目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
1.部門機構設置
北京一商集團有限責任公司內設黨委工作部、經營投資部、資産經營管理部、人力資源部、財務部等12個職能部門。北京一商集團有限責任公司包括1個預算單位，即北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）。
2.部門職責
北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要職責是：開展全日制中專學歷教育和中高本貫通培養項目；開展成人中等、高等學歷教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。2023年度主要工作任務：
1、嚴格執行相關政策，保障工資及時足額、依法依規發放，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用績效。
2、保障學校主業業務日常運轉，提高預算編制品質，嚴格執行預算，保障教育教學工作需要。
3、堅持多元多層次辦學，穩步擴大辦學規模。2023年度繼續完成中專學歷教育計劃招生1000人，成人學歷教育計劃招生1000人，完成員工崗位技能培訓、黨員幹部培訓及教育等工作。
4、着眼於學校升級發展，深入探索高端技術技能人才培養實踐，積極擴大五年專科人才培養試點規模。
5、做好首批特高院校建設的成果總結、報告撰寫、項目績效評價和成效宣傳推廣工作，以優異的成績通過北京市終期考核驗收。
6、立足國家和首都經濟社會發展，做好服務北京與“一帶一路”建設、鄉村振興、京津冀協同發展等國家戰略和國資國企改革相關的項目和服務。
7、高品質完成教育部、市教委、財政局、人社局等上級單位及職教學會、行業協會部署委託的項目任務、課題研究等重點工作。
8、高品質開展教育部“組團式”幫扶工作，發揮職教集團平台資源優勢，加強與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、內蒙古、西藏等地區的交流合作，培養一批適應當地發展需要的高素質技術技能人才。
9、深化與泰國邦納商學院、馬來西亞Carsome學院等一帶一路國家職業院校和組織的合作，持續開展海外師生培訓、課程資源、專業標準輸出等工作。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制373人，實有人數308人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計22910.97萬元，比上年減少2127.60萬元，下降8.50%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計22831.72萬元，比上年減少1882.21萬元，下降7.62%。
1.財政撥款收入21082.91萬元，佔收入合計的92.34%。其中：一般公共預算財政撥款收入21082.91萬元，佔收入合計的92.34%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入1135萬元，佔收入合計的4.97%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入472.69萬元，佔收入合計的2.07%；
6.其他收入141.12萬元，佔收入合計的0.61%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計22827.39萬元，比上年減少790.72萬元，下降3.35%，，其中：基本支出16692.67萬元，佔支出合計的73.12%；項目支出6134.72萬元，佔支出合計的26.88%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計21097.15萬元，比上年減少2529.72萬元，下降10.71%。主要原因：根據學校教育教學發展需要，壓減項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出21019.78萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出21019.78萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算21019.78元，比2023年度年初預算減少722.27萬元，下降3.32%。其中：
“職業教育”（款）2023年度決算20530.34萬元，比2023年度年初預算減少697.04萬元，下降3.28%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
“進修及培訓”(款)2023年度決算489.44萬元，比2023年度年初預算減少25.23萬元，下降4.90%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14978.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數82.4萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算112.89萬元減少30.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數5.81萬元，比2023年度年初預算數16.6萬元減少10.79萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費減少。2023年度公務接待費主要用於國際交流與合作、校企合作單位來訪、校外服務人員用餐接待等方面。公務接待226批次，公務接待2005人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數76.59萬元，比2023年度年初預算數96.29萬元減少19.70萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數41.95萬元，與2023年度年初預算數41.95萬元持平。2023年度更新1輛，車均購置費41.95萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數34.64萬元，比2023年度年初預算數54.34萬元減少19.70萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公車使用。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油17.42萬元，公務用車維修6.02萬元，公務用車保險3.42萬元，公務用車其他支出7.79萬元。2023年度公務用車保有量18輛，車均運作維護費1.92萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額4719.97萬元，其中：政府採購貨物支出2373.38萬元，政府採購工程支出1114.05萬元，政府採購服務支出1232.54萬元。授予中小企業合同金額4601.93萬元，佔政府採購支出總額的97.49%，其中：授予小微企業合同金額4040.96萬元，佔政府採購支出總額的85.61%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計41.95萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套），共計115.80萬元。截至12月31日，北京一商集團有限責任公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備5台（套），共計569.81萬元。
五、政府購買服務支出説明
本部門無相關內容。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
5.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。
6.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此項績效自評工作。