目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市機關事務管理中心是北京市機關事務管理局所屬公益一類事業單位,機構規格為副局級。
主要職責是:
1.負責核心區集中辦公區國有資産管理、辦公用房管理、經費管理、節能等工作。
2.承擔核心區集中辦公區服務保障、安全保衛和相關社會事務協調等工作。
3.按要求為中央國家機關、北京市在核心區的重要會議、重要活動提供相關服務保障。
4.完成北京市機關事務管理局交辦的其他任務。
北京市機關事務管理中心內設機構共有辦公室、人事處、安全保衛處、財務處等14個。北京市機關事務管理中心下屬二級預算單位6個，分別為:北京市機關事務管理中心（本級）、北京市行政服務中心、北京花市服務中心、北京市機關事務管理局雅寶大樓管理處、市機關事務局第一幼兒園和市機關事務局第二幼兒園。
（二）人員構成情況
北京市機關事務管理中心事業編制384人，實有人數195人，其中：在職193人，離休2人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計33341.82萬元，比上年33249.26萬元增加92.56萬元，增長0.28%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計32655.91萬元，比上年31863.06萬元增加792.85萬元，增長2.49%。
1.財政撥款收入31224萬元，佔收入合計的95.62%。其中：一般公共預算財政撥款收入31224萬元，佔收入合計的95.62%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入196.5萬元，佔收入合計的0.6%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入1235.41萬元，佔收入合計的3.78%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計31956.78萬元，比上年32099.23萬元減少142.45萬元，下降0.44%，其中：基本支出23396.1萬元，佔支出合計的73.21%；項目支出8354.41萬元，佔支出合計的26.14%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出206.27萬元，佔支出合計的0.65%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出、項目支出、經營支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計31224萬元，比上年31336.06萬元減少112.06萬元，下降0.36%。主要原因：落實過緊日子思想，壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出30842.19萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出26623.07萬元，佔本年財政撥款支出86.32%；教育支出2896.45萬元，佔本年財政撥款支出9.39%；社會保障和就業支出890.22萬元，佔本年財政撥款支出2.89%;衛生健康支出432.45萬元，佔本年財政撥款支出1.4%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算26623.07萬元，比2023年年初預算27250.45萬元減少627.38萬元，下降2.3%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款）2023年度決算支出26623.07萬元，比2023年年初預算27250.45萬元減少627.38萬元，下降2.3%。主要原因：落實過緊日子思想，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類）2023年度決算2896.45萬元，比2023年年初預算3047.77萬元減少151.32萬元，下降4.96%。其中：
“普通教育”（款）2023年度決算2893萬元，比2023年年初預算3035.88萬元減少142.88萬元，下降4.7%。主要原因：正常人員變動導致支出減少。
“進修及培訓”（款）2023年度決算3.45萬元，比2023年年初預算11.89萬元減少8.44萬元，下降70.98%。主要原因：根據工作安排線下培訓減少，相應支出減少。
3、“社會保障和就業支出”（類）2023年度決算890.22萬元，比2023年年初預算944.19萬元減少53.97萬元，下降5.72%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算796.03萬元，比2023年年初預算897.61萬元減少101.58萬元，下降11.32%。主要原因：在職人員人數減少，相應支出減少。
“撫恤”（款）2023年度決算69.63萬元，比2023年年初預算0萬元增加69.63萬元。主要原因：人員去世，安排相應支出。
“其他社會保障和就業支出”（款）2023年度決算24.56萬元，比2023年年初預算46.58萬元減少22.02萬元，下降47.27%。主要原因：人員減少導致相應支出減少。
4、“衛生健康支出”（類）2023年度決算432.45萬元，與2023年年初預算432.45萬元持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算432.45萬元，與2023年年初預算432.45萬元持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2023年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2023年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23229.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬6個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數10.1萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算33.2萬元減少23.1萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數3.9萬元減少3.9萬元。主要原因：根據工作實際情況2023年未安排出國任務。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數16萬元減少16萬元。主要原因：落實過緊日子和疫情防控要求，未發生公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數10.1萬元，比2023年度年初預算數13.3萬元減少3.2萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數10.1萬元，比2023年度年初預算數13.3萬元減少3.2萬元，主要原因：厲行勤儉節約要求，減少公務用車使用次數。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油4萬元，公務用車維修3.19萬元，公務用車保險2.36萬元，公務用車其他支出0.56萬元。2023年公務用車保有量8輛，車均運作維護費1.26萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額6630.04萬元，其中：政府採購貨物支出2514.29萬元，政府採購工程支出864.13萬元，政府採購服務支出3251.63萬元。授予中小企業合同金額3877.73萬元，佔政府採購支出總額的58.49%，其中：授予小微企業合同金額2424.2萬元，佔政府採購支出總額的36.56%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛10台，共計203.43萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備17台（套），共計6401.42萬元。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）