目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京交通發展研究院於2002年1月經北京市委、市政府批准成立，現為公益二類事業單位。
1．機構設置情況：根據中共北京市交通委員會黨組關於印發《北京交通發展研究院機構職能編制方案》的通知（京交黨發〔2022〕15號），北京交通發展研究院內設辦公室、財務部、品質管理部、戰略政策研究所、交通規劃所、交通模型所、智慧交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節能減排中心、研發中心，共十二個部門，無二級單位。
2.職責情況：主要職責是開展城市交通發展戰略政策、規劃建設、運作管理等方面的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；在城市交通發展重大問題上為政府提供決策技術支援；匯集、處理和發佈有關交通資訊、數據和文獻資料，編制交通發展報告等；開展城市交通“雙碳”轉型、新能源車應用、碳交易、機動車污染治理等方面的綜合研究與技術研發。
（二）人員構成情況
北京交通發展研究院行政編制0人，實有人數0人；事業編制82人，實有人數75人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計29032.42萬元，比上年增加2786.11萬元，增長10.62%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計11055.46萬元，比上年減少1374.05萬元，下降11.05%。
1.財政撥款收入3352.64萬元，佔收入合計的30.33%。其中：一般公共預算財政撥款收入3352.64萬元，佔收入合計的30.33%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入7195.96萬元，佔收入合計的65.09%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入506.87萬元，佔收入合計的4.58%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計13065.85萬元，比上年增加887.93萬元，增長7.29%，其中：基本支出5469.51萬元，佔支出合計的41.86%；項目支出7596.34萬元，佔支出合計的58.14%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計3352.64萬元，比上年減少3589.80萬元，下降51.71%。主要原因：消化部門結餘資金，本年項目財政撥款減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3352.64萬元，主要用於以下方面（按大類）：社會保障和就業支出281.81萬元，佔本年財政撥款支出8.41%；衛生健康支出150.30萬元，佔本年財政撥款支出4.48%；城鄉社區支出2920.53萬元，佔本年財政撥款支出87.11%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算281.81萬元，與2023年度年初預算持平。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算281.81萬元，與2023年度年初預算持平。
2、“衛生健康支出”（類）2023年決算150.30萬元，與2023年度年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算150.30萬元，與2023年度年初預算持平。
3、“城鄉社區支出”（類）2023年度決算2920.53萬元，比2023年年初預算增加56.32萬元，增長1.97% 。其中：
“城鄉社區規劃與管理”（款）2023年度決算2920.53萬元，比2023年年初預算增加56.32萬元，增長1.97%，主要原因：因編制內增員，追加了新增人員經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2551.68萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數2.63萬元，與2023年度“三公”經費財政撥款年初預算2.63萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項支出。2023年度組織因公出國（境）團組0個，0人次，每人平均出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數2.63萬元，與2023年度年初預算數2.63萬元持平。其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項支出，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數2.63萬元，與2023年度年初預算數2.63萬元持平。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.57萬元，公務用車維修1.17萬元，公務用車保險0.89萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2023年度公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.88萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額1328.41萬元，其中：政府採購貨物支出3.33萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出1325.07萬元。授予中小企業合同金額1185.95萬元，佔政府採購支出總額的89.27%，其中：授予小微企業合同金額1132.21萬元，佔政府採購支出總額的85.23%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至2023年12月31日，本部門共有車輛3台，共計54.89萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備15台（套），共計5826.81萬元。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
10.城鄉社區支出（類）：城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指除規定項目以外其他用於城鄉社區管理事務方面的支出。
11.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）