目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
1．主要職能
北京京城機電控股有限責任公司作為一級主管部門主要對下屬事業單位國有資産監督管理、工作計劃與預算管理、決策與政策支援、組織建設和人員管理、項目管理和品質監控、溝通與協調。全面、有效地管理和監督所屬事業單位，推動事業單位健康發展。
2．機構情況
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，本公司最高權力機構為董事會；公司董事會下設5個專門委員會，分別為提名委員會、戰略與投資委員會、審計委員會、法治與風險委員會、薪酬與考核委員會，本公司設有投資發展部、資産管理部、組織部（人力資源部）、計劃財務部、審計中心、戰略規劃部、市場運營部、房地資源部等部室，是一級預算單位。主要負責轉制之前按“公務員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級預算單位1個，為北京市工貿技師學院。
（二）人員構成情況
(1)2022年編制數881人，2022年末在職人員559人；2023年編制數876人，2023年年末實際在職人員549人，年末實際在職人員比上年減少10人。變化原因：有退休和調出人員。
(2)2022年末退休人員820人，2023年年末實際退休人員811人，比上年減少9人。
(3)2022年末離休人員10人，2023年年末實際離休人員7人，比上年減少3人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計42328.87萬元，比上年減少1276.58萬元，下降3.02%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計30626.49萬元，比上年減少169.93萬元，下降0.55%。
1.財政撥款收入28468.77萬元，佔收入合計的92.95%。其中：一般公共預算財政撥款收入28468.77萬元，佔收入合計的92.95%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入780.29萬元，佔收入合計的2.55%；
4.經營收入553.49萬元，佔收入合計的1.81%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入823.94萬元，佔收入合計的2.69%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計29033.15萬元，比上年減少809.1萬元，下降2.79%，其中：基本支出22728.26萬元，佔支出合計的78.28%；項目支出6031.48萬元，佔支出合計的20.77%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出273.41萬元，佔支出合計的0.94%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計28468.77萬元，比上年減少1544.66萬元，下降5.4%。主要原因：根據事業發展需要，厲行節儉，壓縮支出規模。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出28137.74萬元，主要用於以下方面（按大類）：基本支出22459.36萬元，佔本年財政撥款支出79.82%；項目支出5678.38萬元，佔本年財政撥款支出20.18%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2023年度決算28137.74萬元，比2023年度年初預算減少577.79萬元，下降2.01%。其中：
“職業教育”（款）2023年度決算28070.43萬元，比2023年度年初預算減少463.59萬元，下降1.62%。
“進修及培訓”（款）2023年度決算67.31萬元，比2023年度年初預算減少114.2萬元，下降62.92%。
主要原因：嚴控生師比2023年當年退休人數大於新增人數，人員經費支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2023年無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22459.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資2586.08萬元、津貼補貼1778.14萬元、獎金、伙食補助費0萬元、績效工資8015.36萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1484.54萬元，職業年金繳費742.43萬元，職工基本醫療保險繳費1196.92萬元，其他社會保障繳費210.03萬元，住房公積金1255.16萬元、其他工資福利支出242.77萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費50.66萬元、印刷費26.98萬元、諮詢費5萬元、手續費4.9萬元、水費35.05萬元、電費214.81萬元、郵電費14.16萬元、取暖費250.86萬元、物業管理費578.68萬元、差旅費12.38萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費706.56萬元、租賃費100萬元、會議費2.17萬元、培訓費40.14萬元、公務接待費1.17萬元、專用材料費300萬元、勞務費250萬元、委託業務費0萬元、工會經費187.98萬元、福利費227.06萬元、公務用車運作維護費7.38萬元、其他交通費5.17萬元、稅金及附加費用：3.54萬元、其他商品和服務等支出684.69萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費114.11萬元、退休費807.24萬元、獎勵金17.49萬元、其他對個人和家庭的補助等支出5.57萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置94.18萬元、專用設備購置200萬元等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數26.53萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算38.25萬元減少11.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元持平。主要原因：未産生因公出國（境）費用；2023年度因公出國（境）費用主要用於世界技能大賽項目的出國研討交流等事項，2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數1.17萬元，比2023年度年初預算數2.77萬元減少1.6萬元。主要原因：因落實政府“過緊日子”、厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用於同類院校間交流等臨時接待工作餐。公務接待17批次，公務接待249人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數25.36萬元，比2023年度年初預算數35.48萬元減少10.12萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數17.98萬元，比2023年度年初預算數17.98萬元持平。主要原因： 2023年度新購置公車1輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數7.38萬元，比2023年度年初預算數17.5萬元減少10.12萬元，主要原因：因落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節約要求，減少公車運作維護費支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，2023年未支出公車加油費。公務用車維修5.1萬元，公務用車保險1.25萬元，公務用車其他支出1.02萬元。2023年度公務用車保有量6輛，車均運作維護費1.23萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額2522.45萬元，其中：政府採購貨物支出1252.48萬元，政府採購工程支出1147.88萬元，政府採購服務支出122.09萬元。授予中小企業合同金額2522.45萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1812.35萬元，佔政府採購支出總額的71.84%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備2台，共計314萬元。截至12月31日，共有車輛6台，共計147.29萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備29台，共計6606.93萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此項績效評價工作