目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況（比照預算公開的內容格式）
（一）機構設置、職責
1．主要職能及機構情況
北京京煤集團有限責任公司是由原北京礦務局及其所屬企業和原北京市煤炭總公司及其所屬企業實際佔有的國家資本金作為出資，於2000年9月經北京市人民政府批准組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開採、加工及銷售；負責首都能源應急保障供應；城市服務運營；承擔國有資産保值增值,內設12個處室,分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀檢監察室、戰略發展部、經營計劃部、財務管理部、人力資源部、安全環保部、法務內控部、不動産管理部、信訪維穩部。所屬兩家預算單位，分別為北京京煤集團地質勘探隊（單位性質：財政補助事業單位）和北京科技高級技術學校（單位性質：財政補助事業單位）。
（1）北京京煤集團地質勘探隊
成立於1952年，主要職責是從事北京地區礦山恢復、地災治理工作。多年來主要承擔為國家和北京地區提供礦産資源的勘察任務、區域性地質調查、地質測繪及資料的收集、整理等任務。
（2）北京科技高級技術學校
根據北京市經濟委員會【79】京經字第285號、北京市計劃委員會【79】京計科第373號、北京市革命委員會財貿辦公室【79】京革財字第71號文件成立，是全國重點高級技校。主要職責是圍繞首都經濟建設和企業發展對技術技能人才的需要，堅持立足企業、面向社會的辦學宗旨，不斷改革人才培養模式,把培養勞動者的實踐能力、創新和創業能力作為工作重點，着重培養勞動者的職業技能和適應職業變化的能力，為首都經濟建設輸送更多的人才。學校現設有城市軌道交通、樓宇自動控制設備安裝與維護、電氣自動化設備安裝與維修、多媒體製作、幼兒教育等專業。
（二）人員構成情況
本部門事業編制483人，實有人數302人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計23289.61萬元，比上年增加1793.28萬元，增長8.34%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計18723.88萬元，比上年增加565.3萬元，增長3.11%。
1.財政撥款收入18565.48萬元，佔收入合計的99.15%。其中：一般公共預算財政撥款收入18565.48萬元，佔收入合計的99.15%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入139.57萬元，佔收入合計的0.75%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入18.83萬元，佔收入合計的0.1%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計23156.09萬元，比上年增加1848.10萬元，增長8.67%，其中：基本支出6677.54萬元，佔支出合計的28.83%；項目支出16478.55萬元，佔支出合計的71.16%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計22562.58萬元，比上年減少2795.44萬元，下降11.02%。主要原因：以前年度項目資金化解完畢。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出22495.76萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出5342.92萬元，佔本年財政撥款支出23.75%；社會保障和就業支出14868.59萬元，佔本年財政撥款支出66.09%，資源勘探工業資訊等支出2284.24萬元，佔本年財政撥款支出10.15%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算5342.92萬元，比2023年度年初預算減少66.83萬元，下降1.24%。其中：“職業教育”（款）2023年度決算5342.92萬元，比2023年度年初預算減少66.83萬元，下降1.24%。主要原因：根據項目採購情況，壓減項目支出。
2、“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算14868.59萬元，比2023年度年初預算增加3994.45萬元，增長36.73%。其中：“企業改革補助”2023年度決算14853.59萬元，比2023年度年初預算增加3997.10萬元，增長37%。主要原因：以前年度項目資金化解完畢。
3、“資源勘探工業資訊等支出”2023年度決算2284.24萬元，與2023年度年初預算一致。“資源勘探開發”2023年度決算2284.24萬元，與2023年度年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6628.86萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數3.5萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算3.71萬元減少0.21萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位無此項經費。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.17萬元，比2023年度年初預算數0.38萬元減少0.21萬元。主要原因：北京科技高級技術學校加強公務接待費的控制，減少支出。2023年度公務接待費主要用於招生和業務交流接待等。公務接待10批次，公務接待71人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數3.33萬元，比2023年度年初預算數3.33萬元持平。
其中，本單位本年度無公務用車購置費支出。公務用車運作維護費2023年度決算數3.33萬元，比2023年度年初預算數3.33萬元持平。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油2.41萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0.69萬元，公務用車其他支出0.23萬元。2023年度公務用車保有量3輛，車均運作維護費1.11萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額824.01萬元，其中：政府採購貨物支出465.48萬元，政府採購工程支出261.51萬元，政府採購服務支出97.02萬元。授予中小企業合同金額824.01萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額638.51萬元，佔政府採購支出總額的77.48%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套），共計126.81萬元。截至12月31日，本部門共有車輛12台，共計446.55萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備12台（套），共計1490.07萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）