投貸獎和房租通專項資金3.17億元。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算31742.06萬元，比2023年年初預算增加31742.06萬元，增長100%。主要原因：“投貸獎”“房租通”資金為年中追加項目。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算76.09萬元，比2023年年初預算減少1.55萬元，下降2%。其中：
“行政事業單位養老支出” 2023年度決算76.09萬元，比2023年年初預算減少1.55萬元，下降2%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6279.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資746.85萬元、津貼補貼1895.01萬元、獎金804.63萬元、伙食補助費0萬元、績效工資737萬元、其他社會保障繳費1489.49萬元、其他工資福利56.31萬元等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費19.78萬元、印刷費0.9萬元、諮詢費0萬元、手續費0.73萬元、水費0.29萬元、電費0.82萬元、郵電費2.28萬元、取暖費1.65萬元、物業管理費0萬元、差旅費14.07萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費0.35萬元、租賃費0萬元、會議費0.58萬元、培訓費2.37萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費8.37萬元、委託業務費49.1萬元、工會經費68.01萬元、福利費48.3萬元、公務用車運作維護費7.66萬元、其他交通費124.35萬元、其他商品和服務等支出105.26萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費0萬元、退休費9.91萬元、撫恤金57.17萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助24.02萬元等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數15.18萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算63.8萬元減少48.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數7.52萬元，比2023年度年初預算數51萬元減少43.48萬元。主要原因：公務培訓活動較少；2023年度因公出國（境）費用主要用於赴比利時、阿聯酋進行文化産業學習交流，赴澳門參加文化交流活動，2023年度組織因公出國（境）團組2個、6人次，每人平均因公出國（境）費用1.25萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數1.92萬元減少1.92萬元。主要原因：嚴格控制公務接待支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數7.66萬元，比2023年度年初預算數10.88萬元減少3.22萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：無公務車購置，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數7.66萬元，比2023年度年初預算數10.88萬元減少3.22萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，減少公務用車支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油3.3萬元，公務用車維修3.33萬元，公務用車保險1.03萬元，公務用車其他支出0萬元。2023年度公務用車保有量7輛，車均運作維護費1.09萬元。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計459.55萬元，比上年減少183.03萬元，增加減少原因：厲行勤儉節約，壓縮日常支出。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額6356.33萬元，其中：政府採購貨物支出4.99萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出6351.34萬元。授予中小企業合同金額4360.71萬元，佔政府採購支出總額的68.6%，其中：授予小微企業合同金額4241.34萬元，佔政府採購支出總額的66.72%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市國有文化資産管理中心共有車輛7台，共計116.09萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映其他用於文化和旅游方面的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化産業發展專項支出（項）：反映支援文化産業發展專項支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
2023年下半年北京市國有文化資産管理中心因機構改革單位撤銷，因此2024年未開展對2023年項目績效評價。